| 編制單位：東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū) |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
2,321,568.01 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
2321568.01 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
1,388,590.45 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
其他 |
鄉(xiāng)撥2024年上半年護(hù)林員工資 |
4,000.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2023年度耕地找回機(jī)械及耕種費(fèi) |
267,840.00 |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)征地款 |
收開(kāi)發(fā)區(qū)三期征地款五星十組征地分配款 |
105,813.80 |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)征地款 |
收李玉國(guó)退回開(kāi)發(fā)區(qū)三期征地款 |
49,662.04 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2024年度耕地找回青苗補(bǔ)償款 |
775,155.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
35,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度農(nóng)村基礎(chǔ)組織建設(shè)優(yōu)秀獎(jiǎng) |
20,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度人居環(huán)境工作進(jìn)步獎(jiǎng) |
10,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度目標(biāo)管理考核一等獎(jiǎng)款 |
60,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽國(guó)創(chuàng)建筑有限公司 |
欠中心集鎮(zhèn)設(shè)施維修工程款 |
49,521.48 |
| 安徽國(guó)創(chuàng)建筑有限公司 |
欠中心集鎮(zhèn)設(shè)施維修工程質(zhì)保金2024.7.1-2025.6.30 |
10,500.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收三季度銀行存款利息 |
1,098.13 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
1,600,293.67 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 其他支出 |
慰問(wèn)支出 |
付端午節(jié)慰問(wèn)困難群眾款 |
500.00 |
| 管護(hù)工資 |
付中心村6月管護(hù)工資款孟繼前 |
2,400.00 |
| 慰問(wèn)支出 |
付端午節(jié)慰問(wèn)困難群眾物資款 |
2,260.00 |
| 小工工資 |
付中心村等清理雜物小工工資款 |
2,160.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
付安置點(diǎn)環(huán)境清理小工工資款 |
360.00 |
| 小工工資 |
付東柳路、東禹路等環(huán)境整治小工工資款 |
2,280.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付二季度文明創(chuàng)建迎檢環(huán)境整治小工工資款 |
2,340.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付中心小學(xué)南側(cè)等打草及清理費(fèi) |
1,150.00 |
| 小工工資 |
付7月東柳路、S201、老街等清理小工工資款 |
2,820.00 |
| 管護(hù)工資 |
付中心村7月管護(hù)工資款孟繼前 |
2,400.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付東亭湖至沙壩沿線打草及清理費(fèi) |
1,150.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付S201路兩側(cè)打草及清理費(fèi) |
1,150.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付張家灣周邊打草及清理費(fèi) |
350.00 |
| 其他支出 |
付塑料網(wǎng)、紅桶、掃帚等村莊整治用品款 |
1,268.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
付雨衣、雨鞋、雨傘等防汛用品款 |
1,630.00 |
| 黨建支出 |
付紅旗、黨徽等款 |
365.00 |
| 黨建支出 |
付黨員大會(huì)用礦泉水款 |
560.00 |
| 其他支出 |
付環(huán)境衛(wèi)生整治飲用水款 |
420.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付七夕節(jié)活動(dòng)用鮮花款 |
150.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
付村組耕地找回?fù)p壞道路維修鋪墊款 |
6,285.00 |
| 管護(hù)工資 |
付中心村8月管護(hù)工資款孟繼前 |
2,400.00 |
| 慰問(wèn)支出 |
付中秋節(jié)慰問(wèn)困難群眾款 |
2,500.00 |
| 管理費(fèi)用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付7月寬帶費(fèi) |
795.00 |
| 聘用人員工資 |
付村聘人員6月工資款 |
8,800.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
付村部6月保潔工資 |
1,200.00 |
| 食堂支出 |
付6月工作餐費(fèi)用 |
5,460.00 |
| 聘用人員工資 |
付村聘人員7月工資款 |
8,800.00 |
| 辦公費(fèi) |
付辦公用卷尺費(fèi)用 |
44.64 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付8月寬帶費(fèi) |
795.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付村干部2023年度考核獎(jiǎng)、單項(xiàng)獎(jiǎng)等款 |
54,000.00 |
| 辦公費(fèi) |
付文件袋、筆記本等辦公用品款 |
998.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
付辦公空調(diào)維修費(fèi) |
1,000.00 |
| 食堂支出 |
付7月工作餐費(fèi)用 |
5,280.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
付村部7月保潔工資 |
1,200.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.6-7社區(qū)電費(fèi)款 |
2,033.91 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
付計(jì)算機(jī)維修耗材款 |
90.00 |
| 辦公費(fèi) |
付抽桿夾、A4紙等辦公用品款 |
965.00 |
| 辦公費(fèi) |
付村部日常辦公用垃圾袋、紙杯、消毒液等款 |
3,213.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
付村民代表大會(huì)飲用水款 |
420.00 |
| 聘用人員工資 |
付村聘人員8月工資款 |
8,800.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.8社區(qū)電費(fèi)款 |
1,505.98 |
| 食堂支出 |
付8月工作餐費(fèi)用 |
5,360.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
付村部8月保潔工資 |
1,200.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
付辦公門(mén)樓維修款 |
2,240.00 |
| 租車(chē)費(fèi) |
付三季度國(guó)免、防溺水、秸稈禁燒宣傳等用車(chē)費(fèi)用款 |
3,000.00 |
| 辦公費(fèi) |
付A4紙、長(zhǎng)尾夾、文件夾等辦公用品款 |
1,926.00 |
| 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) |
付施工合同糾紛訴訟律師費(fèi) |
28,000.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付9月寬帶費(fèi) |
795.00 |
| 辦公費(fèi) |
付彩粉、硒鼓等辦公用品款 |
4,875.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
付計(jì)算機(jī)維護(hù)、鼠標(biāo)等款 |
390.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付二季度志愿服務(wù)點(diǎn)物資款 |
1,816.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付購(gòu)生態(tài)美超市兌換物資款 |
2,185.00 |
| 其他公益支出 |
付防溺水安全救生用品款 |
6,060.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6-7東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款 |
53.93 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6-7鳳凰新居西邊路燈電費(fèi)款 |
20.91 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.2-7鳳凰新居?xùn)|邊路燈電費(fèi)款 |
89.19 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款 |
31.84 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8鳳凰新居西邊路燈電費(fèi)款 |
15.82 |
| 在建工程 |
中心集鎮(zhèn)設(shè)施維修工程 |
付中心集鎮(zhèn)設(shè)施維修工程款 |
109,521.48 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
其他 |
付護(hù)林員2024年上半年工資款 |
4,000.00 |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)征地款 |
五星十組征地款轉(zhuǎn)入組級(jí)專(zhuān)戶 |
262,031.82 |
| 土地整治增減掛資金 |
付2023年內(nèi)子沖農(nóng)居點(diǎn)復(fù)耕農(nóng)戶青苗補(bǔ)助款 |
96,835.00 |
| 耕地找回資金 |
付2023年度耕地找回旋耕機(jī)施工費(fèi) |
16,900.00 |
| 耕地找回資金 |
付2023耕地找回農(nóng)田清表平整等機(jī)械費(fèi) |
6,800.00 |
| 耕地找回資金 |
付2023年耕地找回旋耕機(jī)費(fèi) |
19,300.00 |
| 耕地找回資金 |
付2023年耕地找回旋耕機(jī)費(fèi)用 |
16,500.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回工作用礦泉水款 |
560.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回2023年度開(kāi)溝機(jī)費(fèi)用 |
24,560.00 |
| 土地整治增減掛資金 |
付土地復(fù)墾增減掛鉤旱地、水田青苗補(bǔ)償款 |
24,275.75 |
| 耕地找回資金 |
付2023年度耕地找回清理、播種等人工費(fèi) |
34,800.00 |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)征地款 |
付開(kāi)發(fā)區(qū)三期征地拆遷工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助款 |
25,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
五星四組 |
五星四組征地款轉(zhuǎn)入組級(jí)專(zhuān)戶 |
646,282.40 |
| 安徽瑞龍建筑工程機(jī)械租賃經(jīng)營(yíng)部 |
還款、付2023年度耕地找回挖機(jī)施工費(fèi) |
30,000.00 |
| 盧勇 |
還款，付2023年度耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)用 |
50,000.00 |
| 東亭社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
購(gòu)辦公電腦2臺(tái) 技嘉H610M主機(jī)，海蘭24寸顯示器等 |
6,200.00 |
| 東亭社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
購(gòu)辦公電腦1臺(tái)主機(jī) i3 12100 技嘉H610M 1TB固態(tài) |
1,950.00 |
| 廣德長(zhǎng)平機(jī)械租賃服務(wù)部 |
還款，付2023耕地找回機(jī)械費(fèi) |
20,000.00 |
| 二西組 |
新二西組宇杰建材廠土地租金轉(zhuǎn)入專(zhuān)戶 |
4,420.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
2,109,864.79 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
2,109,864.79 |