| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
494,592.66 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
494592.66 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
172,802.13 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收6月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
18,681.30 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收7月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
14,557.40 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收8月績(jī)效及社保、公積金 |
13,261.56 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥9月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
13,247.82 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
代扣7月村干部社保（個(gè)人） |
3,376.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣7月村干部公積金（個(gè)人） |
873.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣6月羅春明社保（個(gè)人） |
422.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣6月羅春明公積金（個(gè)人） |
97.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣補(bǔ)繳1-4月羅春明公積金（個(gè)人） |
388.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣8月村干部公積金（個(gè)人） |
776.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣8月村干部社保（個(gè)人） |
2,954.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣7月羅春明社保（個(gè)人） |
422.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
付7月羅春明公積金（個(gè)人） |
97.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個(gè)人） |
3,106.88 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣9月村干部公積金（個(gè)人） |
776.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣8月羅春明社保（個(gè)人） |
443.84 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣8月羅春明公積金（個(gè)人） |
97.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
收24年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金 |
96,000.00 |
| 2023年老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
收政府撥2023年老有所學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
3,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
225.33 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
220,990.23 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣6月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣補(bǔ)繳1-4月村干部公積金 |
6,984.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣6月、1-4月羅春明公積金 |
970.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣7月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣7月羅春明公積金 |
194.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,893.68 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
180.90 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣8月村干部公積金 |
1,552.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣8月羅春明公積金 |
194.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,572.16 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
160.80 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣9月村干部公積金 |
1,552.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣9月羅春明公積金 |
194.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,705.28 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
676.32 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
169.12 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付7月村干部績(jī)效工資 |
6,000.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付6月羅春明工資 |
4,700.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,787.36 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
180.90 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部工傷保險(xiǎn) |
144.72 |
| 水電費(fèi) |
付6月村部及食堂電費(fèi) |
510.83 |
| 辦公費(fèi) |
付購(gòu)辦公礦泉水費(fèi) |
600.00 |
| 辦公費(fèi) |
付購(gòu)辦公用茶費(fèi) |
2,800.00 |
| 租車費(fèi) |
付6月包車費(fèi) |
1,720.00 |
| 菜金 |
付6月食堂菜金 |
2,912.00 |
| 其他 |
付6月購(gòu)食堂用品支出 |
589.00 |
| 聘用人員工資 |
付7月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付8月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 聘用人員工資 |
付7月羅春明工資 |
4,700.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,144.32 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
160.80 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部工傷保險(xiǎn)（單位） |
128.64 |
| 水電費(fèi) |
付7月村部及食堂電費(fèi) |
1,100.37 |
| 聘用人員工資 |
付8月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付7月食堂人員菜金 |
3,566.00 |
| 其他 |
付食堂調(diào)味品費(fèi) |
321.00 |
| 其他 |
付食堂燃?xì)赓M(fèi) |
140.00 |
| 辦公費(fèi) |
付購(gòu)買(mǎi)辦公用品費(fèi) |
244.00 |
| 租車費(fèi) |
付村包車費(fèi) |
1,990.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 聘用人員工資 |
付8月羅春明工資 |
4,700.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,410.56 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
2,367.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
169.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部工傷保險(xiǎn) |
135.28 |
| 水電費(fèi) |
付8月村部及食堂電費(fèi) |
1,228.66 |
| 聘用人員工資 |
付9月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付8月食堂菜金 |
3,272.00 |
| 其他 |
付8月食堂調(diào)料費(fèi) |
578.00 |
| 租車費(fèi) |
付8月村包車費(fèi) |
1,670.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付6月村路燈電費(fèi) |
1,329.78 |
| 其他公益支出 |
付7月路燈電費(fèi) |
1,253.12 |
| 其他公益支出 |
付8月村路燈電費(fèi) |
1,225.61 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
信訪三無(wú)村獎(jiǎng)勵(lì) |
付23年度信訪先進(jìn)村獎(jiǎng)勵(lì) |
60,000.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
付24年二季度運(yùn)維人員工資 |
27,000.00 |
| 民兵基層規(guī)范化建設(shè) |
付民兵規(guī)范化建設(shè)器材費(fèi) |
6,790.00 |
| 信訪三無(wú)村獎(jiǎng)勵(lì) |
付購(gòu)買(mǎi)接待大廳空調(diào)費(fèi) |
8,800.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
付挖機(jī)費(fèi) |
4,420.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
446,404.56 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
446,404.56 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |