| 編制單位：東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū) |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
2,321,568.01 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
2321568.01 |
| 二、本期收入合計： |
1,388,590.45 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應付款 |
其他 |
鄉(xiāng)撥2024年上半年護林員工資 |
4,000.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2023年度耕地找回機械及耕種費 |
267,840.00 |
| 開發(fā)區(qū)征地款 |
收開發(fā)區(qū)三期征地款五星十組征地分配款 |
105,813.80 |
| 開發(fā)區(qū)征地款 |
收李玉國退回開發(fā)區(qū)三期征地款 |
49,662.04 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2024年度耕地找回青苗補償款 |
775,155.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
35,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度農(nóng)村基礎(chǔ)組織建設(shè)優(yōu)秀獎 |
20,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度人居環(huán)境工作進步獎 |
10,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度目標管理考核一等獎款 |
60,000.00 |
| 應付款 |
安徽國創(chuàng)建筑有限公司 |
欠中心集鎮(zhèn)設(shè)施維修工程款 |
49,521.48 |
| 安徽國創(chuàng)建筑有限公司 |
欠中心集鎮(zhèn)設(shè)施維修工程質(zhì)保金2024.7.1-2025.6.30 |
10,500.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收三季度銀行存款利息 |
1,098.13 |
| 三、本期支出合計： |
1,600,293.67 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 其他支出 |
慰問支出 |
付端午節(jié)慰問困難群眾款 |
500.00 |
| 管護工資 |
付中心村6月管護工資款孟繼前 |
2,400.00 |
| 慰問支出 |
付端午節(jié)慰問困難群眾物資款 |
2,260.00 |
| 小工工資 |
付中心村等清理雜物小工工資款 |
2,160.00 |
| 防災搶險支出 |
付安置點環(huán)境清理小工工資款 |
360.00 |
| 小工工資 |
付東柳路、東禹路等環(huán)境整治小工工資款 |
2,280.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付二季度文明創(chuàng)建迎檢環(huán)境整治小工工資款 |
2,340.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付中心小學南側(cè)等打草及清理費 |
1,150.00 |
| 小工工資 |
付7月東柳路、S201、老街等清理小工工資款 |
2,820.00 |
| 管護工資 |
付中心村7月管護工資款孟繼前 |
2,400.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付東亭湖至沙壩沿線打草及清理費 |
1,150.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付S201路兩側(cè)打草及清理費 |
1,150.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付張家灣周邊打草及清理費 |
350.00 |
| 其他支出 |
付塑料網(wǎng)、紅桶、掃帚等村莊整治用品款 |
1,268.00 |
| 防災搶險支出 |
付雨衣、雨鞋、雨傘等防汛用品款 |
1,630.00 |
| 黨建支出 |
付紅旗、黨徽等款 |
365.00 |
| 黨建支出 |
付黨員大會用礦泉水款 |
560.00 |
| 其他支出 |
付環(huán)境衛(wèi)生整治飲用水款 |
420.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付七夕節(jié)活動用鮮花款 |
150.00 |
| 村級道路支出 |
付村組耕地找回損壞道路維修鋪墊款 |
6,285.00 |
| 管護工資 |
付中心村8月管護工資款孟繼前 |
2,400.00 |
| 慰問支出 |
付中秋節(jié)慰問困難群眾款 |
2,500.00 |
| 管理費用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付7月寬帶費 |
795.00 |
| 聘用人員工資 |
付村聘人員6月工資款 |
8,800.00 |
| 其他管理費用 |
付村部6月保潔工資 |
1,200.00 |
| 食堂支出 |
付6月工作餐費用 |
5,460.00 |
| 聘用人員工資 |
付村聘人員7月工資款 |
8,800.00 |
| 辦公費 |
付辦公用卷尺費用 |
44.64 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付8月寬帶費 |
795.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付村干部2023年度考核獎、單項獎等款 |
54,000.00 |
| 辦公費 |
付文件袋、筆記本等辦公用品款 |
998.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
付辦公空調(diào)維修費 |
1,000.00 |
| 食堂支出 |
付7月工作餐費用 |
5,280.00 |
| 其他管理費用 |
付村部7月保潔工資 |
1,200.00 |
| 水電費 |
付2024.6-7社區(qū)電費款 |
2,033.91 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
付計算機維修耗材款 |
90.00 |
| 辦公費 |
付抽桿夾、A4紙等辦公用品款 |
965.00 |
| 辦公費 |
付村部日常辦公用垃圾袋、紙杯、消毒液等款 |
3,213.00 |
| 其他管理費用 |
付村民代表大會飲用水款 |
420.00 |
| 聘用人員工資 |
付村聘人員8月工資款 |
8,800.00 |
| 水電費 |
付2024.8社區(qū)電費款 |
1,505.98 |
| 食堂支出 |
付8月工作餐費用 |
5,360.00 |
| 其他管理費用 |
付村部8月保潔工資 |
1,200.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
付辦公門樓維修款 |
2,240.00 |
| 租車費 |
付三季度國免、防溺水、秸稈禁燒宣傳等用車費用款 |
3,000.00 |
| 辦公費 |
付A4紙、長尾夾、文件夾等辦公用品款 |
1,926.00 |
| 聘請中介機構(gòu)費 |
付施工合同糾紛訴訟律師費 |
28,000.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付9月寬帶費 |
795.00 |
| 辦公費 |
付彩粉、硒鼓等辦公用品款 |
4,875.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
付計算機維護、鼠標等款 |
390.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付二季度志愿服務(wù)點物資款 |
1,816.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付購生態(tài)美超市兌換物資款 |
2,185.00 |
| 其他公益支出 |
付防溺水安全救生用品款 |
6,060.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6-7東亭湖監(jiān)控電費款 |
53.93 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6-7鳳凰新居西邊路燈電費款 |
20.91 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.2-7鳳凰新居東邊路燈電費款 |
89.19 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8東亭湖監(jiān)控電費款 |
31.84 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8鳳凰新居西邊路燈電費款 |
15.82 |
| 在建工程 |
中心集鎮(zhèn)設(shè)施維修工程 |
付中心集鎮(zhèn)設(shè)施維修工程款 |
109,521.48 |
| 專項應付款 |
其他 |
付護林員2024年上半年工資款 |
4,000.00 |
| 開發(fā)區(qū)征地款 |
五星十組征地款轉(zhuǎn)入組級專戶 |
262,031.82 |
| 土地整治增減掛資金 |
付2023年內(nèi)子沖農(nóng)居點復耕農(nóng)戶青苗補助款 |
96,835.00 |
| 耕地找回資金 |
付2023年度耕地找回旋耕機施工費 |
16,900.00 |
| 耕地找回資金 |
付2023耕地找回農(nóng)田清表平整等機械費 |
6,800.00 |
| 耕地找回資金 |
付2023年耕地找回旋耕機費 |
19,300.00 |
| 耕地找回資金 |
付2023年耕地找回旋耕機費用 |
16,500.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回工作用礦泉水款 |
560.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回2023年度開溝機費用 |
24,560.00 |
| 土地整治增減掛資金 |
付土地復墾增減掛鉤旱地、水田青苗補償款 |
24,275.75 |
| 耕地找回資金 |
付2023年度耕地找回清理、播種等人工費 |
34,800.00 |
| 開發(fā)區(qū)征地款 |
付開發(fā)區(qū)三期征地拆遷工作經(jīng)費補助款 |
25,000.00 |
| 應付款 |
五星四組 |
五星四組征地款轉(zhuǎn)入組級專戶 |
646,282.40 |
| 安徽瑞龍建筑工程機械租賃經(jīng)營部 |
還款、付2023年度耕地找回挖機施工費 |
30,000.00 |
| 盧勇 |
還款，付2023年度耕地找回挖機施工費用 |
50,000.00 |
| 東亭社區(qū)股份經(jīng)濟合作社 |
購辦公電腦2臺 技嘉H610M主機，海蘭24寸顯示器等 |
6,200.00 |
| 東亭社區(qū)股份經(jīng)濟合作社 |
購辦公電腦1臺主機 i3 12100 技嘉H610M 1TB固態(tài) |
1,950.00 |
| 廣德長平機械租賃服務(wù)部 |
還款，付2023耕地找回機械費 |
20,000.00 |
| 二西組 |
新二西組宇杰建材廠土地租金轉(zhuǎn)入專戶 |
4,420.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
2,109,864.79 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
2,109,864.79 |