| 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
15,038.82 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
15038.82 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
2,040,789.68 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 其他收入 |
其他收入 |
收老年食堂充值款 |
2,000.00 |
| 其他收入 |
收老年食堂充值款 |
600.00 |
| 存款利息收入 |
三季度銀行存款利息 |
140.68 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2024年上半年護(hù)林員工資款 |
8,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
35,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度目標(biāo)管理考核二等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度綜治信訪維穩(wěn)優(yōu)秀獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)款 |
20,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥土地管理工資進(jìn)步獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)款 |
10,000.00 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2023年耕地找回機(jī)械及耕種費(fèi)用 |
338,305.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2023年耕地找回費(fèi)用款 |
96,450.00 |
| 柳亭組至大禮堂道路硬化獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
鄉(xiāng)撥柳亭組至大禮堂道路硬化財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
280,000.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥耕地找回青苗補(bǔ)償款 |
1,152,094.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽信盛建設(shè)工程有限公司 |
欠中小型水塘清淤加固工程款 |
40,000.00 |
| 安徽信盛建設(shè)工程有限公司 |
欠中小型水塘清淤加固工程質(zhì)保金款2024.7.26-2025.7.25 |
8,200.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
2,024,103.85 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 其他支出 |
村級(jí)道路支出 |
付山嶺至楊梅沖道路硬化設(shè)計(jì)費(fèi) |
6,400.00 |
| 管護(hù)工資 |
付戈能江6月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 慰問(wèn)支出 |
付困難黨員去世慰問(wèn)支出 |
500.00 |
| 小工工資 |
付6月中心村、觀音堂等三線四邊清理小工工資款 |
2,350.00 |
| 小工工資 |
付6月老鴉山、五相沖等廣場(chǎng)綠化清理小工工資款 |
710.00 |
| 管護(hù)工資 |
付戈能江7月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 管護(hù)工資 |
付生態(tài)護(hù)林員2024年上半年工資款 |
8,000.00 |
| 小工工資 |
付7月山嶺、觀音堂等三線四邊清理小工工資款 |
4,980.00 |
| 小工工資 |
付7月牡丹沖等廣場(chǎng)綠化清理小工工資款 |
580.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
付汛期下水道疏通費(fèi) |
2,600.00 |
| 管護(hù)工資 |
付戈能江8月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 小工工資 |
付8月老鴉山、東關(guān)橋等三線四邊清理小工工資款 |
5,800.00 |
| 小工工資 |
付8月觀音堂、南來(lái)井等廣場(chǎng)綠化清理小工工資款 |
2,470.00 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
土地復(fù)墾補(bǔ)償款 |
付土地復(fù)墾補(bǔ)償服務(wù)費(fèi) |
480.00 |
| 土地復(fù)墾補(bǔ)償款 |
付2024年度土地復(fù)墾補(bǔ)償服務(wù)費(fèi) |
10,268.25 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回青苗補(bǔ)償款 晏乃平 |
26,000.00 |
| 違法建設(shè)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
付查違拆違雙月考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)款 |
10,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回挖機(jī)費(fèi) |
43,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回旋耕機(jī)費(fèi)用 |
66,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回開(kāi)溝機(jī)費(fèi)用 |
52,800.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回挖機(jī)、平板車(chē)等機(jī)械費(fèi) |
33,300.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回農(nóng)田泥土運(yùn)輸費(fèi)等款 |
39,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回挖機(jī)費(fèi) |
60,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回青苗補(bǔ)償款 |
1,152,094.00 |
| 管理費(fèi)用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付6月寬帶費(fèi) |
872.20 |
| 水電費(fèi) |
付2024.5村委會(huì)電費(fèi)款 |
237.05 |
| 其他管理費(fèi)用 |
付6月村部大樓衛(wèi)生工資款 |
50.00 |
| 食堂支出 |
付6月食堂費(fèi)用 |
2,788.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.6村委會(huì)電費(fèi)款 |
334.79 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付7月寬帶費(fèi) |
873.87 |
| 食堂支出 |
付7月食堂費(fèi)用 |
4,138.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付村干部2023年目標(biāo)考核、綜治等獎(jiǎng)勵(lì)款 |
50,000.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付8月寬帶費(fèi) |
872.20 |
| 水電費(fèi) |
付2024.7村委會(huì)電費(fèi)款 |
966.92 |
| 辦公費(fèi) |
付文件夾、檔案盒、長(zhǎng)尾夾等辦公用品款 |
2,854.00 |
| 食堂支出 |
付8月食堂費(fèi)用款 |
4,003.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付2024.5養(yǎng)老服務(wù)站電費(fèi)款 |
143.40 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.5污水處理電費(fèi)款 |
622.17 |
| 公益事業(yè)支出 |
付生態(tài)美超市消毒液、插線板等物品款 |
1,177.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付老年食堂6月費(fèi)用款 |
1,759.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6養(yǎng)老服務(wù)站電費(fèi)款 |
152.18 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.6污水處理電費(fèi)款 |
478.19 |
| 公益事業(yè)支出 |
付老年食堂7月費(fèi)用款 |
2,053.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付6-7月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
5,600.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.7養(yǎng)老服務(wù)站電費(fèi)款 |
275.09 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.7污水處理電費(fèi)款 |
372.83 |
| 公益事業(yè)支出 |
付8月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付老年食堂8月費(fèi)用款 |
1,926.00 |
| 在建工程 |
柳亭組至大禮堂道路硬化工程 |
付柳亭組至大禮堂道路硬化工程款 |
282,077.60 |
| 中小型水塘清淤加固工程 |
付中小型水塘清淤加固工程款 |
123,345.11 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
31,724.65 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
31,724.65 |