| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
1,238,072.56 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1238072.56 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
124,844.52 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年6月7月村干部月度績效及保險(xiǎn)費(fèi) |
23,386.80 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年8月村干部月度績效及保險(xiǎn)費(fèi) |
12,211.40 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年9月村干部月度績效及保險(xiǎn)費(fèi) |
12,609.08 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
收2024年度村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
72,000.00 |
| 老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
收2023年老有所學(xué)考核補(bǔ)助資金 |
4,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級(jí)賬戶第三季度銀行存款利息 |
637.24 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
125,606.17 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年7月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
11,060.40 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年7月村干部月度績效工資 |
1,151.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
369.33 |
| 辦公費(fèi) |
支付打印材料及辦公用品費(fèi)用 |
998.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年6月因公用車包車費(fèi) |
1,950.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村部食堂2024年6月燒飯工資 |
1,800.00 |
| 其他 |
支付村部食堂費(fèi)用 |
422.00 |
| 菜金 |
支付2024年6月村部食堂開支 |
2,098.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年8月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
11,060.40 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年8月村干部月度績效工資 |
1,151.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年7月因公用車包車費(fèi) |
1,980.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
820.59 |
| 其他 |
支付村食堂采購米油費(fèi) |
795.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村部食堂2024年7月燒飯工資 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年7月村部食堂開支 |
1,981.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年9月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
11,632.80 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年9月村干部月度績效工資 |
976.28 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
829.37 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年9月因公用車包車費(fèi) |
1,950.00 |
| 工作餐支出 |
支付2024年9月工作餐費(fèi) |
3,320.00 |
| 其他支出 |
黨建支出 |
支付黨徽費(fèi)用 |
300.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
支付楊林路路基工程款 |
25,155.00 |
| 其他支出 |
支付民兵營基層規(guī)范化建設(shè)器材費(fèi) |
5,500.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽雙權(quán)建設(shè)工程有限公司 |
退還勝利村道路提升工程質(zhì)保金 |
10,220.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
流失耕地找回費(fèi) |
支付打印耕地整改機(jī)械費(fèi)用表及永農(nóng)非耕地整改明細(xì)表費(fèi)用 |
86.00 |
| 救急難互助社資金 |
支付救急難互助資金 |
1,000.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員工資及考核獎(jiǎng) |
25,200.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
1,237,310.91 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,237,310.91 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |