| 索引號 | 11341723003254743U/202410-00068 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-10-15 09:21 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村2024年07月-2024年09月單位：元一、期初結(jié)存合計：41,197.49其中：現(xiàn)金銀行存款41197.49二、本期收入合計：152,610.54會計科目明細科目摘要說明金額補助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入收6月績效及社保、公積金21,172.95鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入收7月村干部績效及社保、公積金14,917.95鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入收誓節(jié)政府撥8月村干部績效、社保及公積金14,917.95鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入收政府撥9月村干部績效及社保、公積金15,365.34應(yīng)收款社保個人繳納部分代扣7月村干部社保（個人）3,798.00公積金個人部分代扣7 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 309 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-10-15 09:21 |
| 財務(wù)公開表 | |||
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村 | 2024年07月-2024年09月 | 單位：元 | |
| 一、期初結(jié)存合計： | 41,197.49 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 41197.49 | ||
| 二、本期收入合計： | 152,610.54 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收6月績效及社保、公積金 | 21,172.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收7月村干部績效及社保、公積金 | 14,917.95 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收誓節(jié)政府撥8月村干部績效、社保及公積金 | 14,917.95 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收政府撥9月村干部績效及社保、公積金 | 15,365.34 | |
| 應(yīng)收款 | 社保個人繳納部分 | 代扣7月村干部社保（個人） | 3,798.00 |
| 公積金個人部分 | 代扣7月村干部公積金（個人） | 873.00 | |
| 社保個人繳納部分 | 代扣8月村干部社保（個人） | 3,798.00 | |
| 公積金個人部分 | 代扣8月村干部公積金（個人） | 873.00 | |
| 社保個人繳納部分 | 代扣9月村干部社保（個人） | 3,994.56 | |
| 公積金個人部分 | 代扣9月村干部公積金（個人） | 873.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 運行維護項目 | 收誓節(jié)政府撥24年村級公共設(shè)施運行維護補助資金 | 66,000.00 |
| 24年第一屆廣場舞大賽獎金 | 收24年廣場舞第一屆廣場舞比賽補助 | 1,000.00 | |
| 24年第一屆廣場舞大賽獎金 | 收24年廣場舞第一屆廣場舞比賽獎金 | 2,000.00 | |
| 2023年老有所學(xué)活動專項經(jīng)費 | 收2023年老有所學(xué)補助資金 | 3,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 收銀行存款利息收入 | 26.79 |
| 其他收入 | 調(diào)整6月1號憑證：收料場租賃費（安徽斑爾建筑工程） | -8,000.00 | |
| 應(yīng)付款 | 合作社收入 | 調(diào)整更正6月1號憑證：收料場租賃費（安徽斑爾） | 8,000.00 |
| 三、本期支出合計： | 142,451.34 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)收款 | 誓節(jié)政府代扣公積金 | 代扣6月村干部公積金 | 1,746.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 | 代扣補繳1-4月村干部公積金 | 6,984.00 | |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 | 代扣7月村干部公積金 | 1,746.00 | |
| 社保個人繳納部分 | 付7月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 2,893.68 | |
| 社保個人繳納部分 | 付7月村干部醫(yī)保（個人） | 723.42 | |
| 社保個人繳納部分 | 付7月村干部失業(yè)保險（個人） | 180.90 | |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 | 代扣8月村干部公積金 | 1,746.00 | |
| 社保個人繳納部分 | 付8月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 2,893.68 | |
| 社保個人繳納部分 | 付8月村干部醫(yī)保（個人） | 723.42 | |
| 社保個人繳納部分 | 付8月村干部失業(yè)保險（個人） | 180.90 | |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 | 代扣9月村干部公積金 | 1,746.00 | |
| 社保個人繳納部分 | 付9月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 3,043.44 | |
| 社保個人繳納部分 | 付9月村干部醫(yī)保（個人） | 760.86 | |
| 社保個人繳納部分 | 付9月村干部失業(yè)保險（個人） | 190.26 | |
| 管理費用 | 管理人員工資及固定員工工資 | 付7月村干部績效工資 | 5,400.00 |
| 水電費 | 付6月村部電費 | 431.37 | |
| 社會保險支出 | 付7月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 5,787.36 | |
| 社會保險支出 | 付7月村干部醫(yī)保（單位） | 2,531.97 | |
| 社會保險支出 | 付7月村干部失業(yè)保險（單位） | 180.90 | |
| 社會保險支出 | 付7月村干部工傷保險 | 144.72 | |
| 菜金 | 付6月食堂菜金 | 3,044.00 | |
| 聘用人員工資 | 付6月食堂人員工資 | 1,500.00 | |
| 租車費 | 付6月包車費 | 1,650.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付8月村干部績效工資 | 5,400.00 | |
| 社會保險支出 | 付8月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 5,787.36 | |
| 社會保險支出 | 付8月村干部醫(yī)保（單位） | 2,531.97 | |
| 社會保險支出 | 付8月村干部失業(yè)保險（單位） | 180.90 | |
| 社會保險支出 | 付8月村干部工傷保險 | 144.72 | |
| 水電費 | 付7月村部電費 | 808.30 | |
| 租車費 | 付7月村包車費 | 1,960.00 | |
| 辦公費 | 付購辦公用品費 | 2,540.00 | |
| 其他 | 付食堂用品費 | 785.00 | |
| 菜金 | 付7月食堂菜金 | 3,904.00 | |
| 聘用人員工資 | 付7月食堂人員工資 | 1,500.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付9月村干部績效工資 | 5,400.00 | |
| 社會保險支出 | 付9月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 6,086.88 | |
| 社會保險支出 | 付9月村干部醫(yī)保（單位） | 2,663.01 | |
| 社會保險支出 | 付9月村干部失業(yè)保險（單位） | 190.26 | |
| 社會保險支出 | 付9月村干部工傷保險 | 152.19 | |
| 水電費 | 付8月村部電費 | 892.58 | |
| 辦公費 | 付打印及辦公用品費 | 682.00 | |
| 租車費 | 付8月村包車費 | 1,770.00 | |
| 聘用人員工資 | 付8月食堂人員工資 | 1,500.00 | |
| 菜金 | 付8月食堂菜金 | 3,730.00 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 付6月村路燈電費 | 738.06 |
| 其他公益支出 | 付7月村路燈電費 | 744.49 | |
| 其他公益支出 | 付8月路燈電費 | 742.74 | |
| 專項應(yīng)付款 | 民兵基層規(guī)范化建設(shè) | 付采購基層規(guī)范化建民兵器材 | 6,593.00 |
| 運行維護項目 | 付公共設(shè)施維護工具費 | 2,595.00 | |
| 運行維護項目 | 付6-8月運維工資及績效考核獎金 | 25,200.00 | |
| 24年第一屆廣場舞大賽獎金 | 付24年第一屆廣場舞大賽獎金 | 3,000.00 | |
| 應(yīng)付款 | 合作社收入 | 付王頂茶葉交易市場租賃費（安徽斑爾） | 8,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 51,356.69 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 51,356.69 | ||
| 財務(wù)主管：張偉 | 審核人： | 制表人：楊靜 | |