| 編制單位：東亭鄉(xiāng)陽岱山村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
124,407.30 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
124407.3 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
702,051.82 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
其他 |
鄉(xiāng)撥2024年上半年護(hù)林員工資 |
8,000.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2023年耕地找回機(jī)械與耕種費(fèi)用 |
98,270.00 |
| 靈臺(tái)路財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
鄉(xiāng)撥靈臺(tái)路財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
260,000.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥耕地找回青苗補(bǔ)償款 |
200,678.00 |
| 靈臺(tái)路財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
鄉(xiāng)撥靈臺(tái)路財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金款 |
30,000.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
35,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度目標(biāo)管理考核三等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
40,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度項(xiàng)目服務(wù)工作優(yōu)秀獎(jiǎng) |
20,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度鄉(xiāng)村振興進(jìn)步獎(jiǎng) |
10,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收三季度銀行存款利息 |
103.82 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
397,970.96 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付2024.6老年活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
14.63 |
| 其他公益支出 |
付漂流、黃金芽KT板、橫幅等廣告制作費(fèi) |
468.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.7老年活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
22.83 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8老年活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
23.41 |
| 管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
付2024.6村委會(huì)電費(fèi)款 |
581.20 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付2024.6寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 宣傳費(fèi) |
付防溺水、防詐騙、交通安全等宣傳用廣告制作費(fèi) |
1,965.00 |
| 聘用人員工資 |
收網(wǎng)格員工資退款 蔡軍 |
-700.00 |
| 聘用人員工資 |
收網(wǎng)格員工資退款 梁美林 |
-800.00 |
| 食堂支出 |
付6-7月食堂費(fèi)用 |
6,884.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2023年村干部目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)勵(lì)資金等 |
46,000.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
付4-6洗手液、垃圾袋等款 |
575.00 |
| 辦公費(fèi) |
付4-6長尾夾、防水圍擋等款 |
647.00 |
| 宣傳費(fèi) |
付防溺水、交通安全等宣傳用廣告制作費(fèi) |
407.00 |
| 宣傳費(fèi) |
付風(fēng)景圖片、村莊整治等廣告制作費(fèi) |
2,596.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.7村委會(huì)電費(fèi)款 |
1,617.77 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付2024.7寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 食堂支出 |
付8月食堂費(fèi)用 |
3,566.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
付電腦維修耗材費(fèi) |
600.00 |
| 宣傳費(fèi) |
付掛牌、制度牌等廣告制作費(fèi) |
400.00 |
| 宣傳費(fèi) |
付村莊整治前后對比圖等廣告制作費(fèi) |
196.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.8村委會(huì)電費(fèi)款 |
1,498.12 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付2024.8寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 辦公費(fèi) |
付筆記本、打印紙、筆等辦公用品款 |
2,340.00 |
| 辦公費(fèi) |
付硒鼓、鍵盤、鼠標(biāo)墊子等辦公耗材款 |
955.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽悅賽建筑工程有限公司 |
還款，付橋上至青峰崗道路硬化工程質(zhì)保金 |
14,168.00 |
| 安徽協(xié)建建筑工程有限公司 |
還款，付長勝自然村整治工程質(zhì)保金 |
5,686.00 |
| 熊灣灣 |
還款，付廣告費(fèi) |
800.00 |
| 陽岱山村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
付數(shù)字鄉(xiāng)村電視機(jī)款 創(chuàng)維55A3D 1臺(tái) |
2,300.00 |
| 張村組比奇租金 |
將張村組比奇租金款轉(zhuǎn)而專戶 |
76,800.00 |
| 陽岱山村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
付彩色激光復(fù)合式打印機(jī) 美能達(dá)C7222i 1臺(tái) |
18,000.00 |
| 其他支出 |
組織經(jīng)費(fèi)支出 |
付黨建用框架等廣告制作費(fèi) |
1,150.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明實(shí)踐活動(dòng)用橫幅、展板等廣告制作費(fèi) |
1,409.00 |
| 其他支出 |
付茶葉市場租賃桁架款 |
28,000.00 |
| 其他支出 |
付茶葉交易市場維護(hù)秩序工資款 |
7,000.00 |
| 土地流轉(zhuǎn) |
付紅石組土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助款葉遠(yuǎn)富 |
798.00 |
| 小工工資 |
付7月村部、長溪、東沖等環(huán)境清理小工工資 |
4,680.00 |
| 其他支出 |
付茶葉市場用點(diǎn)鈔機(jī)、公平稱、拖把等款 |
1,490.00 |
| 科教文體衛(wèi)支出 |
付劉定海大舞臺(tái)路由器款2臺(tái) |
1,300.00 |
| 科教文體衛(wèi)支出 |
付劉定海大舞臺(tái)KT板等廣告制作費(fèi) |
462.00 |
| 黨建支出 |
付核心價(jià)值觀等廣告制作費(fèi) |
800.00 |
| 慰問支出 |
付教師節(jié)慰問禮品款 |
1,534.00 |
| 小工工資 |
付8月長溪、查樹塔等環(huán)境整治小工工資 |
9,300.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
付靈臺(tái)至高峰開發(fā)區(qū)路基維修工程款 |
16,850.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
付靈臺(tái)組至排山嶺路基維修工程款 |
25,500.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
付上陽茶山路路基維修工程款 |
17,350.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明創(chuàng)建KT板廣告制作費(fèi) |
504.00 |
| 在建工程 |
皖浙茶葉交易市場項(xiàng)目 |
付茶葉市場項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi) |
27,588.00 |
| 皖浙茶葉交易市場項(xiàng)目 |
付茶葉市場綜合服務(wù)大樓外墻亮化工程款 |
26,668.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
付耕地找回清溝、打草、放水等小工工資款 |
7,320.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回除草、打蟲、放水等小工工資款 |
7,320.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回油鋸工及砍樹小工工資款 |
6,120.00 |
| 耕地找回資金 |
付8月耕地找回除草、打蟲、放水等小工工資款 |
9,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付8月耕地找回砍樹拖樹枝等小工工資款 |
6,300.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
428,488.16 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
428,488.16 |