| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
1,450,867.62 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1450867.62 |
| 二、本期收入合計： |
120,717.41 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳胡忠國2024.3月社保個人繳納部分 |
422.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳社區(qū)干部2024.3月社保個人繳納部分 |
4,220.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳胡忠國2024.4月社保個人部分 |
422.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.4月社區(qū)干部社保個人部分 |
4,220.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳2024.5月社區(qū)干部社保個人部分 |
4,220.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳2024.5月社區(qū)干部住房公積金個人部分 |
970.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣除代繳胡忠國2024.5月社保個人部分 |
422.00 |
| 村干部住房公積金個人部分 |
扣除代繳胡忠國2024.5月住房公積金個人部分 |
97.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽擎豐建設(shè)工程有限公司 |
暫扣查家檔人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金 |
7,864.80 |
| 邱家友 |
暫扣后關(guān)村自然村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金 |
6,617.20 |
| 廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司 |
廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司繳溪村大湖整治工程履約保證金 |
7,510.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.4-5月社區(qū)干部月度績效及保險和住房公積金 |
32,181.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
信訪“三無”村獎勵資金 |
誓節(jié)政府撥2023年信訪三無村獎金 |
50,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
廣志紅退救急難互助社救助款 |
1,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
551.41 |
| 三、本期支出合計： |
642,055.12 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
租車費(fèi) |
社區(qū)公務(wù)用車包車費(fèi) |
1,120.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
2024年社區(qū)辦公室網(wǎng)絡(luò)費(fèi) |
9,660.00 |
| 菜金 |
2024.2月社區(qū)食堂買菜支出 |
1,547.00 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)食堂炊事員2024.2月工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
社區(qū)食堂2024.3月買菜支出 |
3,053.00 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)食堂炊事員2024.3月工資 |
1,800.00 |
| 水電費(fèi) |
社區(qū)大廳電費(fèi) |
781.38 |
| 水電費(fèi) |
社區(qū)食堂電費(fèi) |
118.23 |
| 社會保險支出 |
社區(qū)干部2024.4月社保（單位繳納部分） |
10,566.05 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)聘用人員（胡忠國）2024.3月工資 |
2,200.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
社區(qū)干部2024.3月基礎(chǔ)績效工資 |
7,000.00 |
| 辦公費(fèi) |
購買檔案盒、水筆和文件袋等 |
1,586.00 |
| 辦公費(fèi) |
購買清潔劑、抽紙和衛(wèi)生紙等 |
458.80 |
| 辦公費(fèi) |
購買A4紙、粉盒和U盤等 |
1,325.00 |
| 聘用人員工資 |
發(fā)放村聘人員張保林2024.1-2月補(bǔ)發(fā)工資 |
2,360.00 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)食堂炊事員2024.4月工資 |
1,800.00 |
| 辦公費(fèi) |
購買餐巾紙和衛(wèi)生紙 |
128.10 |
| 其他 |
社區(qū)食堂購買米、油和調(diào)料等 |
765.30 |
| 水電費(fèi) |
社區(qū)大廳電費(fèi) |
495.16 |
| 水電費(fèi) |
社區(qū)食堂電費(fèi) |
75.50 |
| 菜金 |
社區(qū)食堂2024.4月買菜支出 |
3,292.00 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)聘用人員胡忠國2024.4月工資 |
2,200.00 |
| 社會保險支出 |
2024.4月社區(qū)干部社保（單位部分） |
10,566.05 |
| 社會保險支出 |
2024.6月社區(qū)干部社保（單位部分） |
10,566.05 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
2024.4-5月社區(qū)干部基礎(chǔ)績效工資 |
12,000.00 |
| 辦公費(fèi) |
購買抽紙和衛(wèi)生紙等 |
145.20 |
| 辦公費(fèi) |
購買A4紙、硒鼓和粉盒等 |
1,970.00 |
| 水電費(fèi) |
社區(qū)大廳電費(fèi) |
436.63 |
| 水電費(fèi) |
社區(qū)食堂電費(fèi) |
86.62 |
| 辦公費(fèi) |
打印及購買辦公用品 |
814.00 |
| 其他 |
社區(qū)食堂購買油和大蒜、辣椒等 |
580.50 |
| 辦公費(fèi) |
購買抽紙、殺蟲劑和洗手液等 |
456.80 |
| 菜金 |
社區(qū)食堂2023.5月買菜支出 |
3,023.00 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)食堂炊事員2024.5月工資 |
1,800.00 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)聘用人員胡忠國2024.5月工資 |
2,200.00 |
| 其他 |
社區(qū)食堂購買油、調(diào)料和湯煲等 |
522.20 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
社區(qū)干部2024.4月社保（個人繳納部分） |
4,642.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.5月社區(qū)干部住房公積金（單位部分） |
970.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.5月社區(qū)干部住房公積金（個人部分） |
970.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代扣2024.5月胡忠國住房公積金 |
194.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府少撥2024.5月社區(qū)干部月度績效及保險和住房公積金 |
97.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.4月社區(qū)干部社保（個人部分） |
4,642.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
2024.6月社區(qū)干部社保（個人部分） |
4,642.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
救急難互助社資金 |
發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款 |
1,000.00 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回購買種子和肥料 |
10,618.00 |
| 桐汭濕地整治 |
溪村組上大湖壩埂修復(fù)工程 |
14,110.00 |
| 桐汭濕地整治 |
制作濕地公園東俞段圍擋和彩虹路水壩水閘房維修工程 |
6,846.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
竹鄉(xiāng)畫廊后關(guān)村自然村人居環(huán)境整治工程 |
100,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
查家檔人居環(huán)境整治工程 |
262,160.11 |
| 運(yùn)維項目補(bǔ)助資金 |
社區(qū)公共設(shè)施運(yùn)維人員2023.12-2024.2月工資 |
18,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
竹鄉(xiāng)畫廊后關(guān)村自然村人居環(huán)境整治工程 |
20,573.44 |
| 救急難互助社資金 |
發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款 |
500.00 |
| 信訪“三無”村獎勵資金 |
發(fā)放社區(qū)干部2023年信訪三無村獎金 |
30,000.00 |
| 運(yùn)維項目補(bǔ)助資金 |
公共設(shè)施運(yùn)維人員2024.3-5月工資 |
18,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
發(fā)放救急難互助社救助款（胡祖德） |
500.00 |
| 運(yùn)維項目補(bǔ)助資金 |
社區(qū)路燈維修 |
19,771.00 |
| 固定資產(chǎn) |
打印機(jī) |
購買惠普4104DW打印機(jī)一臺 |
3,299.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)騰岳農(nóng)村工匠服務(wù)隊 |
退廣德市騰岳農(nóng)村工匠服務(wù)隊工程質(zhì)保金 |
2,992.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
社區(qū)公墓維修費(fèi) |
18,230.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
929,529.91 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
929,529.91 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |