財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)高湖社區(qū)

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 392,004.98

其中：現(xiàn)金

銀行存款

392004.98

二、本期收入合計(jì)：

 758,310.34

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

G50高速公路宣城市境內(nèi)35千伏及以上線路補(bǔ)償款

宣城南天電力有限公司撥G50高速公路宣城鏡內(nèi)35千伏及以上線路補(bǔ)償款

 31,171.30

安全勸導(dǎo)員

鎮(zhèn)政府撥2024年（1-4月)歲末年初安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助款

 5,000.00

看守所污水處理設(shè)施補(bǔ)償款

市公安局撥看守所新建污水處理設(shè)施居民水費(fèi)補(bǔ)償款

 4,900.00

塘泥壩土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款

鎮(zhèn)政府撥塘泥壩土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款

 41,200.00

網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

鎮(zhèn)政府撥24年第二季度網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 15,950.00

網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

鎮(zhèn)政府撥24年第一季度網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 16,500.00

G50“三改”征地補(bǔ)償

鎮(zhèn)征地拆遷辦公室撥“三改”征地補(bǔ)償款

 143,002.80

老年助餐點(diǎn)

鎮(zhèn)政府撥2022年9月至2023年8月老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助

 6.00

棄土處置專項(xiàng)資金

鎮(zhèn)征地拆遷辦公室撥高湖社區(qū)棄土處置費(fèi)用

 500,000.00

公積公益金

公積公益金

億誠(chéng)工程咨詢有限公司退塘泥壩西山邊人居環(huán)境工程代理費(fèi)

 509.00

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 71.24

三、本期支出合計(jì)：

 764,259.32

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

福利支出

特殊備用金支付社區(qū)工作意外保險(xiǎn)

 2,200.00

食堂支出

支付社區(qū)5月食堂開支

 4,400.00

食堂支出

支付社區(qū)6月食堂開支

 3,949.00

辦公費(fèi)

支付辦公用品費(fèi)用

 4,809.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

村務(wù)卡支付電費(fèi)、電信費(fèi)

 792.00

水電費(fèi)

村務(wù)卡支付便民服務(wù)中心電費(fèi)、電信費(fèi)

 1,401.79

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

村務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 792.00

水電費(fèi)

村務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心電費(fèi)

 2,522.64

管理人員工資及固定員工工資

直付24年第一季度、第二季度績(jī)效工資

 51,062.58

聘用人員工資

直付社區(qū)村聘人員7月-9月份工資

 27,520.00

管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi)

直付社區(qū)空調(diào)清洗費(fèi)用

 850.00

食堂支出

直付社區(qū)食堂7月份支出

 4,416.00

辦公費(fèi)

直付社區(qū)零星辦公用品支出

 2,463.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

村務(wù)卡社區(qū)網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 792.00

水電費(fèi)

村務(wù)卡黨群服務(wù)中心電費(fèi)

 2,656.09

食堂支出

直付社區(qū)食堂8月份支出

 4,690.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

文明創(chuàng)建

特殊備用金支付文明實(shí)踐活動(dòng)費(fèi)用

 292.00

茶園青苗補(bǔ)償款

支付社區(qū)茶園取土青苗補(bǔ)償款

 118,327.50

找回耕地專項(xiàng)

支付找回耕地青苗補(bǔ)償款

 72,440.00

G50高湖段征遷附屬設(shè)施補(bǔ)償款

支付七二組征地款

 84,667.50

找回耕地專項(xiàng)

支付找回耕地機(jī)械費(fèi)用

 52,240.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田青苗補(bǔ)償款

支付社區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田拖拉機(jī)耕地費(fèi)用

 1,620.00

安全勸導(dǎo)員

直付24年1-4月安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助

 5,000.00

看守所污水處理設(shè)施補(bǔ)償款

代收代付看守所污水處理設(shè)施居民水費(fèi)補(bǔ)助

 4,900.00

塘泥壩土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款

直付塘泥壩居民組青苗補(bǔ)償款、

 30,060.00

G50高速公路宣城市境內(nèi)35千伏及以上線路補(bǔ)償款

直付G50高速公路宣城境內(nèi)35千伏及以上錢路遷移青苗補(bǔ)償款

 20,000.00

網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

直付2024年1-6月份網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 32,450.00

G50改擴(kuò)建征地-塘泥壩組

組賬村管，專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入組級(jí)賬戶

 36,269.03

G50高湖段征遷附屬設(shè)施補(bǔ)償款

組賬村管，專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入組級(jí)賬戶

 104,016.22

公益支出

其他

支付社區(qū)公廁管護(hù)費(fèi)用

 4,000.00

路燈、公廁等電費(fèi)

村務(wù)卡支付路燈、公廁等電費(fèi)

 1,639.33

路燈、公廁等電費(fèi)

村務(wù)卡支付路燈、公廁等電費(fèi)

 1,546.64

路燈、公廁等電費(fèi)

村務(wù)卡支付公廁、路燈等電費(fèi)

 1,798.00

其他支出

慰問(wèn)費(fèi)

支付社區(qū)打草誤傷人員檢查費(fèi)、誤工費(fèi)用（錢濟(jì)維、余娟）

 2,403.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

支付社區(qū)路燈、水管等公共設(shè)施維修費(fèi)

 5,510.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

支付6月環(huán)境整治等小工工資

 8,400.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付廣高路整治附屬設(shè)施補(bǔ)償款（周耕林）

 30,174.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付三線四邊人居環(huán)境整治零星用工費(fèi)

 16,200.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付社區(qū)三線四邊人居環(huán)境整治8月份零星工資

 12,120.00

固定資產(chǎn)

增壓泵

直付社區(qū)更換增壓泵費(fèi)用

 820.00

3KW真空泵

直付西溝組泵房更換水泵支出

 2,050.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 386,056.00

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 386,056.00

財(cái)務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿