| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)紅應(yīng)村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
575,336.14 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
575336.14 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
101,251.90 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳村干部2024.3月社保個(gè)人繳納部分 |
3,376.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳2024.4月村干部社保個(gè)人部分 |
3,376.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳2024.5月村干部社保個(gè)人部分 |
3,376.00 |
| 村干部住房公積金個(gè)人部分 |
扣除代繳2024.5月村干部住房公積金個(gè)人部分 |
776.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.4-5月村干部月度績效及社保和公積金費(fèi)用 |
25,744.80 |
| 應(yīng)付款 |
廣德連海建設(shè)有限公司 |
廣德連海建設(shè)有限公司繳老年活動(dòng)中心項(xiàng)目履約保證金 |
14,325.18 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
信訪“三無”村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
誓節(jié)政府撥信訪三無村獎(jiǎng)金 |
50,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
277.92 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
165,887.28 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
2024年電話和網(wǎng)絡(luò)費(fèi) |
8,472.00 |
| 辦公費(fèi) |
購買彩色打印機(jī)墨水 |
392.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
購買電腦主板 |
580.00 |
| 工作餐支出 |
村干部2024.3月工作餐費(fèi) |
3,240.00 |
| 辦公費(fèi) |
購買礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等 |
998.00 |
| 租車費(fèi) |
2024.1-3月村公務(wù)用車包車費(fèi) |
1,240.00 |
| 水電費(fèi) |
老村部電費(fèi) |
63.80 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi) |
385.71 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.4月村干部社保（單位繳納部分） |
7,684.40 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
村干部2024.3月基礎(chǔ)績效工資 |
5,600.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.5月村干部社保（單位部分） |
7,684.40 |
| 維修費(fèi) |
凈水機(jī)維修費(fèi) |
289.00 |
| 辦公費(fèi) |
購買辦公用茶葉 |
2,800.00 |
| 租車費(fèi) |
2024.4月村公務(wù)用車包車費(fèi) |
560.00 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi) |
237.05 |
| 水電費(fèi) |
老村部電費(fèi) |
39.22 |
| 辦公費(fèi) |
購買高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田量田GPS測量儀2臺(tái) |
600.00 |
| 工作餐支出 |
2024.4月村干部工作餐費(fèi) |
3,520.00 |
| 辦公費(fèi) |
購買礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等 |
997.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.6月村干部社保（單位部分） |
7,684.40 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
村黨群服務(wù)中心屋頂防水維修工程 |
14,898.00 |
| 辦公費(fèi) |
村辦公室購買礦泉水、桶裝水和餐巾紙等 |
981.00 |
| 水電費(fèi) |
老村部電費(fèi) |
47.99 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi) |
226.51 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
村部門鎖更換費(fèi)用 |
1,483.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
村干部2024.4-5月基本績效工資 |
9,600.00 |
| 工作餐支出 |
2024.5月村干部工作餐費(fèi) |
3,220.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
村路燈電費(fèi) |
388.06 |
| 其他公益支出 |
村路燈電費(fèi) |
481.12 |
| 其他公益支出 |
路燈電費(fèi) |
556.62 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.4月村干部社保（個(gè)人繳納部分） |
3,376.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府代除2024.5月村干部住房公積金 |
1,552.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.5月村干部社保（個(gè)人部分） |
3,376.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.6月村干部社保（個(gè)人部分） |
3,376.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
村公共設(shè)施運(yùn)維人員2024.1-3月工資 |
27,000.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
村路燈維修費(fèi) |
7,800.00 |
| 信訪“三無”村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
發(fā)放村干部信訪三無村獎(jiǎng)金 |
30,000.00 |
| 其他支出 |
秸稈禁燒支出 |
購買秸桿禁燒宣傳用喇叭 |
358.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
秸桿禁燒宣傳用車包車費(fèi) |
2,600.00 |
| 固定資產(chǎn) |
電視機(jī) |
購買遠(yuǎn)程教育用長虹50寸液晶電視 |
1,500.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
510,700.76 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
510,700.76 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：李萍 |