| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
350,915.01 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
350915.01 |
| 二、本期收入合計： |
348,163.91 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.3月村干部社保個人繳納部分 |
3,376.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳20224.4月村干部社保（個人部分） |
3,376.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳20224.5月村干部社保（個人部分） |
3,798.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳20224.6月村干部社保（個人部分） |
3,798.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳20224.5月村干部住房公積金（個人部分） |
873.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳20224.1-4月村干部住房公積金（個人部分） |
3,104.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳20224.6月村干部住房公積金（個人部分） |
873.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥化解村級債務(wù)資金 |
300,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.4-5月村干部月度績效及保險費用和住房公積金 |
28,902.35 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
63.56 |
| 三、本期支出合計： |
636,534.60 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
2024.4月村干部社保（單位繳納部分） |
7,684.40 |
| 菜金 |
2024.3月村食堂買菜支出 |
2,498.60 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.3月工資 |
1,500.00 |
| 租車費 |
2024.3月村公務(wù)用車包車費 |
1,630.00 |
| 辦公費 |
村辦公室購買餐巾紙、衛(wèi)生紙和礦泉水等 |
438.00 |
| 其他 |
村食堂購買米、油、煤氣和鍋等 |
1,260.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
490.48 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.3月村干部基礎(chǔ)績效工資 |
6,300.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
村食堂安裝櫥柜、水池和熱水寶等材料和人工費 |
8,280.00 |
| 社會保險支出 |
2024.5月村干部社保（單位部分） |
8,644.95 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
2024年村部電信服務(wù)費 |
3,600.00 |
| 租車費 |
2024.4月村公務(wù)用車包車費 |
1,870.00 |
| 聘用人員工資 |
2024.4月村食堂炊事員工資 |
1,500.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.4月買菜支出 |
2,731.90 |
| 水電費 |
村部電費 |
533.79 |
| 維修費 |
村公廁水箱和自來水水表、水管維修費 |
5,030.00 |
| 社會保險支出 |
2024.6月村干部社保（單位部分） |
8,644.95 |
| 社會保險支出 |
2024.6吳茂婷大額醫(yī)療互助保險 |
120.00 |
| 租車費 |
2024.5月村公務(wù)用車包車費 |
2,010.00 |
| 水電費 |
村部電費 |
592.91 |
| 辦公費 |
村辦公室購買礦泉水、衛(wèi)生紙和餐巾紙等 |
766.00 |
| 其他 |
村食堂購買米、油和煤氣 |
495.00 |
| 其他 |
村食堂購買餐巾紙、電飯鍋和碗等 |
658.00 |
| 菜金 |
2024.5月村食堂買菜支出 |
2,560.50 |
| 聘用人員工資 |
村食堂炊事員2024.5月工資 |
1,500.00 |
| 辦公費 |
村辦公室購買粉盒、鼠標和健盤 |
1,440.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
20224.4、5、6月村干部基礎(chǔ)績效工資 |
20,156.00 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
2024.4月村干部社保（個人繳納部分） |
3,376.00 |
| 胡永萍 |
2024.4月胡永萍社保（單位和個人繳納部分） |
361.71 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.5月村干部住房公積金 |
1,746.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.5月村干部社保（個人部分） |
3,798.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.6月村干部社保（個人部分） |
3,798.00 |
| 應(yīng)付款 |
張樹文 |
重撥賬號錯誤銀行退回張樹文流失耕地找回青苗補償款 |
3,840.00 |
| 安徽中倫建設(shè)有限公司 |
還安徽中倫建設(shè)有限公司應(yīng)付款 |
121,100.58 |
| 安徽中恒建筑有限公司 |
還安徽中恒建筑工程有限公司應(yīng)付款 |
95,283.36 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)可順農(nóng)村工匠服務(wù)隊 |
還廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)可順農(nóng)村工匠服務(wù)隊?wèi)?yīng)付款 |
32,509.79 |
| 姚明華 |
還姚明華應(yīng)付款 |
22,515.72 |
| 安徽喬達建筑工程有限公司 |
還喬達建設(shè)有限公司應(yīng)付款 |
150,000.00 |
| 楊道武 |
還楊道武工程質(zhì)保金 |
28,220.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
村路燈電費 |
340.80 |
| 其他公益支出 |
村路燈電費 |
281.84 |
| 公益事業(yè)支出 |
香菊組小河橋安裝護欄 |
10,690.00 |
| 其他公益支出 |
村路燈電費 |
288.32 |
| 固定資產(chǎn) |
空調(diào) |
村食堂購買海爾空調(diào)KFR-72GW一臺 |
5,999.00 |
| 食堂油煙機 |
村食堂購買方太油煙機CXW-258一臺 |
3,800.00 |
| 食堂燃氣灶 |
村食堂購買方太燃氣灶JZY-Q2323一臺 |
1,400.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
救急難互助社資金 |
發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款 |
1,500.00 |
| 運維項目補助資金 |
村公共設(shè)施運維人員2024.1-3月工資 |
27,000.00 |
| 其他支出 |
水利工程支出 |
土墻組堰塘維修工程 |
25,750.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
62,544.32 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
62,544.32 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |