| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202511-00030 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-11-13 10:08 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白洋村2025年10月-2025年10月單位：元一、期初結(jié)存合計：119,920.59其中：現(xiàn)金銀行存款119920.59二、本期收入合計：78,037.84會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額補(bǔ)助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入記0001收2025年村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費70,000.00應(yīng)收款金興華（社保費）記0001收10月份社保費個人部分935.49張培欣（社保費）記0001收10月份社保費個人部分935.49張先翠（社保費）記0001收10月份社保費個人部分935.49舒浩（社保費）記0001收10月份社保費個人部分935.49舒晉（社保費）記0 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 342 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-11-13 10:08 |
|
編制單位：祠山街道白洋村 |
2025年10月-2025年10月 |
|
單位：元 |
|
|
一、期初結(jié)存合計： |
119,920.59 |
|||
|
其中：現(xiàn)金 |
|
|||
|
銀行存款 |
119920.59 |
|||
|
二、本期收入合計： |
78,037.84 |
|||
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會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
記0001 |
收2025年村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
70,000.00 |
|
應(yīng)收款 |
金興華（社保費） |
記0001 |
收10月份社保費個人部分 |
935.49 |
|
張培欣（社保費） |
記0001 |
收10月份社保費個人部分 |
935.49 |
|
|
張先翠（社保費） |
記0001 |
收10月份社保費個人部分 |
935.49 |
|
|
舒浩（社保費） |
記0001 |
收10月份社保費個人部分 |
935.49 |
|
|
舒晉（社保費） |
記0001 |
收10月份社保費個人部分 |
935.49 |
|
|
楊勇 |
記0001 |
收10月份社保費個人部分 |
935.49 |
|
|
董媛 |
記0001 |
收10月份社保費個人部分 |
935.49 |
|
|
金興華（社保費） |
記0002 |
收1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
164.07 |
|
|
張培欣（社保費） |
記0002 |
收1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
164.07 |
|
|
張先翠（社保費） |
記0002 |
收1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
164.07 |
|
|
舒浩（社保費） |
記0002 |
收1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
164.07 |
|
|
舒晉（社保費） |
記0002 |
收1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
164.07 |
|
|
楊勇 |
記0002 |
收1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
91.15 |
|
|
董媛 |
記0002 |
收1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
54.69 |
|
|
楊從藝（社保費） |
記0002 |
收1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
79.38 |
|
|
楊從藝（社保費） |
記0008 |
社保費工資扣款 |
443.84 |
|
|
三、本期支出合計： |
133,375.09 |
|||
|
會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
管理費用 |
社會保險支出 |
記0003 |
付10月社保費 |
4,793.87 |
|
社會保險支出 |
記0004 |
付1-9月社保費補(bǔ)繳 |
735.69 |
|
|
食堂支出 |
記0005 |
付8月食堂菜金 |
3,941.00 |
|
|
食堂支出 |
記0005 |
付9月食堂菜金 |
4,507.00 |
|
|
辦公費 |
記0006 |
付8-9月辦公用品 |
1,266.00 |
|
|
宣傳費 |
記0006 |
付7-8月廣告制作費 |
6,407.00 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0007 |
付10月電信服務(wù)費 |
799.00 |
|
|
水電費 |
記0007 |
付9月辦公電費 |
1,139.58 |
|
|
食堂支出 |
記0008 |
付食堂9月工資 |
1,800.00 |
|
|
應(yīng)收款 |
金興華（社保費） |
記0003 |
付10月社保費個人部分 |
935.49 |
|
張培欣（社保費） |
記0003 |
付10月社保費個人部分 |
935.49 |
|
|
張先翠（社保費） |
記0003 |
付10月社保費個人部分 |
935.49 |
|
|
舒浩（社保費） |
記0003 |
付10月社保費個人部分 |
935.49 |
|
|
舒晉（社保費） |
記0003 |
付10月社保費個人部分 |
935.49 |
|
|
楊勇 |
記0003 |
付10月社保費個人部分 |
935.49 |
|
|
董媛 |
記0003 |
付10月社保費個人部分 |
935.49 |
|
|
楊從藝（社保費） |
記0003 |
付10月社保費個人部分 |
452.66 |
|
|
張先翠（社保費） |
記0004 |
付1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
164.07 |
|
|
張培欣（社保費） |
記0004 |
付1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
164.07 |
|
|
舒浩（社保費） |
記0004 |
付1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
164.07 |
|
|
金興華（社保費） |
記0004 |
付1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
164.07 |
|
|
舒晉（社保費） |
記0004 |
付1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
164.07 |
|
|
楊勇 |
記0004 |
付1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
91.15 |
|
|
董媛 |
記0004 |
付1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
54.69 |
|
|
楊從藝（社保費） |
記0004 |
付1-9月社保費補(bǔ)繳個人部分 |
79.38 |
|
|
專項應(yīng)付款 |
各項分配（公益事業(yè)建設(shè)費） |
記0007 |
付9月廣場、路燈、污水處理廠等電費 |
2,655.79 |
|
返聘人員（楊從藝）工資 |
記0008 |
付9月工資 |
4,700.00 |
|
|
老有所學(xué)行動經(jīng)費 |
記0009 |
付7-9月老年活動教師工資 |
3,150.00 |
|
|
233連接線征地款 |
記0010 |
付黃上村民組G233、G50兩側(cè)補(bǔ)充征地款 |
86,035.50 |
|
|
老有所學(xué)行動經(jīng)費 |
記0011 |
付7-9月老年活動用品 |
2,698.00 |
|
|
其他支出 |
其他支出 |
記0008 |
付保潔9月工資 |
700.00 |
|
四、期末結(jié)存合計： |
64,583.34 |
|||
|
其中：現(xiàn)金 |
|
|||
|
銀行存款 |
64,583.34 |
|||
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財務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
|
制表人：丁時萍 |
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