| 編制單位：東亭鄉(xiāng)頌祥村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
317,610.88 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
317610.88 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
1,015,844.24 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 其他收入 |
其他收入 |
鄉(xiāng)撥馬場(chǎng)征地款 |
168,668.35 |
| 存款利息收入 |
收三季度銀行存款利息 |
215.89 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2024年上半年護(hù)林員工資 |
4,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)款 |
25,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度目標(biāo)管理考核三等獎(jiǎng) |
40,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年人居環(huán)境工作優(yōu)秀獎(jiǎng) |
20,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年農(nóng)村基層組織建設(shè)進(jìn)步獎(jiǎng) |
10,000.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2023年度耕地找回機(jī)械及耕種費(fèi)用 |
83,975.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥耕地找回青苗補(bǔ)償款 |
303,985.00 |
| 陰村組兩水組道路硬化工程財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
鄉(xiāng)撥陰村組兩水組道路硬化工程財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金款 |
360,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
337,963.13 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 其他支出 |
管護(hù)工資 |
付熊光海4-6月五條路保潔工資款 |
6,000.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
付4-6應(yīng)急站助餐點(diǎn)工資款 |
6,000.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
付4-5月應(yīng)急站就餐費(fèi)用 |
12,480.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
付6月應(yīng)急站就餐費(fèi)用 |
5,800.00 |
| 管護(hù)工資 |
付共富廣場(chǎng)管護(hù)工資款4-6 |
2,600.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付4-5文明創(chuàng)建用防曬網(wǎng)、塑料網(wǎng)等用品款 |
1,897.00 |
| 黨建支出 |
付4-5黨建用彩紙、拉桿夾等用品款 |
941.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付4-5三線四邊塑料網(wǎng)、防曬網(wǎng)等款 |
462.00 |
| 小工工資 |
付5月大松林、東高路、新區(qū)等整治清理小工工資款 |
3,020.00 |
| 慰問支出 |
付端午節(jié)敬老院慰問物品款 |
904.00 |
| 黨建支出 |
付4-5黨建殺蟲劑、插座、純凈水等物品款 |
2,120.00 |
| 小工工資 |
付6月陰村、老灣、宋村等環(huán)境整治小工、打草等款 |
8,050.00 |
| 小工工資 |
付7月新區(qū)、老灣、大松林等環(huán)境整治小工、打草等款 |
4,100.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
付7月應(yīng)急站就餐費(fèi)用 |
5,920.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付三線四邊竹鄉(xiāng)畫廊柵欄提升款 |
27,938.75 |
| 管護(hù)工資 |
付2024年1-6月生態(tài)護(hù)林員工資 |
4,000.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付文明創(chuàng)建、竹鄉(xiāng)畫廊等沿線環(huán)境整治、打草等小工工資款 |
3,930.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明創(chuàng)建七夕活動(dòng)鮮花款 |
400.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付竹鄉(xiāng)畫廊沿線加寬青苗補(bǔ)償款 |
1,125.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付8月文明創(chuàng)建、竹鄉(xiāng)畫廊等沿線環(huán)境整治、打草等小工工資款 |
5,200.00 |
| 管理費(fèi)用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付5、6月寬帶費(fèi) |
2,078.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.5村委會(huì)、頌祥小學(xué)電費(fèi)款 |
823.51 |
| 辦公費(fèi) |
付辦公茶葉款 |
4,940.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
付4-6大廳、活動(dòng)室等保潔工資款 |
4,500.00 |
| 食堂支出 |
付4-5月食堂費(fèi)用 |
5,649.00 |
| 食堂支出 |
付6月食堂費(fèi)用 |
3,254.00 |
| 辦公費(fèi) |
付辦公購蘇打水款 |
2,304.00 |
| 聘用人員工資 |
付趙良英、方志強(qiáng)1-6月工資款 |
52,800.00 |
| 辦公費(fèi) |
付4-5大廳辦公用垃圾桶、紙杯等用品款 |
950.00 |
| 辦公費(fèi) |
付4-5大廳辦公用純凈水、卷紙等用品款 |
1,224.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.6村委會(huì)、頌祥小學(xué)電費(fèi)款 |
1,178.79 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2023年目標(biāo)管理考核、單項(xiàng)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)款 |
46,000.00 |
| 食堂支出 |
付7月食堂費(fèi)用 |
3,968.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
付空調(diào)拆裝費(fèi) |
400.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付7月寬帶費(fèi) |
1,039.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.7村委會(huì)、頌祥小學(xué)電費(fèi)款 |
2,545.47 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付2024.5污水處理電費(fèi)款 |
1,076.95 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.5公廁電費(fèi)款 |
80.19 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.5法治公園電費(fèi)款 |
27.51 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.5安置小區(qū)路燈電費(fèi)款 |
61.41 |
| 其他公益支出 |
付4-6老年助餐點(diǎn)工資款 |
4,500.00 |
| 其他公益支出 |
付助餐點(diǎn)安裝紗門、紗窗款 |
750.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6污水處理電費(fèi)款 |
835.81 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6公廁電費(fèi)款 |
85.45 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6法治公園電費(fèi)款 |
18.73 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6安置小區(qū)路燈電費(fèi)款 |
56.77 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.7污水處理電費(fèi)款 |
650.27 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.7公廁電費(fèi)款 |
77.84 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.7法治公園電費(fèi)款 |
36.29 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.7安置小區(qū)路燈電費(fèi)款 |
53.85 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.7集中新區(qū)監(jiān)控電費(fèi)款 |
5.54 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
付找回耕地青苗補(bǔ)償款 |
8,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回挖機(jī)費(fèi) |
18,750.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回挖機(jī)費(fèi) |
20,700.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回挖機(jī)費(fèi) |
12,450.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽縱立建筑工程有限公司 |
還款，付青創(chuàng)直播基地附屬建設(shè)工程質(zhì)保金 |
4,300.00 |
| 廣德縣哲東自來水廠 |
還款，付自來水維修費(fèi) |
28,905.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
995,491.99 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
995,491.99 |