編制單位：祠山街道清溪社區(qū)

2025年10月-2025年10月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 3,109,963.73

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3109963.73

二、本期收入合計(jì)：

 376,135.46

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收2025年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 150,000.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

西關(guān)一期電梯過(guò)渡維護(hù)費(fèi)（物業(yè)費(fèi)）

記0001

收街道退回代管西關(guān)一期物業(yè)費(fèi)

 185,981.06

國(guó)土變更圖斑整改費(fèi)用

記0002

收永農(nóng)非耕地整改9.82畝

 19,640.00

公積公益金

公積公益金

記0002

收文明創(chuàng)建保證金

 20,000.00

應(yīng)收款

余清龍

記0010

付返聘人員10月社保費(fèi)扣款

 514.40

三、本期支出合計(jì)：

 246,587.67

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

國(guó)土變更圖斑整改費(fèi)用

記0003

付圖斑整改9.82畝資金

 19,640.00

西關(guān)一期電梯過(guò)渡維護(hù)費(fèi)（物業(yè)費(fèi)）

記0004

付西關(guān)一期物業(yè)費(fèi)

 185,981.06

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

記0005

付9月路燈維修材料及人工

 3,430.00

黨員臨終撫恤金

記0005

付吳秀珍黨員撫恤金

 800.00

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0006

付農(nóng)村保潔員用掃把、雨衣

 225.00

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0010

付農(nóng)村保潔員9月工資

 2,500.00

其他支出

科教文體衛(wèi)支出

記0006

付全民國(guó)防教育月活動(dòng)化妝費(fèi)

 180.00

其他支出

記0010

付辦公室保潔10月工資

 1,200.00

其他支出

記0010

付居家養(yǎng)老保潔7-9月工資

 6,000.00

管理費(fèi)用

食堂支出

記0007

付米、油

 420.00

食堂支出

記0007

付9月食堂菜金

 7,736.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

付9月電話(huà)費(fèi)

 839.00

水電費(fèi)

記0008

付9月電費(fèi)

 3,941.41

管理人員工資及固定員工工資

記0009

付兩委人員章萍10月績(jī)效

 900.00

辦公費(fèi)

記0009

付辦公用品

 1,936.00

食堂支出

記0010

付食堂10月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0010

付社區(qū)自聘人員10月工資

 2,000.00

聘用人員工資

記0010

付返聘人員10月工資

 5,235.00

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0011

付余清龍10月社保費(fèi)及3-9月補(bǔ)繳金額

 1,161.08

公益支出

其他公益支出

記0008

付公益電費(fèi)

 148.72

應(yīng)收款

余清龍

記0011

付余清龍10月社保費(fèi)個(gè)人部分

 452.66

余清龍

記0011

付余清龍社保費(fèi)3-9月補(bǔ)繳個(gè)人部分

 61.74

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 3,239,511.52

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,239,511.52

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍