財務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)富家村社區(qū)

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 6,277,534.96

其中：現(xiàn)金

銀行存款

6277534.96

二、本期收入合計：

 69,506,739.12

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

安全勸導(dǎo)員資金

鎮(zhèn)政府撥24年1-4月安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助

 5,000.00

信訪救助

鎮(zhèn)政府撥24年上半年信訪救助（徐建軍）

 9,600.00

孫家灣組征地補(bǔ)償款

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)拆遷辦撥孫家灣組征地補(bǔ)償款

 67,475,631.00

違建查處工作獎勵

城市管理局撥24年5-6月違法建設(shè)獎勵

 10,000.00

網(wǎng)格長補(bǔ)助

鎮(zhèn)政府撥24年第一季度網(wǎng)格長補(bǔ)助

 18,000.00

網(wǎng)格長補(bǔ)助

鎮(zhèn)政府撥24年第二季度網(wǎng)格長及網(wǎng)格之星補(bǔ)助

 18,200.00

孫家灣組征地補(bǔ)償款

經(jīng)開集團(tuán)撥孫家灣村民組附屬工程補(bǔ)償款

 635,855.00

其他收入

征地補(bǔ)償款

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)征地拆遷辦公室撥富家村社區(qū)征地補(bǔ)償款

 1,331,250.00

存款利息收入

第三季度利息收入

 3,096.12

公積公益金

公積公益金

收聯(lián)劦建筑工程有限公司退招標(biāo)代理多收費(fèi)

 107.00

三、本期支出合計：

 68,717,602.10

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

支付黨群服務(wù)中心電費(fèi)

 521.50

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

支付辦公室5-6月網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 1,238.72

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

支付黨群服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 1,234.20

水電費(fèi)

支付黨群服務(wù)中心電費(fèi)

 2,565.37

福利支出

直付社區(qū)購買防暑降溫及環(huán)衛(wèi)用品支出

 7,446.00

水電費(fèi)

村務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心電費(fèi)

 790.74

辦公費(fèi)

銀行收取短信服務(wù)費(fèi)

 10.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個人部分

 723.42

辦公費(fèi)

銀行收取短信服務(wù)費(fèi)

 10.00

聘用人員工資

直付社區(qū)返聘工作人員及老有所學(xué)教學(xué)點(diǎn)教員補(bǔ)助

 24,000.00

辦公費(fèi)

直付辦公用品支出

 4,300.00

管理人員工資及固定員工工資

代收代付醫(yī)保社保及個人部分

 1,406.65

辦公費(fèi)

直付社區(qū)購買日雜費(fèi)用

 6,393.00

宣傳費(fèi)

直付社區(qū)零星廣告制作宣傳費(fèi)

 9,755.00

聘用人員工資

收邱明霞、黃艷多等4人繳代收代付醫(yī)療保險

 -11,195.85

食堂支出

直付社區(qū)24年3月-6月份食堂菜金

 15,980.00

管理人員工資及固定員工工資

直付社區(qū)工作人員24年第一季度、第二季度績效獎勵

 45,985.00

管理人員工資及固定員工工資

代收代付社保單位及個人部分

 887.67

食堂燃?xì)獾?/font>

村務(wù)卡支付社區(qū)食堂購買大米、充煤氣等支出

 2,710.00

水電費(fèi)

直付社區(qū)水電費(fèi)

 2,525.57

辦公費(fèi)

銀行收取短信服務(wù)費(fèi)

 10.00

公益支出

路燈、公廁等電費(fèi)

支付路燈電費(fèi)

 30.44

慰問費(fèi)

支付困難救助（張忠義）

 500.00

慰問費(fèi)

現(xiàn)金慰問24年考取本科院校社區(qū)獎學(xué)金

 11,200.00

慰問費(fèi)

現(xiàn)金支付困難補(bǔ)助（張文）

 500.00

慰問費(fèi)

支付孫家灣居民孫世鳳老人病逝慰問費(fèi)

 500.00

路燈、公廁等電費(fèi)

村務(wù)卡支付路燈電費(fèi)

 25.75

專項(xiàng)應(yīng)付款

征兵工作獎勵

支付24年應(yīng)征入伍青年獎勵（韓曉勇、黎浪）

 2,000.00

找回耕地專項(xiàng)

直付耕地找回購買玉米種子及肥料

 5,775.00

信訪救助

代收代付信訪救助（徐建軍）

 9,600.00

武裝經(jīng)費(fèi)

直付社區(qū)民兵訓(xùn)練執(zhí)勤誤工補(bǔ)助

 5,400.00

違建查處工作獎勵

代收代付24年5-6月份違法建設(shè)查處獎勵

 10,000.00

孫家灣組征地補(bǔ)償款

組賬村管、孫家灣村民組征地款轉(zhuǎn)入組賬

 635,855.00

網(wǎng)格長補(bǔ)助

直付社區(qū)24年第一季度、第二季度網(wǎng)格長補(bǔ)助

 36,200.00

老有所學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)

直付社區(qū)返聘工作人員及老有所學(xué)教學(xué)點(diǎn)教員補(bǔ)助

 6,000.00

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

撥付富界物業(yè)有限公司物業(yè)管理費(fèi)用

 200,000.00

孫家灣組征地補(bǔ)償款

組賬村管，孫家灣征地款轉(zhuǎn)入組賬戶

 67,475,631.00

其他支出

防災(zāi)搶險支出

直付東亭河沿岸水毀修建工程款

 48,400.08

村級道路支出

直付社區(qū)北灣村民組戶戶通工程

 44,803.52

秸稈禁燒支出

直付秸桿禁燒聘用人員工資

 15,750.00

應(yīng)付款

廣德市彭有簡日用百貨經(jīng)營部

支付6月份退匯款項(xiàng)

 8,150.00

應(yīng)收款

社保個人部分

代收代付醫(yī)保社保及個人部分

 401.90

社保個人部分

代收代付社保單位及個人部分

 253.62

固定資產(chǎn)

太陽能路燈40套

直付社區(qū)主要道路路燈安裝及維修費(fèi)

 43,693.50

便民服務(wù)中心停車棚

直付社區(qū)便民服務(wù)中心停車棚建設(shè)工程款

 39,635.30

四、期末結(jié)存合計：

 7,066,671.98

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 7,066,671.98

財務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿