| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
41,197.49 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
41197.49 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
152,610.54 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收6月績(jī)效及社保、公積金 |
21,172.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收7月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
14,917.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收誓節(jié)政府撥8月村干部績(jī)效、社保及公積金 |
14,917.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥9月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
15,365.34 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
代扣7月村干部社保（個(gè)人） |
3,798.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣7月村干部公積金（個(gè)人） |
873.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣8月村干部社保（個(gè)人） |
3,798.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣8月村干部公積金（個(gè)人） |
873.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個(gè)人） |
3,994.56 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣9月村干部公積金（個(gè)人） |
873.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
收誓節(jié)政府撥24年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金 |
66,000.00 |
| 24年第一屆廣場(chǎng)舞大賽獎(jiǎng)金 |
收24年廣場(chǎng)舞第一屆廣場(chǎng)舞比賽補(bǔ)助 |
1,000.00 |
| 24年第一屆廣場(chǎng)舞大賽獎(jiǎng)金 |
收24年廣場(chǎng)舞第一屆廣場(chǎng)舞比賽獎(jiǎng)金 |
2,000.00 |
| 2023年老有所學(xué)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
收2023年老有所學(xué)補(bǔ)助資金 |
3,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
26.79 |
| 其他收入 |
調(diào)整6月1號(hào)憑證：收料場(chǎng)租賃費(fèi)（安徽斑爾建筑工程） |
-8,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
合作社收入 |
調(diào)整更正6月1號(hào)憑證：收料場(chǎng)租賃費(fèi)（安徽斑爾） |
8,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
142,451.34 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣6月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣補(bǔ)繳1-4月村干部公積金 |
6,984.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣7月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,893.68 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
180.90 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣8月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,893.68 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
180.90 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣9月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
3,043.44 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
760.86 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
190.26 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付7月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 水電費(fèi) |
付6月村部電費(fèi) |
431.37 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,787.36 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
180.90 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部工傷保險(xiǎn) |
144.72 |
| 菜金 |
付6月食堂菜金 |
3,044.00 |
| 聘用人員工資 |
付6月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 租車費(fèi) |
付6月包車費(fèi) |
1,650.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付8月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,787.36 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
180.90 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部工傷保險(xiǎn) |
144.72 |
| 水電費(fèi) |
付7月村部電費(fèi) |
808.30 |
| 租車費(fèi) |
付7月村包車費(fèi) |
1,960.00 |
| 辦公費(fèi) |
付購(gòu)辦公用品費(fèi) |
2,540.00 |
| 其他 |
付食堂用品費(fèi) |
785.00 |
| 菜金 |
付7月食堂菜金 |
3,904.00 |
| 聘用人員工資 |
付7月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
6,086.88 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
190.26 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部工傷保險(xiǎn) |
152.19 |
| 水電費(fèi) |
付8月村部電費(fèi) |
892.58 |
| 辦公費(fèi) |
付打印及辦公用品費(fèi) |
682.00 |
| 租車費(fèi) |
付8月村包車費(fèi) |
1,770.00 |
| 聘用人員工資 |
付8月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 菜金 |
付8月食堂菜金 |
3,730.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付6月村路燈電費(fèi) |
738.06 |
| 其他公益支出 |
付7月村路燈電費(fèi) |
744.49 |
| 其他公益支出 |
付8月路燈電費(fèi) |
742.74 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
民兵基層規(guī)范化建設(shè) |
付采購(gòu)基層規(guī)范化建民兵器材 |
6,593.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
付公共設(shè)施維護(hù)工具費(fèi) |
2,595.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
付6-8月運(yùn)維工資及績(jī)效考核獎(jiǎng)金 |
25,200.00 |
| 24年第一屆廣場(chǎng)舞大賽獎(jiǎng)金 |
付24年第一屆廣場(chǎng)舞大賽獎(jiǎng)金 |
3,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
合作社收入 |
付王頂茶葉交易市場(chǎng)租賃費(fèi)（安徽斑爾） |
8,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
51,356.69 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
51,356.69 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |