| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
1,251,714.37 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1251714.37 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
120,884.84 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年6月7月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
23,968.80 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年8月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
12,308.40 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年9月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
12,706.08 |
| 應(yīng)付款 |
劉義群 |
支付村部食堂采購(gòu)工程款 |
1,464.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
收2024年度公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金 |
66,000.00 |
| 老有所學(xué)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
收2023年老有所學(xué)考核補(bǔ)助資金 |
4,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收第三季度村級(jí)賬戶銀行存款利息 |
437.56 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
1,088,669.06 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年7月村干部月度社保費(fèi) |
11,060.40 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年7月村干部月度績(jī)效 |
1,248.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年6月就餐費(fèi) |
2,265.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
331.87 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)） |
128.21 |
| 辦公費(fèi) |
支付購(gòu)買辦公用品費(fèi)用 |
2,272.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年6月包車費(fèi) |
1,020.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年8月村干部月度社保費(fèi) |
11,060.40 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年8月村干部月度績(jī)效 |
1,248.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付大塘水庫(kù)用電費(fèi)） |
15.22 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
719.92 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)） |
175.52 |
| 辦公費(fèi) |
支付購(gòu)買打印機(jī)粉盒、計(jì)算機(jī)內(nèi)存條、硬盤(pán)費(fèi) |
3,460.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年7月就餐費(fèi) |
2,745.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年7月包車費(fèi) |
1,440.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年9月村干部月度社保費(fèi) |
11,632.80 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年9月村干部月度績(jī)效 |
1,073.28 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
733.96 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)） |
124.48 |
| 辦公費(fèi) |
支付購(gòu)買辦公用品費(fèi) |
988.00 |
| 工作餐支出 |
支付2024年8月就餐費(fèi) |
2,745.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年8月包車費(fèi) |
1,160.00 |
| 其他支出 |
黨建支出 |
支付購(gòu)買國(guó)旗費(fèi)用 |
100.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
支付栗樹(shù)地田間道路與小橋修復(fù)工程款 |
8,904.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
批量代發(fā)2024年上半年秸桿禁燒巡邏人員工資 |
12,000.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
支付2024年上半年秸桿禁燒宣傳車車費(fèi) |
4,600.00 |
| 其他支出 |
支付采購(gòu)基層民兵規(guī)范建設(shè)器材物質(zhì)費(fèi) |
6,415.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
支付運(yùn)行維護(hù)道路路燈更換維修 |
19,760.00 |
| S202白茅嶺項(xiàng)目臨時(shí)用地款 |
支付S202道路建設(shè)租賃費(fèi)青苗補(bǔ)償費(fèi) |
177,700.00 |
| S202白茅嶺項(xiàng)目臨時(shí)用地款 |
支付S202道路建設(shè)租賃費(fèi)青苗補(bǔ)償費(fèi) |
104,000.00 |
| S202白茅嶺項(xiàng)目臨時(shí)用地款 |
支付S202道路建設(shè)工程款 |
551,669.26 |
| S202白茅嶺項(xiàng)目臨時(shí)用地款 |
轉(zhuǎn)入合作社S202道路建設(shè)服務(wù)費(fèi) |
16,554.74 |
| S202白茅嶺項(xiàng)目臨時(shí)用地款 |
轉(zhuǎn)入合作社S202道路建設(shè)服務(wù)費(fèi) |
30,000.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)人員工資及考核獎(jiǎng) |
25,200.00 |
| 2024年村養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
支付老年活動(dòng)中心安裝攝像頭2個(gè) |
990.00 |
| 2024年村養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
支付老年活動(dòng)中心購(gòu)買一臺(tái)彩電款 |
4,399.00 |
| 固定資產(chǎn) |
家具和用具 |
支付村部食堂采購(gòu)1套櫥柜款 |
8,800.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采購(gòu)1臺(tái)油煙機(jī)款 |
3,500.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采購(gòu)1臺(tái)煤氣灶款 |
980.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采購(gòu)1臺(tái)空調(diào)款 |
6,500.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采購(gòu)1臺(tái)冰箱款 |
6,400.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采購(gòu)1套大小餐桌款 |
9,300.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采購(gòu)1套沙發(fā)款 |
5,020.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采購(gòu)1套餐具款 |
8,300.00 |
| 公益支出 |
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
支付三隊(duì)、東門(mén)崗、娘娘殿排灌站水泵維修費(fèi) |
19,930.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
283,930.15 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
283,930.15 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |