| 編制單位：楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
878,432.42 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
878432.42 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
112,482.76 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 經(jīng)營(yíng)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
收凍庫入戶電纜安裝費(fèi)退回 |
9,871.00 |
| 應(yīng)付款 |
劉奇 |
退匯劉奇耕地找回青苗補(bǔ)償款 |
370.00 |
| 廣德市楊灘鎮(zhèn)李軍農(nóng)村工匠服務(wù)部 |
付桐四、五、六組基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目款 |
8,062.88 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府2023年水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
8,205.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府2023年信訪“三無”獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
20,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
結(jié)息 |
430.88 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
信訪“三無”獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
收楊灘政府2023年信訪“三無”獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
30,000.00 |
| 網(wǎng)格員補(bǔ)貼 |
收楊灘政府2023年網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) |
17,205.00 |
| 在建工程 |
周家沖堰塘維修 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)周家沖堰塘維修項(xiàng)目 |
18,338.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
400,080.83 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
付黨小組之家3月電費(fèi) |
20.63 |
| 水電費(fèi) |
村委會(huì)3月用電費(fèi) |
936.28 |
| 食堂支出 |
村食堂購買大米 |
1,143.00 |
| 聘用人員工資 |
付社區(qū)保潔員杜兆軍3月工資 |
520.00 |
| 食堂支出 |
付食堂人員姚遠(yuǎn)榮3月工資 |
1,800.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付3月電信服務(wù)費(fèi) |
247.00 |
| 水電費(fèi) |
付黨小組之家4月電費(fèi) |
20.75 |
| 水電費(fèi) |
付防溺水4月電費(fèi) |
21.48 |
| 聘用人員工資 |
付社區(qū)保潔員杜兆軍4月工資 |
520.00 |
| 食堂支出 |
付食堂人員姚遠(yuǎn)榮4月工資 |
1,800.00 |
| 辦公費(fèi) |
購買辦公用品 |
3,361.00 |
| 水電費(fèi) |
村委會(huì)4月電費(fèi) |
609.29 |
| 宣傳費(fèi) |
村廣告制作費(fèi) |
4,970.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
購買零星用品 |
2,202.00 |
| 食堂支出 |
村食堂3月開支 |
6,239.00 |
| 食堂支出 |
村食堂4月開支 |
6,347.00 |
| 差旅費(fèi) |
村干部3-4月外出辦公用車費(fèi) |
1,532.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付4月電信服務(wù)費(fèi) |
247.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付集鎮(zhèn)大貨車停車場(chǎng)專網(wǎng)費(fèi) |
900.00 |
| 辦公費(fèi) |
購買辦公耗材 |
1,055.00 |
| 水電費(fèi) |
付防溺水監(jiān)控5月電費(fèi) |
10.92 |
| 水電費(fèi) |
付黨小組之家5月電費(fèi) |
20.19 |
| 其他管理費(fèi)用 |
購買辦公茶葉 |
5,880.00 |
| 食堂支出 |
村食堂5月開支 |
5,924.00 |
| 聘用人員工資 |
付保潔員杜兆軍5月工資 |
520.00 |
| 食堂支出 |
付食堂人員姚遠(yuǎn)榮5月工資 |
1,800.00 |
| 水電費(fèi) |
村委會(huì)5月電費(fèi) |
474.45 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付5月電信服務(wù)費(fèi) |
247.00 |
| 其他支出 |
人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付水利會(huì)場(chǎng)清運(yùn)石子三輪車費(fèi) |
2,700.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付陳國(guó)強(qiáng)修建溝渠占地補(bǔ)償款 |
3,000.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付蔡恢林祖墳段修建擋墻費(fèi) |
4,334.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付水利會(huì)場(chǎng)清運(yùn)石子挖機(jī)費(fèi) |
2,920.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付4月零星用工工資 |
3,750.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付賀村安村標(biāo)安裝費(fèi) |
4,850.00 |
| 黨建支出 |
付2023年度優(yōu)秀黨員獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
2,500.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付何國(guó)寨八大家挖抗旱井費(fèi) |
3,480.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付劉成德無功能房屋拆除補(bǔ)償款 |
6,500.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
付八大家溝壩維修費(fèi) |
2,700.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)周家沖堰塘維修項(xiàng)目 |
18,338.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付5月零星用工工資 |
1,985.00 |
| 應(yīng)付款 |
劉奇 |
付劉奇耕地找回青苗補(bǔ)償款 |
370.00 |
| 筍材兩用小工工資 |
付姚世義2月小工工資 |
75.00 |
| 筍材兩用小工工資 |
付蔡德洲2月小工工資 |
450.00 |
| 在建工程 |
桐四、五、六基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù) |
付桐四、五、六組基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目款 |
268,762.84 |
| 周家沖堰塘維修 |
付周家沖堰塘維修費(fèi) |
18,338.00 |
| 固定資產(chǎn) |
愛普生L6279打印機(jī) |
購買打印機(jī)一臺(tái) |
2,399.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
老有所學(xué) |
付老有所學(xué)購買物品 |
3,261.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
590,834.35 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
590,834.35 |