| 編制單位：楊灘鎮(zhèn)白馬村 |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
406,050.96 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
406050.96 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
2,256,023.77 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府基層老年協(xié)會(huì)補(bǔ)助資金 |
3,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收市自然規(guī)劃局鄉(xiāng)村振興幫扶資金 |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府2023年目標(biāo)管理考核資金 |
10,000.68 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府2023年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)資金 |
50,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收市鐵路管理中心幫扶款 |
50,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收市財(cái)政局村級(jí)補(bǔ)助資金 |
50,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收市公路發(fā)展中心農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金 |
70,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府人居環(huán)境整治補(bǔ)助款 |
100,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府黨建工作經(jīng)費(fèi) |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府綜治工作經(jīng)費(fèi) |
10,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金 |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收市委組織部2023年村級(jí)陣地建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
20,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府土地整理補(bǔ)助 |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府監(jiān)委會(huì)成員誤工補(bǔ)貼 |
6,000.00 |
| 在建工程 |
白馬擋墻河壩、飲水牽引工程 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)白馬擋墻河壩、飲水牽引修建工程 |
26,220.00 |
| 中心村水毀修復(fù) |
完工結(jié)轉(zhuǎn)中心村水毀修復(fù)工程 |
47,105.00 |
| 雙林組小壩修復(fù) |
完工結(jié)轉(zhuǎn)雙林組小壩修復(fù)項(xiàng)目 |
19,554.00 |
| 王溪人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)王溪組人居環(huán)境整治項(xiàng)目 |
220,000.00 |
| 紙廠安組人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)紙廠安組人居環(huán)境整治項(xiàng)目 |
150,000.00 |
| 應(yīng)付工資 |
管理人員工資 |
計(jì)提村干部7-12月工資 |
57,600.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
目標(biāo)管理考核資金 |
收楊灘政府2023年目標(biāo)管理考核資金 |
49,999.32 |
| 生態(tài)美超市 |
收楊灘政府2023年生態(tài)美超市補(bǔ)助 |
4,000.00 |
| 土地復(fù)墾種植補(bǔ)助 |
收楊灘政府2020-2023年土地復(fù)墾種植補(bǔ)助 |
157,538.00 |
| 老有所學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
收楊灘政府老有所學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
2,000.00 |
| 河道擋墻及攔河壩項(xiàng)目 |
收楊灘政府河堤擋墻及攔水壩項(xiàng)目款 |
150,000.00 |
| 王溪人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府王溪人居環(huán)境整治項(xiàng)目款 |
220,000.00 |
| 紙廠安人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府紙廠安人居環(huán)境整治項(xiàng)目款 |
150,000.00 |
| 楊楊路散戶人居環(huán)境整治 |
收楊灘政府楊楊路散戶人居環(huán)境整治項(xiàng)目款 |
188,000.00 |
| 楊楊路占地補(bǔ)償 |
退匯 |
12,300.00 |
| 公積公益金 |
公積公益金 |
收合作社30%提取公積公益金 |
215,313.80 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市楊灘鎮(zhèn)滕汝龍工匠服務(wù)部 |
付馬甲沖、麻沖水塘除險(xiǎn)加固項(xiàng)目款 |
58,718.47 |
| 廣德市楊灘鎮(zhèn)滕汝龍工匠服務(wù)部 |
付楊楊路白馬段散戶環(huán)境整治項(xiàng)目款 |
18,315.99 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
結(jié)息 |
358.51 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
1,958,322.88 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
村12月電信服務(wù)費(fèi) |
834.00 |
| 水電費(fèi) |
村委會(huì)12月用電費(fèi) |
1,065.11 |
| 食堂支出 |
村食堂12月開支 |
4,818.10 |
| 差旅費(fèi) |
村干部12月外出辦公用車費(fèi) |
1,130.00 |
| 會(huì)議費(fèi) |
付第四季度村民代表大會(huì)誤工補(bǔ)助 |
2,900.00 |
| 辦公費(fèi) |
村購(gòu)買打印耗材 |
1,600.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
計(jì)提村干部7-12月工資 |
57,600.00 |
| 辦公費(fèi) |
購(gòu)買辦公用品 |
2,410.00 |
| 食堂支出 |
付食堂人員楊遠(yuǎn)義2023年工資 |
14,400.00 |
| 差旅費(fèi) |
村干部1月外出辦公用車費(fèi) |
1,715.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付1月電信服務(wù)費(fèi) |
834.00 |
| 水電費(fèi) |
村2月用電費(fèi) |
65.62 |
| 水電費(fèi) |
村2月用電費(fèi) |
1,002.03 |
| 食堂支出 |
村食堂1月開支 |
4,838.10 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付2月電信服務(wù)費(fèi) |
834.00 |
| 水電費(fèi) |
付污水管網(wǎng)2月電費(fèi) |
142.46 |
| 水電費(fèi) |
村委會(huì)2月用電費(fèi) |
645.59 |
| 辦公費(fèi) |
購(gòu)買辦公用品 |
3,131.00 |
| 食堂支出 |
村食堂2月購(gòu)買零星用品 |
723.00 |
| 食堂支出 |
村食堂2月開支 |
2,667.00 |
| 其他支出 |
文明創(chuàng)建支出 |
村12月購(gòu)買文明創(chuàng)建用品 |
980.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付12月零星用工工資 |
4,980.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)白馬擋墻河壩、飲水牽引修建工程 |
26,220.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付陳守國(guó)房屋拆除機(jī)械費(fèi) |
12,870.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)占地補(bǔ)償款 |
42,200.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付夏福祥美麗鄉(xiāng)村建設(shè)占地補(bǔ)償款 |
4,100.00 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
付紙棚組馬家沖基礎(chǔ)設(shè)施維修費(fèi) |
16,940.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)中心村水毀修復(fù)工程 |
47,105.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
購(gòu)買防洪抗旱物資 |
7,540.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付紙廠安沖蓋板涵面擴(kuò)寬費(fèi) |
9,130.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
付西沖河路基修建挖機(jī)費(fèi) |
8,560.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明創(chuàng)建購(gòu)買物品 |
2,893.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
付1月零星用工工資 |
4,650.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
付陳啟富楊楊路沿線紙棚段菜地補(bǔ)償款 |
490.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)雙林組小壩修復(fù)項(xiàng)目 |
19,554.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
老有所學(xué) |
購(gòu)買老有所學(xué)物品 |
985.00 |
| 黨建引領(lǐng)農(nóng)戶信息采集補(bǔ)助 |
付黨建引領(lǐng)農(nóng)戶信息采集補(bǔ)助 |
6,190.00 |
| 秸稈禁燒 |
付秸稈禁燒巡邏員4.1-12.31誤工補(bǔ)助 |
16,860.00 |
| 楊楊路占地補(bǔ)償 |
付楊楊路段征用自留地、菜地補(bǔ)償款 |
91,901.00 |
| 楊楊路占地補(bǔ)償 |
重新提交 |
12,300.00 |
| 目標(biāo)管理考核資金 |
付2023年目標(biāo)管理考核資金 |
49,999.32 |
| 王溪人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)王溪組人居環(huán)境整治項(xiàng)目 |
220,000.00 |
| 紙廠安人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)紙廠安組人居環(huán)境整治項(xiàng)目 |
150,000.00 |
| 在建工程 |
白馬擋墻河壩、飲水牽引工程 |
付白馬擋墻河壩、飲水牽引修建工程 |
26,220.00 |
| 中心村水毀修復(fù) |
付中心村水毀修復(fù)工程 |
47,105.00 |
| 馬甲沖、麻沖水塘加固 |
付馬甲沖、麻沖水塘除險(xiǎn)加固項(xiàng)目款 |
293,592.35 |
| 楊楊路沿線散戶環(huán)境整治 |
付楊楊路白馬段散戶環(huán)境整治項(xiàng)目款 |
183,159.85 |
| 雙林組小壩修復(fù) |
付雙林組小壩修復(fù)項(xiàng)目款 |
19,554.00 |
| 王溪人居環(huán)境整治 |
付王溪組人居環(huán)境整治項(xiàng)目款 |
220,000.00 |
| 紙廠安組人居環(huán)境整治 |
付紙廠安組人居環(huán)境整治項(xiàng)目款 |
150,000.00 |
| 應(yīng)付工資 |
管理人員工資 |
付村干部7-12月工資 |
57,600.00 |
| 應(yīng)付款 |
王松松 |
付王松松夫子格人居環(huán)境提升工程質(zhì)保金 |
1,289.35 |
| 短期借款 |
楊灘政府 |
還款 |
100,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
703,751.85 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
703,751.85 |