| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
841,911.27 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
841911.27 |
| 二、本期收入合計： |
197,608.57 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補助收入 |
縣級及縣級以上部門補助收入 |
廣德市建設(shè)建設(shè)項目服務(wù)中心付幫扶款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.4-5月村干部月度績效及社保和公積金 |
57,925.80 |
| 應(yīng)收款 |
蘇村村村民委員會 |
收蘇村村還代繳陳坤奎2024.3月社保費用 |
1,382.55 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳村干部2024.3月社保個人繳納部分 |
7,596.00 |
| 蘇村村村民委員會 |
蘇村村還代繳陳坤奎2024.4月社保費用 |
1,382.55 |
| 蘇村村村民委員會 |
蘇村村還代繳陳坤奎2024.5月社保和住房公積金 |
1,576.55 |
| 蘇村村村民委員會 |
蘇村村還代繳陳坤奎2024.6月社保和住房公積金及補繳1-4月住房公積金費用 |
2,352.55 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳村干部2024.4-5月社保（個人部分） |
15,192.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳村干部2024.5月住房公積金（個人部分） |
1,746.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
414.57 |
| 專項應(yīng)付款 |
煙葉烤房建設(shè)用地租金 |
誓節(jié)政府撥煙味烤房用地補償 |
8,040.00 |
| 信訪“三無”村獎勵資金 |
誓節(jié)政府撥2023年信訪三無村獎金 |
50,000.00 |
| 三、本期支出合計： |
278,959.86 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)鈺祥農(nóng)村工匠服務(wù)隊 |
退廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)鈺祥農(nóng)村工匠服務(wù)隊質(zhì)保金 |
7,800.27 |
| 廣德誓節(jié)鎮(zhèn)老張建材 |
退廣德誓節(jié)鎮(zhèn)老張建材質(zhì)保金 |
6,271.74 |
| 胡尚軍 |
退胡尚軍質(zhì)保金 |
6,182.76 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)正君農(nóng)村工匠服務(wù)隊 |
退廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)正君農(nóng)村工匠服務(wù)隊質(zhì)保金 |
7,369.67 |
| 廣德永東勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
退黃永東工程質(zhì)保金 |
5,393.62 |
| 皮民逍 |
退皮民逍工程質(zhì)保金 |
1,177.53 |
| 管理費用 |
其他 |
村食堂購買米、油和調(diào)料等 |
654.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.3月買菜支出 |
3,593.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.3月工資 |
1,800.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
469.41 |
| 社會保險支出 |
村干部2024.4月社保（單位繳納部分） |
17,289.90 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.3月村干部基礎(chǔ)績效工資 |
12,600.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.4月買菜支出 |
3,674.00 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.4月工資 |
1,800.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
255.19 |
| 辦公費 |
購買檔案盒、墨盒和復(fù)印材料等 |
1,438.00 |
| 社會保險支出 |
2024.5月村干部社保（單位部分） |
17,289.90 |
| 社會保險支出 |
2024.6月村干部社保（單位部分） |
17,289.90 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
支付2024年電信服務(wù)費 |
9,996.00 |
| 菜金 |
2024.5月村食堂買菜支出 |
3,578.00 |
| 聘用人員工資 |
2024.5月村食堂炊事員工資 |
1,800.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
218.32 |
| 其他 |
村食堂購買米、油和煤氣 |
610.00 |
| 其他 |
村食堂購買辣椒、八角和料酒等調(diào)料 |
320.00 |
| 辦公費 |
購買衛(wèi)生紙、餐巾紙、垃圾袋和礦泉水 |
500.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.4-5月村干部基礎(chǔ)績效工資 |
21,600.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
運維項目補助資金 |
村公共設(shè)施運維人員2023.12-2024.2月工資 |
18,000.00 |
| 運維項目補助資金 |
路燈維修養(yǎng)護工程 |
19,730.00 |
| 煙葉烤房建設(shè)用地租金 |
發(fā)放煙葉烤房建設(shè)用地租金 |
8,040.00 |
| 信訪“三無”村獎勵資金 |
發(fā)放村干部2023年度信訪三無村獎金 |
30,000.00 |
| 運維項目補助資金 |
村公共設(shè)施運維人員2024.3-5月工資 |
18,000.00 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
村干部2024.4月社保（個人繳納部分） |
7,596.00 |
| 蘇村村村民委員會 |
代繳蘇村村陳坤奎2024.4月社保（單位和個人部分） |
1,382.55 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.5月村干部住房公積金（單位部分） |
1,746.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.5月村干部住房公積金（個人部分） |
1,746.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.5月蘇村村陳坤奎住房公積金 |
194.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府少撥2024.5月村干部月度績效及社保和公積金 |
97.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.5月村干部社保（個人部分） |
7,596.00 |
| 蘇村村村民委員會 |
2024.5月陳坤奎社保（單位和個人部分） |
1,382.55 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.6月村干部社保（個人部分） |
7,596.00 |
| 蘇村村村民委員會 |
代繳蘇村村陳坤奎2024.6月社保（單位和個人部分） |
1,382.55 |
| 其他支出 |
秸稈禁燒支出 |
秸桿禁燒宣傳用車包車費 |
3,500.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
760,559.98 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
760,559.98 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |