| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
455,818.31 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
455818.31 |
| 二、本期收入合計： |
142,753.20 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補助收入 |
縣級及縣級以上部門補助收入 |
廣德市城市建設(shè)項目服務(wù)中心付幫扶款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.4-5月村干部月度績效及社保和公積金費用 |
23,823.70 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.3月社保個人繳納部分 |
422.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳村干部2024.3月社保個人繳納部分 |
2,954.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳村聘人員陶發(fā)紅2024.4月社保個人繳納部分 |
422.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除2024.6月村干部社保個人部分 |
2,532.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.6月村干部公積金個人部分 |
679.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.1-4月村干部公積金個人部分 |
3,104.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除陶發(fā)紅2024.5月社保個人部分 |
422.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳陶發(fā)紅2024.5月住房公積金個人部分 |
97.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.4-5月村干部社保個人部分 |
5,908.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.5月村干部住房公積金個人部分 |
776.00 |
| 應(yīng)付款 |
余穩(wěn)海 |
余穩(wěn)海繳西山村農(nóng)路路基工程質(zhì)保金 |
1,400.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
信訪“三無”村獎勵資金 |
誓節(jié)政府撥2023年信訪三無村獎金 |
50,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
213.50 |
| 三、本期支出合計： |
251,740.81 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
2024.4月村干部社保（單位繳納部分） |
7,684.40 |
| 其他 |
村食堂購買米、油、煤氣和拖把等 |
1,475.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
94.23 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
老年食堂空調(diào)維修移機費 |
1,730.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員（陶發(fā)紅）2024.3月工資 |
3,520.00 |
| 聘用人員工資 |
老年食堂管理員2024.3月工資 |
2,000.00 |
| 租車費 |
2024.1-3月公務(wù)用車包車費 |
2,230.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.3月買菜支出 |
3,032.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.3月工資 |
1,800.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.3月村干部基礎(chǔ)績效工資 |
5,600.00 |
| 辦公費 |
購買墨粉盒、檔案盒和打印圖片等 |
1,234.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.4月買菜支出 |
3,275.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.4月工資 |
1,800.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員陶發(fā)紅2024.4月工資 |
4,700.00 |
| 聘用人員工資 |
補發(fā)村聘人員陶發(fā)紅2024.1-3月工資 |
3,540.00 |
| 其他管理費用 |
村部老化電線線路維修費 |
4,969.30 |
| 聘用人員工資 |
老年食堂管理員2024.4月工資 |
2,000.00 |
| 其他管理費用 |
購買便民大廳綠植 |
660.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
84.28 |
| 水電費 |
村食堂電費 |
9.95 |
| 租車費 |
村公務(wù)用車包車費 |
1,330.00 |
| 社會保險支出 |
2024.5月村干部社保（單位部分） |
6,723.85 |
| 社會保險支出 |
2024.5月陶發(fā)紅社保（單位部分） |
960.55 |
| 辦公費 |
村辦公室購買衛(wèi)生紙 |
540.00 |
| 社會保險支出 |
2024.6月村干部社保（單位部分） |
6,723.85 |
| 聘用人員工資 |
2024.6月村干部基本績效工資 |
6,430.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員陶發(fā)紅2024.5月工資 |
4,700.00 |
| 菜金 |
2024.5月村食堂買菜支出 |
3,170.00 |
| 聘用人員工資 |
2024.5月村食堂炊事員工資 |
1,800.00 |
| 聘用人員工資 |
老年食堂管理員2024.5月工資 |
2,000.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
288.55 |
| 水電費 |
老年食堂電費 |
454.19 |
| 租車費 |
村公務(wù)用車包車費 |
1,540.00 |
| 辦公費 |
購買辦公用茶葉 |
3,000.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
村干部2024.4-5月基本績效工資 |
9,600.00 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
2024.4月村干部社保（個人繳納部分） |
3,376.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.5月村干部住房公積金（單位部分） |
776.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.5月村干部住房公積金（個人部分） |
776.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府少撥2024.4-5月村干部月度績效及社保費用 |
97.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣陶發(fā)紅2024.5月住房公積金（單位和個人部分） |
194.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.5月村干部社保（個人部分） |
2,954.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.5月陶發(fā)紅社保（個人部分） |
422.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.6月村干部社保（個人部分） |
2,954.00 |
| 應(yīng)付款 |
邱家祥 |
退邱家祥草屋組道路硬化工程質(zhì)保金 |
6,300.00 |
| 余穩(wěn)海 |
還余穩(wěn)海2023年改廁工程款 |
12,671.03 |
| 其他支出 |
村級道路支出 |
支付水庫移民項目草屋組道路硬化工程尾款 |
9,197.77 |
| 村級道路支出 |
西俞村道路維修費 |
3,800.00 |
| 黨建支出 |
“黨小組之家”搬遷人工工資 |
1,500.00 |
| 黨建支出 |
購買國旗 |
100.00 |
| 其他支出 |
支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)青苗補償款 |
25,050.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
公廁電費 |
6.44 |
| 其他公益支出 |
路燈電費 |
20.49 |
| 其他公益支出 |
污水處理電費 |
86.06 |
| 其他公益支出 |
路燈電費 |
7.61 |
| 其他公益支出 |
公廁電費 |
15.22 |
| 其他公益支出 |
污水處理電費 |
254.89 |
| 其他公益支出 |
公廁電費 |
34.19 |
| 其他公益支出 |
污水處理電費 |
217.94 |
| 其他公益支出 |
路燈電費 |
7.02 |
| 固定資產(chǎn) |
油煙機 |
村食堂購買創(chuàng)爾特CXW-255-DJA51油煙機一臺 |
2,580.00 |
| 燃?xì)庠?/td>
| 村食堂購買創(chuàng)爾特JZY-QA6(BZR)燃?xì)庠钜慌_ |
2,380.00 |
| 凈水機 |
村食堂購買沁園QR-RL-405A凈水機一臺 |
4,280.00 |
| 熱水器 |
村食堂購買安格爾熱水器一臺 |
580.00 |
| 空調(diào) |
村辦公室購買海爾KFR-72GW立式空調(diào)一臺 |
5,799.00 |
| 老年食堂刷卡機 |
購買老年食堂刷卡機一臺 |
1,500.00 |
| 電子屏 |
村部門口顯示屏維修 |
4,680.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
運維項目補助資金 |
村公共設(shè)施運維人員2024.1-3月工資 |
9,000.00 |
| 2023年桐汭濕地環(huán)境整治 |
桐汭濕地環(huán)境整治吊機費 |
1,500.00 |
| 2023年桐汭濕地環(huán)境整治 |
桐汭濕地環(huán)境整治人工工資 |
4,425.00 |
| 信訪“三無”村獎勵資金 |
發(fā)放村干部信訪三無村獎金 |
30,000.00 |
| 運維項目補助資金 |
2024.3.1-5.31村公共設(shè)施運維人員工資 |
13,500.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
346,830.70 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
346,830.70 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |