財務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)同溪村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 2,130.24

其中：現(xiàn)金

銀行存款

2130.24

二、本期收入合計：

 520,701.99

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

九小場所

收鄉(xiāng)撥九小場所專項

 2,700.00

退林還耕支出

收鄉(xiāng)撥耕地找回資金

 52,500.00

退林還耕支出

收鄉(xiāng)撥永農(nóng)非耕地整改資金

 59,500.00

塢石山江村道路硬化工程

收農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補(bǔ)（塢石山江村道路硬化工程）

 249,886.81

退林還耕支出

收鄉(xiāng)撥耕地找回補(bǔ)助

 80,000.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

收鄉(xiāng)網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 13,605.00

廣安路征地補(bǔ)償

代收廣安路征地補(bǔ)償

 5,000.00

應(yīng)付款

馬立農(nóng)村工匠服務(wù)隊

收馬立新塢石山江村道路硬化工程質(zhì)保金

 7,500.00

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入

收綜合工作考核獎勵

 50,000.00

其他收入

存款利息收入

收銀行存款利息

 10.18

三、本期支出合計：

 475,161.48

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

付村用電信費(fèi)

 738.00

水電費(fèi)

付村用電費(fèi)

 1,199.48

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

付村用網(wǎng)費(fèi)

 738.00

水電費(fèi)

付村用電費(fèi)

 1,759.16

辦公費(fèi)

付村辦公用品支出

 1,292.00

管理人員工資及固定員工工資

付村聘人員工資

 36,600.00

差旅費(fèi)

付村干部用車費(fèi)

 1,600.00

差旅費(fèi)

汪圣進(jìn)代發(fā)失敗退回

 -220.00

差旅費(fèi)

汪圣進(jìn)車費(fèi)重新支付

 220.00

水電費(fèi)

付村用電費(fèi)

 2,250.03

差旅費(fèi)

付村干部用車費(fèi)

 1,700.00

管理人員工資及固定員工工資

付綜合單位考核獎

 70,000.00

應(yīng)付款

陳廣潔

付村食堂支出

 7,052.00

廣德縣澤函廣告設(shè)計服務(wù)部

付原欠款（澤函廣告設(shè)計服務(wù)部）

 2,700.00

張家喜

付原欠款（張家喜）

 10,000.00

周亞等六人

付原欠款（周亞等人）

 1,100.00

熊明超等人

付原欠永農(nóng)整改小工工資

 26,825.00

熊明超等人

付小工馮有德代發(fā)失敗退回

 -3,600.00

熊明超等人

代發(fā)失敗重新支付

 3,600.00

安吉小謝機(jī)械租賃服務(wù)部

付原欠款（安吉小謝）

 10,000.00

陳廣潔

付原欠款（陳廣潔）

 2,221.00

羅明亮

付原欠款（羅明亮）

 10,000.00

吳萬喜

付原欠款（吳萬喜）

 22,000.00

專項應(yīng)付款

救急難

付“救急難”湛修華補(bǔ)助支出

 500.00

文明創(chuàng)建考核獎

付文明創(chuàng)建考核獎

 5,000.00

其他支出

其他支出

付成立“救急難”聯(lián)合會資金

 10,000.00

在建工程

塢石山江村道路硬化工程

付塢石山江村道路硬化工程款

 249,886.81

四、期末結(jié)存合計：

 47,670.75

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 47,670.75

財務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝