| 索引號 | 11341723003254698T/202410-00081 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-10-21 14:54 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：東亭鄉(xiāng)高峰村2024年07月-2024年09月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：132,858.77其中：現(xiàn)金銀行存款132858.77二、本期收入合計(jì)：376,826.36會計(jì)科目明細(xì)科目摘要說明金額補(bǔ)助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入鄉(xiāng)撥2024上半年護(hù)林員工資8,000.00鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入鄉(xiāng)撥村級組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)35,000.00鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入鄉(xiāng)撥2023年度目標(biāo)管理考核三等獎40,000.00鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入鄉(xiāng)撥鄉(xiāng)村振興工作優(yōu)秀獎20,000.00鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入鄉(xiāng)撥綜治信訪維穩(wěn)進(jìn)步獎10,000.00鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入鄉(xiāng)撥防汛補(bǔ)貼款10,000.00專項(xiàng)應(yīng)付款耕地 | 關(guān)鍵詞 | 村級財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 東亭鄉(xiāng) | 瀏覽次數(shù) | 339 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-10-21 14:54 |
| 編制單位：東亭鄉(xiāng)高峰村 | 2024年07月-2024年09月 | 單位：元 | |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： | 132,858.77 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 132858.77 | ||
| 二、本期收入合計(jì)： | 376,826.36 | ||
| 會計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 補(bǔ)助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 | 鄉(xiāng)撥2024上半年護(hù)林員工資 | 8,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 | 鄉(xiāng)撥村級組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 35,000.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 | 鄉(xiāng)撥2023年度目標(biāo)管理考核三等獎 | 40,000.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 | 鄉(xiāng)撥鄉(xiāng)村振興工作優(yōu)秀獎 | 20,000.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 | 鄉(xiāng)撥綜治信訪維穩(wěn)進(jìn)步獎 | 10,000.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 | 鄉(xiāng)撥防汛補(bǔ)貼款 | 10,000.00 | |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 耕地找回款 | 鄉(xiāng)撥2023年耕種機(jī)械費(fèi)用 | 51,510.00 |
| 耕地找回款 | 鄉(xiāng)撥耕地找回青苗補(bǔ)償款 | 174,524.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 收三季度銀行存款利息 | 92.36 |
| 應(yīng)付款 | 安徽皖途建設(shè)工程有限公司 | 欠找回耕地壩塘修繕工程質(zhì)保金款2024.7.26-2025.7.25 | 7,700.00 |
| 安徽星冠建筑工程有限公司 | 欠新建老年食堂工程款 | 20,000.00 | |
| 三、本期支出合計(jì)： | 376,571.27 | ||
| 會計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 公益支出 | 公益事業(yè)支出 | 付2024.5污水處理站電費(fèi) | 762.06 |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.5公廁電費(fèi)款 | 5.27 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.6污水處理站電費(fèi) | 880.29 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.6公廁電費(fèi)款 | 1.17 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.6籃球場電費(fèi)款 | 17.06 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付鄉(xiāng)級護(hù)林員2024年上半年工資款 | 8,000.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.7污水處理站電費(fèi) | 701.77 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.6-7塘壩沖水庫電費(fèi)款 | 7.57 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.7籃球場電費(fèi)款 | 53.23 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.8污水處理站電費(fèi) | 623.34 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.8公廁電費(fèi)款 | 4.10 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.8籃球場電費(fèi)款 | 48.58 | |
| 管理費(fèi)用 | 水電費(fèi) | 付2024.5村委會電費(fèi) | 364.64 |
| 水電費(fèi) | 付2024.6村委會電費(fèi) | 739.82 | |
| 辦公費(fèi) | 付蘇打水款 | 3,600.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 付5.6月寬帶費(fèi) | 1,697.84 | |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) | 付村部空調(diào)移機(jī)、檢修費(fèi) | 1,300.00 | |
| 水電費(fèi) | 付2024.7村委會電費(fèi) | 1,526.46 | |
| 水電費(fèi) | 付2024.8村委會電費(fèi) | 1,407.06 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付2023年度村干部目標(biāo)考核獎勵資金款 | 46,000.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 付7月寬帶費(fèi) | 828.00 | |
| 辦公費(fèi) | 付筆、檔案盒等辦公用品款 | 354.00 | |
| 其他支出 | 自來水支出 | 付2024.5自來水電費(fèi)款 | 2.57 |
| 其他支出 | 付迎新春舞龍支出 | 1,600.00 | |
| 慰問支出 | 付養(yǎng)老院端午假慰問綠豆糕等款 | 500.00 | |
| 自來水支出 | 付2024.6自來水電費(fèi)款 | 40.02 | |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 | 付防汛用1.5米實(shí)木床款 | 380.00 | |
| 自來水支出 | 付2024.7自來水電費(fèi)款 | 22.79 | |
| 自來水支出 | 付2024.8自來水電費(fèi)款 | 832.59 | |
| 慰問支出 | 付六一兒童節(jié)慰問禮品款 | 1,500.00 | |
| 慰問支出 | 付大學(xué)生獎勵款 | 9,000.00 | |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 耕地找回款 | 付獨(dú)山頭耕地找回耕種水泵、電線等款 | 2,140.00 |
| 應(yīng)付款 | 王國友 | 還款，付12月小工工資款 | 600.00 |
| 廣德市浩德建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部 | 還款，付耕地找回機(jī)械費(fèi) | 50,000.00 | |
| 楊擁軍 | 還款，付獨(dú)山頭塘壩維修款等 | 5,185.00 | |
| 安徽昆皓建筑工程有限公司 | 還款，付獨(dú)山頭林區(qū)道路質(zhì)保金款 | 12,700.00 | |
| 在建工程 | 老年餐廳工程 | 付老年餐廳工程設(shè)計(jì)費(fèi) | 17,600.00 |
| 找回耕地壩塘修繕工程 | 付找回耕地壩塘修繕工程款 | 105,546.04 | |
| 老年餐廳工程 | 付新建老年食堂工程款 | 100,000.00 | |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： | 133,113.86 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 133,113.86 | ||