| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
1,053,391.79 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1053391.79 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
148,051.87 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年6月7月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi) |
22,901.80 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年8月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi) |
12,114.40 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年9月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi) |
12,512.08 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
收2024年度運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
96,000.00 |
| 老有所學(xué)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
收2023年老有所學(xué)考核補(bǔ)助資金 |
4,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級(jí)賬戶(hù)第三季度銀行存款利息 |
523.59 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
641,992.18 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年7月社保費(fèi) |
12,442.95 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年7月村干部月度績(jī)效 |
1,248.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部人員工資 |
4,181.00 |
| 會(huì)議費(fèi) |
批量代發(fā)低保出保會(huì)議村民組長(zhǎng)誤工補(bǔ)貼 |
200.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
支付通信服務(wù)費(fèi) |
4,800.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶(hù)返還村干個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)電費(fèi)） |
439.56 |
| 辦公費(fèi) |
支付購(gòu)買(mǎi)辦公用品費(fèi) |
273.00 |
| 租車(chē)費(fèi) |
支付2024年6月包車(chē)費(fèi) |
780.00 |
| 租車(chē)費(fèi) |
支付2024年6月包車(chē)費(fèi) |
610.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂燒飯人員2024年7月工資 |
1,800.00 |
| 菜金采購(gòu) |
支付食堂2024年6月菜金費(fèi) |
3,502.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年8月社保費(fèi) |
12,442.95 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年8月村干部月度績(jī)效 |
1,248.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部人員工資 |
4,181.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶(hù)返還村干個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)電費(fèi)） |
880.88 |
| 租車(chē)費(fèi) |
支付2024年7月包車(chē)費(fèi) |
570.00 |
| 租車(chē)費(fèi) |
支付2024年7月包車(chē)費(fèi) |
350.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付復(fù)印材料及辦公用品費(fèi) |
901.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂燒飯人員2028年8月工資 |
1,800.00 |
| 菜金采購(gòu) |
支付食堂2024年7月菜金費(fèi) |
4,213.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年9月社保費(fèi) |
13,086.90 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年9月村干部月度績(jī)效 |
1,248.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部人員工資 |
4,181.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂燒飯人員2024年9月工資 |
1,800.00 |
| 菜金采購(gòu) |
支付食堂2024年8月菜金費(fèi) |
3,860.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶(hù)返還村干個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)電費(fèi)） |
997.94 |
| 租車(chē)費(fèi) |
支付2024年8月包車(chē)費(fèi) |
510.00 |
| 租車(chē)費(fèi) |
支付2024年8月包車(chē)費(fèi) |
570.00 |
| 租車(chē)費(fèi) |
支付2024年8月包車(chē)費(fèi) |
610.00 |
| 應(yīng)付款 |
待支付公共設(shè)施維護(hù)人員工資 |
重新支付6月未轉(zhuǎn)出運(yùn)維管護(hù)人員工資 |
13,500.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
支付采購(gòu)基層民兵規(guī)范化建設(shè)器材費(fèi) |
6,965.00 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員工資及考核獎(jiǎng) |
37,800.00 |
| 洪橋村生活污水管網(wǎng)工程 |
支付洪橋村污水處理改造工程款 |
500,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
559,451.48 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
559,451.48 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |