財務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)清方村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 251,388.58

其中：現(xiàn)金

銀行存款

251388.58

二、本期收入合計：

 747,961.92

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

九小場所宣傳費支出

收鄉(xiāng)撥九小場所廣告費

 1,350.00

地質(zhì)點災(zāi)害隱患點補償費

收市自然規(guī)劃局撥地質(zhì)災(zāi)害零星治理補助資金

 95,000.00

耕地找回

收鄉(xiāng)撥永久基本農(nóng)田整改補助

 105,000.00

耕地找回

收鄉(xiāng)撥耕地找回補助

 87,500.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費

收鄉(xiāng)撥2023年度網(wǎng)格員工作經(jīng)費

 12,990.00

關(guān)塘組、中下組道路硬化工程

收鄉(xiāng)撥關(guān)塘組、中下組道路硬化工程

 230,000.00

耕地找回

收鄉(xiāng)撥耕地找回補助資金

 80,000.00

公積公益金

公積公益金

審計整改村干通交通費

 20.00

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

收鄉(xiāng)撥2023年綜合工作考核獎勵

 80,000.00

應(yīng)付款

廣德市張載慶農(nóng)村工匠服務(wù)隊

收張載慶農(nóng)村工匠服務(wù)隊中下、關(guān)塘組道路硬化質(zhì)保金

 8,500.00

廣德市張載慶農(nóng)村工匠服務(wù)隊

村欠關(guān)塘組、中下組道路硬化工程

 47,481.49

其他收入

存款利息收入

收銀行三季度利息

 120.43

三、本期支出合計：

 807,304.00

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

差旅費

直付村干交通費

 2,060.00

管理人員工資及固定員工工資

直付村干2023年目標(biāo)考核獎

 100,000.00

維修費

付村公廁購買水電材料

 1,680.00

食堂支出

付村食堂購菜支出

 4,952.00

辦公費

付村購買打印機粉盒等支出

 2,229.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

付村辦公電信服務(wù)費

 800.00

水電費

付村辦公電費

 755.62

水電費

付村路燈、公廁等電費

 333.38

差旅費

直付村干交通費

 1,160.00

聘用人員工資

直付水庫管護工資

 20,000.00

食堂支出

付村食堂購菜支出

 3,897.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

付村電信服務(wù)費

 800.00

水電費

付村辦公電費

 1,362.58

水電費

付村路燈等電費

 308.90

誤餐費

付村民代表大會會務(wù)用餐費

 1,350.00

差旅費

直付村干交通費

 1,130.00

食堂支出

付食堂購菜及液化氣支出

 4,237.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

付村辦公電信服務(wù)費

 800.00

水電費

付村辦公電費

 1,381.31

水電費

付村辦公路燈電費

 1,711.95

辦公費

付村購買辦公用品

 1,130.50

辦公費

付村購買垃圾袋

 128.87

辦公費

付村購買辦公日用品

 2,983.00

專項應(yīng)付款

防汛支出

直付村購買防汛物資

 3,770.00

文明實踐

直付采摘節(jié)活動支出

 40,000.00

老有所學(xué)

直付老有所學(xué)活動購物資

 1,590.00

文明實踐

付村采摘節(jié)活動租賃服裝支出

 1,107.40

文明實踐

付村文明實踐站購雨傘

 258.00

耕地找回

直付大洪組農(nóng)田購除草劑

 2,440.00

居家養(yǎng)老

直付幸福院安置水塔購建材

 818.00

“救急難”資金

直付“救急難”互助資金

 1,000.00

耕地找回

直付永農(nóng)整改挖機費

 21,280.00

耕地找回

直付永農(nóng)整改小工工資

 11,820.00

耕地找回

直付永農(nóng)整改小工工資退回

 -1,200.00

耕地找回

重新直付永農(nóng)整改小工工資

 1,200.00

文明實踐

付村文明實踐活動購物支出

 990.00

其他支出

其他支出

直付小余組古樹排險工程款

 4,100.00

人居環(huán)境整治費用

直付許家灣墻體修復(fù)及水塘切口工程款

 2,200.00

村級道路支出

直付竹塢里建橋青苗補償款

 4,060.00

其他支出

村購記憶館花卉

 900.00

其他支出

直付2024年優(yōu)秀高考生獎勵

 6,000.00

人居環(huán)境整治費用

直付村拆除旱廁補償款

 1,000.00

村級道路支出

直付中心村林區(qū)道路購涵管

 1,800.00

人居環(huán)境整治費用

直付村垃圾清理小工工資

 1,940.00

其他支出

直付許家灣、竹塢里墻體粉刷工程

 1,650.00

其他支出

直付許家灣記憶館老物件掛牌廣告費

 1,005.00

其他支出

直付2024年高考生獎勵

 2,000.00

其他支出

付村油鋸購汽油支出

 200.00

應(yīng)付款

袁彩秀、胡德秀等人

直付原欠款（袁彩秀等人）

 11,220.00

彭誠炳、何忠德等人

直付村原欠款（彭誠炳等人）

 3,425.00

廣德市億宏機械租賃經(jīng)營部

直付村原欠款（億宏機械經(jīng)營部）

 41,520.00

張克套

直付村原欠款（張克套）

 47,160.00

劉文智、胡正財?shù)热?/font>

直付村原欠款（劉文智、胡正財?shù)热耍?/font>

 3,490.00

袁彩秀、胡德秀等人

直付村原欠款（袁彩秀、胡德秀等人）

 7,500.00

廣德市林思祥農(nóng)村工匠服務(wù)隊

直付村原欠質(zhì)保金（林思祥工匠服務(wù)隊）

 1,500.00

萬國

直付村原欠質(zhì)保金（萬國工匠服務(wù)隊）

 1,050.00

廣德市林思祥農(nóng)村工匠服務(wù)隊

直付村原欠質(zhì)保金（林思祥工匠服務(wù)隊）

 9,000.00

熊才亮

直付村原欠質(zhì)保金（熊才亮）

 160.00

廣德市羅再林農(nóng)村工匠服務(wù)隊

直付村原欠款（羅再林）

 8,003.00

石鼓組

直付石古組資金

 10,000.00

公積公益金

公積公益金

直付2023年公益林

 68,675.00

短期借款

清方村股份經(jīng)濟合作社

直付合作社還款

 50,000.00

在建工程

關(guān)塘組、中下組道路硬化工程

直付關(guān)塘組、中下組道路硬化工程

 277,481.49

四、期末結(jié)存合計：

 192,046.50

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 192,046.50

財務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：張萍