財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)佛堂村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 695,629.47

其中：現(xiàn)金

銀行存款

695629.47

二、本期收入合計(jì)：

 715,747.55

會計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

網(wǎng)格長補(bǔ)助

鎮(zhèn)政府撥24年第二季度網(wǎng)格長補(bǔ)助

 12,937.50

網(wǎng)格長補(bǔ)助

鎮(zhèn)撥24年第一季度網(wǎng)格長及網(wǎng)格之星補(bǔ)助

 13,700.00

竹殷路青苗補(bǔ)償款

鎮(zhèn)政府撥土地補(bǔ)償款

 86,009.40

壯大村集體經(jīng)濟(jì)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥壯大村集體經(jīng)濟(jì)資金

 500,000.00

G50“三改”征地補(bǔ)償

鎮(zhèn)征地拆遷辦公室撥G50“三改”征地補(bǔ)償款

 40,459.00

其他收入

其他收入

直付竹殷路征地青苗補(bǔ)償款

 894.61

存款利息收入

第三季度利息收入

 167.04

應(yīng)付款

闞繼富

退匯未轉(zhuǎn)出

 4,800.00

闞繼貴

退匯未轉(zhuǎn)出

 44,800.00

楊懷平

退匯未轉(zhuǎn)出

 9,920.00

侯達(dá)美

退匯未轉(zhuǎn)出

 60.00

應(yīng)收款

佛堂村股份經(jīng)濟(jì)合作社

收股份經(jīng)濟(jì)合作社代付冷鏈倉儲中心評估費(fèi)

 2,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 998,177.58

會計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

市政協(xié)委員助力鄉(xiāng)村振興幫扶

特殊備用金支付困難慰問（魏本志、易立國）

 1,500.00

武裝工作經(jīng)費(fèi)

備用金支付現(xiàn)役軍人慰問

 2,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)遷墳補(bǔ)助

 500.00

土地整治青苗補(bǔ)償款

直付24年陳小灣土地整治青苗補(bǔ)償款

 35,030.00

竹殷路青苗補(bǔ)償款

直付竹殷路征地青苗補(bǔ)償款

 86,009.40

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

直付佛堂村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)遷墳款

 500.00

土地整治青苗補(bǔ)償款

直付佛堂村土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款

 4,100.00

網(wǎng)格長補(bǔ)助

直付24年第一季度網(wǎng)格長及網(wǎng)格之星補(bǔ)助

 13,700.00

G50征地補(bǔ)償款

直付G50改道占地補(bǔ)償款

 99,840.00

網(wǎng)格長補(bǔ)助

直付24年第二季度網(wǎng)格長補(bǔ)助

 12,937.50

G50征地補(bǔ)償款

直付G50改道征地補(bǔ)償款

 228,560.00

高標(biāo)準(zhǔn)孤墳遷墳

直付佛堂村高標(biāo)孤墳遷墳用工費(fèi)用

 7,620.00

管理費(fèi)用

管理人員工資及固定員工工資

繳納社保單位及個(gè)人部分

 6,667.57

食堂支出

直付食堂5月份菜金

 4,926.00

食堂支出

直付食堂6月份菜金

 4,503.00

辦公費(fèi)

直付草莓協(xié)會刻公章及法人章費(fèi)用

 260.00

水電費(fèi)

公務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心電費(fèi)

 2,550.11

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

公務(wù)卡支付村網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 1,117.26

聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)

直付冷鏈倉儲辦公室規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)

 3,500.00

辦公費(fèi)

銀行收取短信服務(wù)費(fèi)

 10.00

辦公費(fèi)

銀行收取短信服務(wù)費(fèi)

 10.00

宣傳費(fèi)

直付村零星廣告制作宣傳費(fèi)

 9,304.00

辦公費(fèi)

直付村部購買日用費(fèi)

 4,585.00

聘用人員工資

直付村聘用工作人員及食堂聘用人員8月份工資

 10,800.00

食堂支出

直付村食堂7月份菜金

 4,762.00

水電費(fèi)

村務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心電費(fèi)

 854.54

食堂燃?xì)赓M(fèi)

直付24年1-7月份食堂燃?xì)赓M(fèi)

 1,300.00

聘用人員工資

直付聘用人員7月份工資

 7,800.00

管理人員工資及固定員工工資

代收代付社保單位及個(gè)人部分

 6,723.85

辦公費(fèi)

銀行收取短信服務(wù)費(fèi)

 10.00

管理人員工資及固定員工工資

代收代付社保單位及個(gè)人部分

 7,071.82

管理人員工資及固定員工工資

直付24年第一季度、第二季度績效工資

 38,372.80

水電費(fèi)

村務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心電費(fèi)

 1,562.75

辦公費(fèi)

村務(wù)卡支付刻章費(fèi)用

 300.00

食堂其他支出

直付村食堂購電飯鍋、砂鍋等支出

 1,590.00

辦公費(fèi)

直付村日常零星用品支出

 1,525.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

繳納社保單位及個(gè)人部分

 2,954.00

佛堂村股份經(jīng)濟(jì)合作社

應(yīng)收股份經(jīng)濟(jì)合作社款項(xiàng)

 2,000.00

佛堂村股份經(jīng)濟(jì)合作社

公務(wù)卡支付草莓大棚、基地用電

 768.15

佛堂村股份經(jīng)濟(jì)合作社

村務(wù)卡支付草莓基地電費(fèi)

 511.31

社保個(gè)人部分

代收代付社保單位及個(gè)人部分

 2,954.00

社保個(gè)人部分

代收代付社保單位及個(gè)人部分

 3,106.88

佛堂村股份經(jīng)濟(jì)合作社

村務(wù)卡支付草莓基地電費(fèi)

 849.34

應(yīng)付款

廣德富農(nóng)農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

直付富農(nóng)農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)建設(shè)工程款

 274,249.37

固定資產(chǎn)

無線話筒

直付購買無線話筒費(fèi)用

 2,450.00

公益支出

路燈、公廁等電費(fèi)

公務(wù)卡支付路燈、公廁等電費(fèi)

 602.92

公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)

直付佛堂村辦公場所及附屬房屋修繕工程款

 45,146.64

路燈、公廁等電費(fèi)

村務(wù)卡支付路燈、公廁、污水處理等電費(fèi)

 2,594.42

路燈、公廁等電費(fèi)

村務(wù)卡支付排灌、公廁、路燈等電費(fèi)

 1,577.95

其他支出

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

直付村購買防汛物資款

 7,950.00

黨建支出

直付佛堂村“七一”主題日活動費(fèi)

 9,400.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付4-6月份零星用工小工工資

 28,660.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 413,199.44

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 413,199.44

財(cái)務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿