| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
1,251,714.37 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1251714.37 |
| 二、本期收入合計： |
120,884.84 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收2024年6月7月村干部月度績效及保險 |
23,968.80 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收2024年8月村干部月度績效及保險 |
12,308.40 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收2024年9月村干部月度績效及保險 |
12,706.08 |
| 應(yīng)付款 |
劉義群 |
支付村部食堂采購工程款 |
1,464.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
運行維護(hù)項目 |
收2024年度公共設(shè)施運行維護(hù)補(bǔ)助資金 |
66,000.00 |
| 老有所學(xué)活動專項經(jīng)費 |
收2023年老有所學(xué)考核補(bǔ)助資金 |
4,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收第三季度村級賬戶銀行存款利息 |
437.56 |
| 三、本期支出合計： |
1,088,669.06 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年7月村干部月度社保費 |
11,060.40 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年7月村干部月度績效 |
1,248.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年6月就餐費 |
2,265.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費） |
331.87 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費） |
128.21 |
| 辦公費 |
支付購買辦公用品費用 |
2,272.00 |
| 租車費 |
支付2024年6月包車費 |
1,020.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年8月村干部月度社保費 |
11,060.40 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年8月村干部月度績效 |
1,248.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付大塘水庫用電費） |
15.22 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費） |
719.92 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費） |
175.52 |
| 辦公費 |
支付購買打印機(jī)粉盒、計算機(jī)內(nèi)存條、硬盤費 |
3,460.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年7月就餐費 |
2,745.00 |
| 租車費 |
支付2024年7月包車費 |
1,440.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年9月村干部月度社保費 |
11,632.80 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年9月村干部月度績效 |
1,073.28 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費） |
733.96 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費） |
124.48 |
| 辦公費 |
支付購買辦公用品費 |
988.00 |
| 工作餐支出 |
支付2024年8月就餐費 |
2,745.00 |
| 租車費 |
支付2024年8月包車費 |
1,160.00 |
| 其他支出 |
黨建支出 |
支付購買國旗費用 |
100.00 |
| 村級道路支出 |
支付栗樹地田間道路與小橋修復(fù)工程款 |
8,904.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
批量代發(fā)2024年上半年秸桿禁燒巡邏人員工資 |
12,000.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
支付2024年上半年秸桿禁燒宣傳車車費 |
4,600.00 |
| 其他支出 |
支付采購基層民兵規(guī)范建設(shè)器材物質(zhì)費 |
6,415.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
運行維護(hù)項目 |
支付運行維護(hù)道路路燈更換維修 |
19,760.00 |
| S202白茅嶺項目臨時用地款 |
支付S202道路建設(shè)租賃費青苗補(bǔ)償費 |
177,700.00 |
| S202白茅嶺項目臨時用地款 |
支付S202道路建設(shè)租賃費青苗補(bǔ)償費 |
104,000.00 |
| S202白茅嶺項目臨時用地款 |
支付S202道路建設(shè)工程款 |
551,669.26 |
| S202白茅嶺項目臨時用地款 |
轉(zhuǎn)入合作社S202道路建設(shè)服務(wù)費 |
16,554.74 |
| S202白茅嶺項目臨時用地款 |
轉(zhuǎn)入合作社S202道路建設(shè)服務(wù)費 |
30,000.00 |
| 運行維護(hù)項目 |
批量代發(fā)公共設(shè)施運行維護(hù)人員工資及考核獎 |
25,200.00 |
| 2024年村養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
支付老年活動中心安裝攝像頭2個 |
990.00 |
| 2024年村養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
支付老年活動中心購買一臺彩電款 |
4,399.00 |
| 固定資產(chǎn) |
家具和用具 |
支付村部食堂采購1套櫥柜款 |
8,800.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采購1臺油煙機(jī)款 |
3,500.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采購1臺煤氣灶款 |
980.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采購1臺空調(diào)款 |
6,500.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采購1臺冰箱款 |
6,400.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采購1套大小餐桌款 |
9,300.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采購1套沙發(fā)款 |
5,020.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采購1套餐具款 |
8,300.00 |
| 公益支出 |
公益性固定資產(chǎn)修理費 |
支付三隊、東門崗、娘娘殿排灌站水泵維修費 |
19,930.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
283,930.15 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
283,930.15 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |