| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
490,057.74 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
490057.74 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
150,826.08 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
代扣3月村干部社保個(gè)人部分 |
3,798.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣3月社保個(gè)人部分：羅春明 |
422.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣羅春明社保個(gè)人部分 |
422.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣4-5月村干部社保（個(gè)人） |
6,752.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣5月村干部公積金（個(gè)人） |
873.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣羅春明5月社保（個(gè)人） |
422.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣羅春明5月公積金（個(gè)人） |
97.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣6月村干部公積金（個(gè)人） |
873.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
補(bǔ)扣1-4月村干部公積金（個(gè)人） |
3,492.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部社保(個(gè)人） |
3,376.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收誓節(jié)政府撥績效及社保、公積金 |
30,065.90 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
信訪三無村獎(jiǎng)勵(lì) |
收誓節(jié)政府撥23年度信訪三無村獎(jiǎng)金 |
100,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息 |
233.18 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
146,291.16 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付村干部4月養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,787.36 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付村干部4月醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付村干部4月失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
180.90 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付村干部4月工傷保險(xiǎn) |
144.72 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付3月村干部績效工資 |
7,000.00 |
| 聘用人員工資 |
付3月村聘人員工資：羅春明 |
3,520.00 |
| 水電費(fèi) |
付3月村部及食堂電費(fèi) |
606.33 |
| 租車費(fèi) |
付村包車費(fèi) |
2,020.00 |
| 聘用人員工資 |
付4月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付3月食堂菜金 |
3,277.00 |
| 其他 |
付購買食堂調(diào)料費(fèi) |
475.00 |
| 其他 |
付食堂燃?xì)赓M(fèi) |
140.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,787.36 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 聘用人員工資 |
付4月羅春明工資 |
4,700.00 |
| 聘用人員工資 |
付補(bǔ)發(fā)1-3月羅春明工資 |
3,540.00 |
| 水電費(fèi) |
付4月村部及食堂電費(fèi) |
452.83 |
| 租車費(fèi) |
付4月村包車費(fèi) |
2,010.00 |
| 辦公費(fèi) |
付辦公用品費(fèi) |
1,377.00 |
| 聘用人員工資 |
付5月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 其他 |
付食堂燃?xì)赓M(fèi) |
140.00 |
| 其他 |
付食堂耗材費(fèi) |
586.00 |
| 菜金 |
付4月食堂菜金 |
3,354.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
180.90 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部工傷保險(xiǎn) |
144.72 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付4-5月村干部績效工資 |
12,000.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付羅春明5月工資 |
4,700.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付6月村干部績效工資 |
8,456.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,787.36 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
180.90 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部工傷保險(xiǎn) |
144.72 |
| 水電費(fèi) |
付5月村部及食堂電費(fèi) |
465.91 |
| 菜金 |
付5月村食堂菜金 |
3,334.00 |
| 其他 |
付5月村食堂調(diào)料品 |
480.00 |
| 其他 |
付5月村食堂燃?xì)赓M(fèi) |
140.00 |
| 聘用人員工資 |
付食堂人員6月工資 |
1,800.00 |
| 租車費(fèi) |
付5月村包車費(fèi) |
2,230.00 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
付村干部4月養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,893.68 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付村干部4月醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付村干部4月失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
180.90 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣5月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣5月羅春明公積金 |
194.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,893.68 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
180.90 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,893.68 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
180.90 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付3月村路燈電費(fèi) |
1,133.14 |
| 其他公益支出 |
付4月路燈電費(fèi) |
1,119.09 |
| 其他公益支出 |
付5月村路燈電費(fèi) |
1,568.01 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
商合杭高鐵便道租金 |
付商合杭高鐵便道續(xù)租費(fèi) |
650.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
付24年第一季度運(yùn)維人員工資 |
27,000.00 |
| 其他支出 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
付村部廣場圍欄維修費(fèi) |
3,648.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)廣潤農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（劉軍） |
付退花鼓衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程質(zhì)保金：劉軍 |
1,500.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
494,592.66 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
494,592.66 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |