編制單位：祠山街道山關(guān)村

2025年10月-2025年10月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 12,504,188.49

其中：現(xiàn)金

銀行存款

12504188.49

二、本期收入合計(jì)：

 110,307.42

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

安徽勵(lì)豐市政工程有限公司

記0001

收山關(guān)村十里香水庫(kù)、北沖大塘加固改造質(zhì)保金

 4,623.00

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收2025年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 90,000.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

318道路塔基征收款

記0001

收318道路塔基征收0.15畝

 7,987.50

應(yīng)收款

兩委人員社保費(fèi)

記0002

收1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 1,148.49

兩委人員社保費(fèi)

記0002

收10月社保費(fèi)個(gè)人部分

 6,548.43

三、本期支出合計(jì)：

 55,643.67

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

S459道路征收附屬及漏項(xiàng)設(shè)施補(bǔ)償

記0003

付法院執(zhí)行款S459道路補(bǔ)償款（馬口組郭蘋(píng)）

 10,761.00

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0005

付窯上組永農(nóng)非耕地整改挖機(jī)費(fèi)

 5,600.00

征地工作經(jīng)費(fèi)

記0006

付廣五變電征地誤工補(bǔ)助程家灣組

 3,500.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0008

付村民組安裝太陽(yáng)能路燈

 4,904.67

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0009

付村民組路燈安裝零星用工費(fèi)

 1,100.00

文明創(chuàng)建

記0009

付垃圾清理、砍草、安裝道路凹凸鏡零星用工費(fèi)

 1,820.00

應(yīng)付款

曾慶林

記0004

付鳳凰橋組廣場(chǎng)維修質(zhì)保金

 1,507.00

管理費(fèi)用

食堂支出

記0007

付食堂9月消費(fèi)支出

 5,280.00

水電費(fèi)

記0008

付便民中心9月電費(fèi)

 1,533.49

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

付便民中心9月網(wǎng)費(fèi)

 910.00

辦公費(fèi)

記0008

付便民中心日用品

 1,995.00

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0010

付10月社保費(fèi)

 5,873.87

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0010

付1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳

 840.69

公益支出

其他公益支出

記0008

付山關(guān)小區(qū)一區(qū)、二區(qū)路燈電費(fèi)

 56.05

應(yīng)收款

兩委人員社保費(fèi)

記0010

付10月社保費(fèi)個(gè)人部分

 6,548.43

兩委人員社保費(fèi)

記0010

付1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 1,148.49

王國(guó)祥（社保費(fèi)）

記0010

付10月社保費(fèi)個(gè)人部分

 452.66

王國(guó)祥（社保費(fèi)）

記0010

付1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 79.38

陳楊（社保費(fèi)）

記0010

付10月社保費(fèi)、1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳部分

 1,732.94

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 12,558,852.24

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 12,558,852.24

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍