| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
760,559.98 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
760559.98 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
215,366.25 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府還2024.6月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)和住房公積金費(fèi)用 |
24,012.90 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳2024.7月村干部社保（個(gè)人部分） |
7,596.00 |
| 村干部住房公積金個(gè)人部分 |
扣除代繳2024.7月村干部住房公積金（個(gè)人部分） |
1,746.00 |
| 蘇村村村民委員會(huì) |
蘇村村還代繳陳坤奎2024.7月社保和住房公積金 |
1,576.55 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳2024.8月村干部社保（個(gè)人部分） |
7,596.00 |
| 村干部住房公積金個(gè)人部分 |
扣除代繳2024.8月村干部住房公積金（個(gè)人部分） |
1,746.00 |
| 蘇村村村民委員會(huì) |
收蘇村村還代繳陳坤奎2024.8月社保 |
1,382.55 |
| 蘇村村村民委員會(huì) |
收蘇村村還代繳陳坤奎2024.8月住房公積金 |
194.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳2024.9月村干部社保（個(gè)人部分） |
7,989.12 |
| 村干部住房公積金個(gè)人部分 |
扣除代繳2024.9月村干部住房公積金（個(gè)人部分） |
1,746.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.7月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)和住房公積金 |
29,835.90 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.8月村干部社保、住房公積金和月度績(jī)效 |
29,835.90 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.9月村干部社保、住房公積金和基礎(chǔ)績(jī)效工資 |
30,730.68 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
誓節(jié)政府撥2024年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)財(cái)政補(bǔ)助資金 |
66,000.00 |
| 老有所學(xué) |
誓節(jié)政府撥2023年度老有所學(xué)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
3,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
378.65 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
268,171.28 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.7月村干部住房公積金 |
3,686.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.7月村干部社保（個(gè)人部分） |
7,596.00 |
| 蘇村村村民委員會(huì) |
代繳蘇村村陳坤奎2024.7月社保 |
1,382.55 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.8月村干部社保（個(gè)人部分） |
7,596.00 |
| 蘇村村村民委員會(huì) |
2024.8月陳坤奎社保（單位和個(gè)人部分） |
1,382.55 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.8月村干部住房公積金 |
3,492.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.8月陳坤奎住房公積金 |
194.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.9月村干部住房公積金 |
3,686.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.9月村干部社保（個(gè)人部分） |
7,989.12 |
| 蘇村村村民委員會(huì) |
代繳2024.9月蘇村村陳坤奎社保 |
1,454.10 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.7月村干部社保（單位部分） |
17,289.90 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi) |
317.23 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.6月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.6月買菜支出 |
3,208.00 |
| 維修費(fèi) |
電腦維修費(fèi) |
500.00 |
| 辦公費(fèi) |
打印及購(gòu)買辦公用品等 |
548.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.7月村干部基礎(chǔ)績(jī)效工資 |
10,800.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.8月村干部社保（單位部分） |
17,289.90 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.8月村干部基礎(chǔ)績(jī)效工資 |
10,800.00 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi) |
695.92 |
| 其他 |
村食堂購(gòu)買米、油、煤氣和調(diào)料等 |
789.00 |
| 辦公費(fèi) |
村辦公室購(gòu)買礦泉水和掃帚 |
320.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.7月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.7月買菜支出 |
3,897.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.9月村干部社保（單位部分） |
18,184.68 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.8月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.8月買菜支出 |
3,732.00 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi) |
757.96 |
| 其他 |
村食堂購(gòu)買米、油、煤氣和鍋等 |
1,435.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.9月村干部基礎(chǔ)績(jī)效工資 |
10,800.00 |
| 其他支出 |
黨建支出 |
購(gòu)買國(guó)旗和黨徽 |
200.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
秸稈禁燒巡邏人員工資 |
18,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
胡尚軍 |
還胡尚軍應(yīng)付款（2022年改廁40%工程款） |
71,563.37 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
基層民兵規(guī)范化建設(shè) |
購(gòu)買基層民兵規(guī)范化建設(shè)器材室器材一批 |
5,890.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
購(gòu)買運(yùn)維用拖把、鐵鍬等工具 |
2,095.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
發(fā)放村運(yùn)維人員2024.6.1-2024.8.31工資 |
18,000.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
發(fā)放村運(yùn)維人員2023.9.1-2024.8.31年度考核獎(jiǎng)金 |
7,200.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
707,754.95 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
707,754.95 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |