| 編制單位：楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
1,085,723.47 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1085723.47 |
| 二、本期收入合計： |
5,489,207.72 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收楊灘政府2023年農(nóng)作物秸稈獎補資金 |
25,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收市自然規(guī)劃局2023年鄉(xiāng)村振興幫扶資金 |
50,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收市自然規(guī)劃局2023年掛職書記幫扶款 |
100,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收楊灘政府2023年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
90,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收楊灘政府2023年農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎補資金 |
24,500.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收楊灘政府2023年目標(biāo)管理考核資金 |
14,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收楊灘政府2023年5A黨組織補助款 |
50,000.00 |
| 在建工程 |
桐五和桐六組溝渠修復(fù)項目 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐五和桐六組溝渠修復(fù)工程款 |
241,997.64 |
| 洗衣踏步修建 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)塔山組修建洗衣踏步 |
11,525.00 |
| 桐六組人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐六組人居環(huán)境整治項目 |
170,986.37 |
| 桐六組道路硬化 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐六組道路硬化工程 |
25,176.50 |
| 鳳凰山水庫耕地進出平衡 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)鳳凰山水庫耕地進出平衡項目 |
89,207.00 |
| 桐八隊溝渠修復(fù) |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐八隊溝渠修復(fù)項目 |
8,800.00 |
| 鳳凰山水庫耕地進出平衡 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)耕地找回及鳳凰山水庫耕地進出平衡項目 |
280,544.00 |
| 桐二組人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐二組人居環(huán)境整治項目 |
45,288.00 |
| 鄢家塔人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)鄢家塔人居環(huán)境整治項目 |
169,043.79 |
| 新村安人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)新村安人居環(huán)境整治項目 |
145,854.13 |
| 楊楊路沿線環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)楊楊路沿線人居環(huán)境整治項目 |
141,642.50 |
| 賀村安人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)賀村安人居環(huán)境整治項目 |
191,276.97 |
| 桐花新村人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐花新村人居環(huán)境整治項目 |
150,700.51 |
| 桐五組人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐五組環(huán)境整治提升項目 |
47,159.00 |
| 白良山環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)白良山環(huán)境整治項目 |
50,000.00 |
| 花里埠人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)花里埠人居環(huán)境整治項目 |
250,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽廣豐市政工程有限公司 |
付楊楊路、楊四路沿線道路硬化工程款 |
13,956.82 |
| 廣德市楊灘鎮(zhèn)陳氏工匠服務(wù)部 |
付G233集鎮(zhèn)大貨車停車場項目款 |
7,094.14 |
| 筍材兩用小工工資 |
付桐七組筍材兩用林小工工資 |
525.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
老有所學(xué)考核獎勵資金 |
收楊灘政府老有所學(xué)考核資金 |
5,000.00 |
| 鳳凰山水庫耕地進出平衡及耕地找回 |
收合作社鳳凰山水庫進出平衡及耕地找回項目款 |
369,751.00 |
| 生態(tài)美超市 |
收楊灘政府2023年生態(tài)美超市補助資金 |
4,000.00 |
| 目標(biāo)管理考核資金 |
收楊灘政府2023年目標(biāo)管理考核資金 |
156,000.00 |
| 土地復(fù)墾種植補助 |
收楊灘政府2021-2023年種植補助款 |
110,177.50 |
| 集鎮(zhèn)大貨車停車場 |
收楊灘政府集鎮(zhèn)大貨車停車場項目款 |
236,471.35 |
| 桐花新村環(huán)境整治 |
收楊灘政府桐花新村環(huán)境整治項目款 |
150,000.00 |
| 楊楊路沿線環(huán)境整治 |
收楊灘政府楊楊路沿線環(huán)境整治項目款 |
145,000.00 |
| 桐五組人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府桐五組環(huán)境整治項目款 |
48,000.00 |
| 桐一組人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府桐一組環(huán)境整治項目款 |
180,000.00 |
| 桐二組人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府桐二組環(huán)境整治項目款 |
126,000.00 |
| 花里埠人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府花里埠環(huán)境整治項目款 |
250,000.00 |
| 周家沖人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府周家沖環(huán)境整治項目款 |
152,000.00 |
| 高柏人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府高柏環(huán)境整治項目款 |
192,000.00 |
| 新安村人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府新安村環(huán)境整治項目款 |
145,000.00 |
| 賀村安人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府賀村安環(huán)境整治項目款 |
200,000.00 |
| 白良山人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府白良山環(huán)境整治項目款 |
50,000.00 |
| 桐六組人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府桐六組環(huán)境整治項目款 |
170,000.00 |
| 鄢家塔人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府鄢家塔環(huán)境整治項目款 |
169,000.00 |
| 楊山組人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府楊山組環(huán)境整治項目款 |
170,000.00 |
| 監(jiān)委會成員誤工補貼 |
收楊灘政府2023年監(jiān)委會成員補貼 |
6,000.00 |
| 應(yīng)付工資 |
管理人員工資 |
計提村干部及后備干部2023年工資 |
60,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
結(jié)息 |
530.50 |
| 三、本期支出合計： |
5,696,498.77 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
福利支出 |
村工作人員體檢費 |
6,000.00 |
| 其他管理費用 |
村委會購買窗簾 |
612.00 |
| 辦公費 |
村購買辦公耗材 |
1,532.50 |
| 聘用人員工資 |
付社區(qū)保潔員杜兆軍12月工資 |
520.00 |
| 維修費 |
付劉愛軍黨小組會議室維修款 |
2,380.00 |
| 水電費 |
村12月用電費 |
1,331.56 |
| 水電費 |
村12月防溺水監(jiān)控用電費 |
16.42 |
| 食堂支出 |
付食堂人員姚遠榮12月工資 |
1,800.00 |
| 辦公費 |
購買辦公用品 |
3,309.00 |
| 辦公費 |
購買辦公耗材 |
890.00 |
| 宣傳費 |
村廣告制作費 |
6,721.00 |
| 食堂支出 |
村食堂11月開支 |
5,537.00 |
| 食堂支出 |
村食堂12月開支 |
6,059.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
村1月電信服務(wù)費 |
247.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
村12月電信服務(wù)費 |
247.00 |
| 水電費 |
村1月用電費 |
2,043.18 |
| 水電費 |
村12月用電費 |
418.22 |
| 維修費 |
村辦公場所維修費 |
4,550.00 |
| 食堂支出 |
村食堂購買大米 |
480.00 |
| 辦公費 |
購買辦公用品 |
2,520.00 |
| 其他管理費用 |
購買零星用品 |
2,350.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
計提村干部及后備干部2023年工資 |
60,000.00 |
| 水電費 |
村委會2月用電費 |
10.26 |
| 差旅費 |
村干部12月外出辦公用車費 |
1,105.00 |
| 差旅費 |
村干部1月外出辦公用車費 |
921.00 |
| 食堂支出 |
村食堂2月開支 |
4,367.00 |
| 食堂支出 |
村食堂1月開支 |
6,123.00 |
| 聘用人員工資 |
付社區(qū)保潔員杜兆軍1-2月工資 |
1,040.00 |
| 食堂支出 |
付食堂人員姚遠榮1-2月工資 |
3,600.00 |
| 水電費 |
村委會2月用電費 |
2,050.88 |
| 水電費 |
村委會2月用電費 |
18.66 |
| 水電費 |
村委會2月用電費 |
19.36 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付2月電信服務(wù)費 |
247.00 |
| 辦公費 |
購買打印耗材 |
2,535.00 |
| 差旅費 |
村干部2月外出辦公用車費 |
1,155.00 |
| 其他支出 |
人居環(huán)境整治費用 |
付熊家國賀村安無功能房屋拆除補償款 |
10,000.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐五和桐六組溝渠修復(fù)工程款 |
364.92 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付嚴明全種植苗木租用土地補償款 |
8,500.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付姚國富竹鄉(xiāng)畫廊沿線房屋拆除補償款 |
3,000.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付易相國2023年種植苗木土地補償款 |
240.00 |
| 村級道路支出 |
付楊楊路路邊整治挖機費 |
2,540.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付桐五組村莊節(jié)點租地補償款 |
408.50 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)塔山組修建洗衣踏步 |
11,525.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付王山邊自來水管遷改費 |
4,802.00 |
| 防災(zāi)搶險支出 |
付楊長河河堤維修費 |
1,500.00 |
| 村級道路支出 |
付桐六組楊玉冰門口機耕路修復(fù)挖機費 |
3,920.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付桐六組胡明貴門口修建擋墻費 |
3,812.00 |
| 村級道路支出 |
付第四人民醫(yī)院附屬道路租地補償款 |
1,500.00 |
| 其他支出 |
付劉成勉增減掛鉤青苗及土地復(fù)墾補償款（第一年）） |
2,880.00 |
| 村級道路支出 |
付楊柏路2023年土地租金 |
12,133.00 |
| 村級道路支出 |
退匯 |
-355.00 |
| 村級道路支出 |
重新提交 |
355.00 |
| 村級道路支出 |
付楊楊路2023年土地租金 |
20,305.00 |
| 村級道路支出 |
退匯 |
-175.00 |
| 村級道路支出 |
重新提交 |
175.00 |
| 其他支出 |
購買五金材料 |
2,933.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐六組人居環(huán)境整治項目 |
986.37 |
| 村級道路支出 |
付陳永恒2023年老虞路占地補償款 |
10,000.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
村各組安裝涵管費 |
18,760.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)鄢家塔人居環(huán)境整治項目 |
43.79 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)新村安人居環(huán)境整治項目 |
854.13 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐花新村人居環(huán)境整治項目 |
700.51 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
新安村安裝不銹鋼欄桿費 |
2,500.00 |
| 村級道路支出 |
付賀村安修山路挖機費 |
8,500.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付陳秉華租用土地補償款 |
3,000.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付賀村安村牌安裝吊機費 |
1,200.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付大貨車停車場限高桿安裝費 |
1,800.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付王山邊水溝及過路管修復(fù)費 |
8,520.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付三線四邊拆除及農(nóng)田水毀挖機費 |
22,256.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
村1月零星用工工資 |
1,050.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付2023年停車場土地補償款 |
9,920.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付大貨車停車場警示樁安裝費 |
6,400.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付土地整理廠棚拆除挖機費 |
3,150.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付2月零星用工工資 |
6,700.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
退匯 |
-525.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
重新提交 |
525.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付桐七組筍材兩用林小工工資 |
19,020.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
退匯 |
-525.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
重新提交 |
525.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付陳家建雞棚拆除補償款 |
8,000.00 |
| 其他支出 |
付春節(jié)掛燈籠小工工資 |
4,500.00 |
| 在建工程 |
桐五和桐六組溝渠修復(fù)項目 |
付桐五和桐六組溝渠修復(fù)工程款 |
241,997.64 |
| 楊楊路、楊四路道路沿線硬化工程 |
付楊楊路、楊四路沿線道路硬化工程款 |
465,227.23 |
| 洗衣踏步修建 |
付塔山組修建洗衣踏步費 |
11,525.00 |
| 桐六組人居環(huán)境整治 |
付桐六組人居環(huán)境整治項目款 |
170,986.37 |
| 桐六組道路硬化 |
付桐六組道路硬化工程款 |
25,176.50 |
| 鳳凰山水庫耕地進出平衡 |
付鳳凰山水庫耕地進出平衡費 |
89,207.00 |
| 桐八隊溝渠修復(fù) |
付桐八隊溝渠修復(fù)項目款 |
8,800.00 |
| 鳳凰山水庫耕地進出平衡 |
付耕地找回及鳳凰山水庫耕地進出平衡項目款 |
280,544.00 |
| 桐二組人居環(huán)境整治 |
付桐二組人居環(huán)境整治項目款 |
45,288.00 |
| 鄢家塔人居環(huán)境整治 |
付鄢家塔人居環(huán)境整治項目款 |
169,043.79 |
| 新村安人居環(huán)境整治 |
付新村安人居環(huán)境整治項目款 |
145,854.13 |
| 楊楊路沿線環(huán)境整治 |
付楊楊路沿線人居環(huán)境整治項目款 |
141,642.50 |
| 賀村安人居環(huán)境整治 |
付賀村安人居環(huán)境整治項目款 |
191,276.97 |
| 桐花新村人居環(huán)境整治 |
付桐花新村人居環(huán)境整治項目款 |
150,700.51 |
| 集鎮(zhèn)大貨車停車場 |
付G233集鎮(zhèn)大貨車停車場項目款 |
236,471.35 |
| 桐五組人居環(huán)境整治 |
付桐五組環(huán)境整治提升項目款 |
47,159.00 |
| 白良山環(huán)境整治 |
付白良山環(huán)境整治項目款 |
50,000.00 |
| 花里埠人居環(huán)境整治 |
付花里埠人居環(huán)境整治項目款 |
250,000.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
桐五組、桐六組溝渠修復(fù)款 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐五和桐六組溝渠修復(fù)工程款 |
241,632.72 |
| “救急難”互助資金 |
付易宗啟“救急難”互助資金 |
800.00 |
| 老有所學(xué) |
付“老有所學(xué)”購買物品 |
1,173.00 |
| 桐六組人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐六組人居環(huán)境整治項目 |
170,000.00 |
| 土地復(fù)墾種植補助 |
付土地復(fù)墾種植補助款（第一年） |
30,510.00 |
| 鳳凰山水庫耕地進出平衡及耕地找回 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)鳳凰山水庫耕地進出平衡項目 |
89,207.00 |
| 八隊溝渠修復(fù)款 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐八隊溝渠修復(fù)項目 |
8,800.00 |
| 鳳凰山水庫耕地進出平衡及耕地找回 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)耕地找回及鳳凰山水庫耕地進出平衡項目 |
280,544.00 |
| 桐二組人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐二組人居環(huán)境整治項目 |
45,288.00 |
| 鄢家塔人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)鄢家塔人居環(huán)境整治項目 |
169,000.00 |
| 新安村人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)新村安人居環(huán)境整治項目 |
145,000.00 |
| 楊楊路沿線環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)楊楊路沿線人居環(huán)境整治項目 |
141,642.50 |
| 賀村安人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)賀村安人居環(huán)境整治項目 |
191,276.97 |
| 桐花新村環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐花新村人居環(huán)境整治項目 |
150,000.00 |
| 桐五組人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐五組環(huán)境整治提升項目 |
47,159.00 |
| 生態(tài)美超市 |
付生態(tài)美超市購買物品 |
3,400.00 |
| 目標(biāo)管理考核資金 |
付2023年目標(biāo)管理考核資金 |
156,000.00 |
| 監(jiān)委會成員誤工補貼 |
付2023年監(jiān)委會成員誤工補貼 |
6,000.00 |
| 白良山人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)白良山環(huán)境整治項目 |
50,000.00 |
| 網(wǎng)格員補貼 |
付2023年網(wǎng)格員補貼 |
17,205.00 |
| 花里埠人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)花里埠人居環(huán)境整治項目 |
250,000.00 |
| 固定資產(chǎn) |
停車場監(jiān)控 |
付停車場監(jiān)控系統(tǒng)安裝費 |
5,671.00 |
| 桐六組道路 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)桐六組道路硬化工程 |
25,176.50 |
| 應(yīng)付款 |
安徽廣豐市政工程有限公司 |
付廣豐市政楊楊路、楊四路道路硬化質(zhì)保金 |
8,400.00 |
| 廣德市林宏建設(shè)工程有限公司 |
付林宏建設(shè)公司廣楊路硬化工程質(zhì)保金 |
10,364.27 |
| 安徽天梭建設(shè)工程有限公司 |
付天梭建設(shè)公司楊陳路道路硬化質(zhì)保金 |
9,078.44 |
| 黃廣勝 |
付黃廣勝桐二組人居環(huán)境整治尾款 |
24,291.31 |
| 廣德市楊灘鎮(zhèn)李軍農(nóng)村工匠服務(wù)部 |
付李軍桐一組村莊整治工程余款 |
32,828.41 |
| 余孝丙 |
付余孝丙12月退回款 |
150.00 |
| 廣德市楊灘鎮(zhèn)俊平農(nóng)村工匠服務(wù)部 |
付俊平服務(wù)部高柏人居環(huán)境整治款 |
53,260.73 |
| 廣德市楊灘鎮(zhèn)徐庭松工匠服務(wù)部 |
付徐庭松服務(wù)部楊山組人居環(huán)境整治款 |
170,858.61 |
| 安徽銀泰拍賣有限公司廣德分公司 |
付銀泰拍賣公司原楊灘中心小學(xué)履約保證金 |
10,000.00 |
| 應(yīng)付工資 |
管理人員工資 |
付村干部及后備干部2023年工資 |
60,000.00 |
| 應(yīng)收款 |
桐花社區(qū)股份經(jīng)濟合作社 |
付合作社凍庫1月電費 |
30.06 |
| 經(jīng)營支出 |
經(jīng)營支出 |
付合作社凍庫安裝電纜 |
9,871.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
878,432.42 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
878,432.42 |