編制單位：祠山街道清溪社區(qū)

2025年10月-2025年10月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 3,109,963.73

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3109963.73

二、本期收入合計：

 376,135.46

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0001

收2025年村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費

 150,000.00

專項應付款

西關(guān)一期電梯過渡維護費（物業(yè)費）

記0001

收街道退回代管西關(guān)一期物業(yè)費

 185,981.06

國土變更圖斑整改費用

記0002

收永農(nóng)非耕地整改9.82畝

 19,640.00

公積公益金

公積公益金

記0002

收文明創(chuàng)建保證金

 20,000.00

應收款

余清龍

記0010

付返聘人員10月社保費扣款

 514.40

三、本期支出合計：

 246,587.67

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

國土變更圖斑整改費用

記0003

付圖斑整改9.82畝資金

 19,640.00

西關(guān)一期電梯過渡維護費（物業(yè)費）

記0004

付西關(guān)一期物業(yè)費

 185,981.06

公共設(shè)施運行維護費

記0005

付9月路燈維修材料及人工

 3,430.00

黨員臨終撫恤金

記0005

付吳秀珍黨員撫恤金

 800.00

農(nóng)村保潔補助

記0006

付農(nóng)村保潔員用掃把、雨衣

 225.00

農(nóng)村保潔補助

記0010

付農(nóng)村保潔員9月工資

 2,500.00

其他支出

科教文體衛(wèi)支出

記0006

付全民國防教育月活動化妝費

 180.00

其他支出

記0010

付辦公室保潔10月工資

 1,200.00

其他支出

記0010

付居家養(yǎng)老保潔7-9月工資

 6,000.00

管理費用

食堂支出

記0007

付米、油

 420.00

食堂支出

記0007

付9月食堂菜金

 7,736.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0008

付9月電話費

 839.00

水電費

記0008

付9月電費

 3,941.41

管理人員工資及固定員工工資

記0009

付兩委人員章萍10月績效

 900.00

辦公費

記0009

付辦公用品

 1,936.00

食堂支出

記0010

付食堂10月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0010

付社區(qū)自聘人員10月工資

 2,000.00

聘用人員工資

記0010

付返聘人員10月工資

 5,235.00

社會保險支出

記0011

付余清龍10月社保費及3-9月補繳金額

 1,161.08

公益支出

其他公益支出

記0008

付公益電費

 148.72

應收款

余清龍

記0011

付余清龍10月社保費個人部分

 452.66

余清龍

記0011

付余清龍社保費3-9月補繳個人部分

 61.74

四、期末結(jié)存合計：

 3,239,511.52

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,239,511.52

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍