財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)佛堂村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 695,629.47

其中：現(xiàn)金

銀行存款

695629.47

二、本期收入合計：

 715,747.55

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

網(wǎng)格長補助

鎮(zhèn)政府撥24年第二季度網(wǎng)格長補助

 12,937.50

網(wǎng)格長補助

鎮(zhèn)撥24年第一季度網(wǎng)格長及網(wǎng)格之星補助

 13,700.00

竹殷路青苗補償款

鎮(zhèn)政府撥土地補償款

 86,009.40

壯大村集體經(jīng)濟

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥壯大村集體經(jīng)濟資金

 500,000.00

G50“三改”征地補償

鎮(zhèn)征地拆遷辦公室撥G50“三改”征地補償款

 40,459.00

其他收入

其他收入

直付竹殷路征地青苗補償款

 894.61

存款利息收入

第三季度利息收入

 167.04

應付款

闞繼富

退匯未轉(zhuǎn)出

 4,800.00

闞繼貴

退匯未轉(zhuǎn)出

 44,800.00

楊懷平

退匯未轉(zhuǎn)出

 9,920.00

侯達美

退匯未轉(zhuǎn)出

 60.00

應收款

佛堂村股份經(jīng)濟合作社

收股份經(jīng)濟合作社代付冷鏈倉儲中心評估費

 2,000.00

三、本期支出合計：

 998,177.58

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

市政協(xié)委員助力鄉(xiāng)村振興幫扶

特殊備用金支付困難慰問（魏本志、易立國）

 1,500.00

武裝工作經(jīng)費

備用金支付現(xiàn)役軍人慰問

 2,000.00

高標準農(nóng)田

直付高標準農(nóng)田建設遷墳補助

 500.00

土地整治青苗補償款

直付24年陳小灣土地整治青苗補償款

 35,030.00

竹殷路青苗補償款

直付竹殷路征地青苗補償款

 86,009.40

高標準農(nóng)田

直付佛堂村高標準農(nóng)田建設遷墳款

 500.00

土地整治青苗補償款

直付佛堂村土地復墾青苗補償款

 4,100.00

網(wǎng)格長補助

直付24年第一季度網(wǎng)格長及網(wǎng)格之星補助

 13,700.00

G50征地補償款

直付G50改道占地補償款

 99,840.00

網(wǎng)格長補助

直付24年第二季度網(wǎng)格長補助

 12,937.50

G50征地補償款

直付G50改道征地補償款

 228,560.00

高標準孤墳遷墳

直付佛堂村高標孤墳遷墳用工費用

 7,620.00

管理費用

管理人員工資及固定員工工資

繳納社保單位及個人部分

 6,667.57

食堂支出

直付食堂5月份菜金

 4,926.00

食堂支出

直付食堂6月份菜金

 4,503.00

辦公費

直付草莓協(xié)會刻公章及法人章費用

 260.00

水電費

公務卡支付黨群服務中心電費

 2,550.11

網(wǎng)絡通訊費

公務卡支付村網(wǎng)絡通訊費

 1,117.26

聘請中介機構(gòu)費

直付冷鏈倉儲辦公室規(guī)劃設計費

 3,500.00

辦公費

銀行收取短信服務費

 10.00

辦公費

銀行收取短信服務費

 10.00

宣傳費

直付村零星廣告制作宣傳費

 9,304.00

辦公費

直付村部購買日用費

 4,585.00

聘用人員工資

直付村聘用工作人員及食堂聘用人員8月份工資

 10,800.00

食堂支出

直付村食堂7月份菜金

 4,762.00

水電費

村務卡支付黨群服務中心電費

 854.54

食堂燃氣費

直付24年1-7月份食堂燃氣費

 1,300.00

聘用人員工資

直付聘用人員7月份工資

 7,800.00

管理人員工資及固定員工工資

代收代付社保單位及個人部分

 6,723.85

辦公費

銀行收取短信服務費

 10.00

管理人員工資及固定員工工資

代收代付社保單位及個人部分

 7,071.82

管理人員工資及固定員工工資

直付24年第一季度、第二季度績效工資

 38,372.80

水電費

村務卡支付黨群服務中心電費

 1,562.75

辦公費

村務卡支付刻章費用

 300.00

食堂其他支出

直付村食堂購電飯鍋、砂鍋等支出

 1,590.00

辦公費

直付村日常零星用品支出

 1,525.00

應收款

社保個人部分

繳納社保單位及個人部分

 2,954.00

佛堂村股份經(jīng)濟合作社

應收股份經(jīng)濟合作社款項

 2,000.00

佛堂村股份經(jīng)濟合作社

公務卡支付草莓大棚、基地用電

 768.15

佛堂村股份經(jīng)濟合作社

村務卡支付草莓基地電費

 511.31

社保個人部分

代收代付社保單位及個人部分

 2,954.00

社保個人部分

代收代付社保單位及個人部分

 3,106.88

佛堂村股份經(jīng)濟合作社

村務卡支付草莓基地電費

 849.34

應付款

廣德富農(nóng)農(nóng)村工匠服務隊

直付富農(nóng)農(nóng)村工匠服務隊建設工程款

 274,249.37

固定資產(chǎn)

無線話筒

直付購買無線話筒費用

 2,450.00

公益支出

路燈、公廁等電費

公務卡支付路燈、公廁等電費

 602.92

公益性固定資產(chǎn)修理費

直付佛堂村辦公場所及附屬房屋修繕工程款

 45,146.64

路燈、公廁等電費

村務卡支付路燈、公廁、污水處理等電費

 2,594.42

路燈、公廁等電費

村務卡支付排灌、公廁、路燈等電費

 1,577.95

其他支出

防災搶險支出

直付村購買防汛物資款

 7,950.00

黨建支出

直付佛堂村“七一”主題日活動費

 9,400.00

人居環(huán)境整治費用

直付4-6月份零星用工小工工資

 28,660.00

四、期末結(jié)存合計：

 413,199.44

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 413,199.44

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿