| 編制單位：東亭鄉(xiāng)高峰村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
132,858.77 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
132858.77 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
376,826.36 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2024上半年護(hù)林員工資 |
8,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
35,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度目標(biāo)管理考核三等獎(jiǎng) |
40,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥鄉(xiāng)村振興工作優(yōu)秀獎(jiǎng) |
20,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥綜治信訪維穩(wěn)進(jìn)步獎(jiǎng) |
10,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥防汛補(bǔ)貼款 |
10,000.00 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回款 |
鄉(xiāng)撥2023年耕種機(jī)械費(fèi)用 |
51,510.00 |
| 耕地找回款 |
鄉(xiāng)撥耕地找回青苗補(bǔ)償款 |
174,524.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收三季度銀行存款利息 |
92.36 |
| 應(yīng)付款 |
安徽皖途建設(shè)工程有限公司 |
欠找回耕地壩塘修繕工程質(zhì)保金款2024.7.26-2025.7.25 |
7,700.00 |
| 安徽星冠建筑工程有限公司 |
欠新建老年食堂工程款 |
20,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
376,571.27 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付2024.5污水處理站電費(fèi) |
762.06 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.5公廁電費(fèi)款 |
5.27 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6污水處理站電費(fèi) |
880.29 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6公廁電費(fèi)款 |
1.17 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6籃球場(chǎng)電費(fèi)款 |
17.06 |
| 公益事業(yè)支出 |
付鄉(xiāng)級(jí)護(hù)林員2024年上半年工資款 |
8,000.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.7污水處理站電費(fèi) |
701.77 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6-7塘壩沖水庫(kù)電費(fèi)款 |
7.57 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.7籃球場(chǎng)電費(fèi)款 |
53.23 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8污水處理站電費(fèi) |
623.34 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8公廁電費(fèi)款 |
4.10 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.8籃球場(chǎng)電費(fèi)款 |
48.58 |
| 管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
付2024.5村委會(huì)電費(fèi) |
364.64 |
| 水電費(fèi) |
付2024.6村委會(huì)電費(fèi) |
739.82 |
| 辦公費(fèi) |
付蘇打水款 |
3,600.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付5.6月寬帶費(fèi) |
1,697.84 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
付村部空調(diào)移機(jī)、檢修費(fèi) |
1,300.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.7村委會(huì)電費(fèi) |
1,526.46 |
| 水電費(fèi) |
付2024.8村委會(huì)電費(fèi) |
1,407.06 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2023年度村干部目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金款 |
46,000.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付7月寬帶費(fèi) |
828.00 |
| 辦公費(fèi) |
付筆、檔案盒等辦公用品款 |
354.00 |
| 其他支出 |
自來(lái)水支出 |
付2024.5自來(lái)水電費(fèi)款 |
2.57 |
| 其他支出 |
付迎新春舞龍支出 |
1,600.00 |
| 慰問(wèn)支出 |
付養(yǎng)老院端午假慰問(wèn)綠豆糕等款 |
500.00 |
| 自來(lái)水支出 |
付2024.6自來(lái)水電費(fèi)款 |
40.02 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
付防汛用1.5米實(shí)木床款 |
380.00 |
| 自來(lái)水支出 |
付2024.7自來(lái)水電費(fèi)款 |
22.79 |
| 自來(lái)水支出 |
付2024.8自來(lái)水電費(fèi)款 |
832.59 |
| 慰問(wèn)支出 |
付六一兒童節(jié)慰問(wèn)禮品款 |
1,500.00 |
| 慰問(wèn)支出 |
付大學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)款 |
9,000.00 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回款 |
付獨(dú)山頭耕地找回耕種水泵、電線等款 |
2,140.00 |
| 應(yīng)付款 |
王國(guó)友 |
還款，付12月小工工資款 |
600.00 |
| 廣德市浩德建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部 |
還款，付耕地找回機(jī)械費(fèi) |
50,000.00 |
| 楊擁軍 |
還款，付獨(dú)山頭塘壩維修款等 |
5,185.00 |
| 安徽昆皓建筑工程有限公司 |
還款，付獨(dú)山頭林區(qū)道路質(zhì)保金款 |
12,700.00 |
| 在建工程 |
老年餐廳工程 |
付老年餐廳工程設(shè)計(jì)費(fèi) |
17,600.00 |
| 找回耕地壩塘修繕工程 |
付找回耕地壩塘修繕工程款 |
105,546.04 |
| 老年餐廳工程 |
付新建老年食堂工程款 |
100,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
133,113.86 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
133,113.86 |