編制單位：祠山街道白洋村

2025年10月-2025年10月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 119,920.59

其中：現(xiàn)金

銀行存款

119920.59

二、本期收入合計(jì)：

 78,037.84

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收2025年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 70,000.00

應(yīng)收款

金興華（社保費(fèi)）

記0001

收10月份社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

張培欣（社保費(fèi)）

記0001

收10月份社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

張先翠（社保費(fèi)）

記0001

收10月份社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

舒浩（社保費(fèi)）

記0001

收10月份社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

舒晉（社保費(fèi)）

記0001

收10月份社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

楊勇

記0001

收10月份社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

董媛

記0001

收10月份社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

金興華（社保費(fèi)）

記0002

收1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 164.07

張培欣（社保費(fèi)）

記0002

收1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 164.07

張先翠（社保費(fèi)）

記0002

收1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 164.07

舒浩（社保費(fèi)）

記0002

收1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 164.07

舒晉（社保費(fèi)）

記0002

收1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 164.07

楊勇

記0002

收1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 91.15

董媛

記0002

收1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 54.69

楊從藝（社保費(fèi)）

記0002

收1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 79.38

楊從藝（社保費(fèi)）

記0008

社保費(fèi)工資扣款

 443.84

三、本期支出合計(jì)：

 133,375.09

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0003

付10月社保費(fèi)

 4,793.87

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0004

付1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳

 735.69

食堂支出

記0005

付8月食堂菜金

 3,941.00

食堂支出

記0005

付9月食堂菜金

 4,507.00

辦公費(fèi)

記0006

付8-9月辦公用品

 1,266.00

宣傳費(fèi)

記0006

付7-8月廣告制作費(fèi)

 6,407.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

付10月電信服務(wù)費(fèi)

 799.00

水電費(fèi)

記0007

付9月辦公電費(fèi)

 1,139.58

食堂支出

記0008

付食堂9月工資

 1,800.00

應(yīng)收款

金興華（社保費(fèi)）

記0003

付10月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

張培欣（社保費(fèi)）

記0003

付10月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

張先翠（社保費(fèi)）

記0003

付10月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

舒浩（社保費(fèi)）

記0003

付10月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

舒晉（社保費(fèi)）

記0003

付10月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

楊勇

記0003

付10月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

董媛

記0003

付10月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

楊從藝（社保費(fèi)）

記0003

付10月社保費(fèi)個(gè)人部分

 452.66

張先翠（社保費(fèi)）

記0004

付1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 164.07

張培欣（社保費(fèi)）

記0004

付1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 164.07

舒浩（社保費(fèi)）

記0004

付1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 164.07

金興華（社保費(fèi)）

記0004

付1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 164.07

舒晉（社保費(fèi)）

記0004

付1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 164.07

楊勇

記0004

付1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 91.15

董媛

記0004

付1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 54.69

楊從藝（社保費(fèi)）

記0004

付1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳個(gè)人部分

 79.38

專項(xiàng)應(yīng)付款

各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)）

記0007

付9月廣場(chǎng)、路燈、污水處理廠等電費(fèi)

 2,655.79

返聘人員（楊從藝）工資

記0008

付9月工資

 4,700.00

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0009

付7-9月老年活動(dòng)教師工資

 3,150.00

233連接線征地款

記0010

付黃上村民組G233、G50兩側(cè)補(bǔ)充征地款

 86,035.50

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0011

付7-9月老年活動(dòng)用品

 2,698.00

其他支出

其他支出

記0008

付保潔9月工資

 700.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 64,583.34

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 64,583.34

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍