| 索引號 | 11341723003254743U/202407-00053 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-07-30 09:45 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2024年04月-2024年06月單位：元一、期初結(jié)存合計：240,594.07其中：現(xiàn)金銀行存款240594.07二、本期收入合計：151,908.99會計科目明細科目摘要說明金額補助收入其他補助收入收幫扶款：廣德市城市建設(shè)項目服務(wù)中心50,000.00鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入收誓節(jié)政府撥績效及社保、公積金31,362.90應(yīng)收款村干部社保個人繳納部分代扣3月村干部社保個人部分3,798.00村干部社保個人繳納部分代扣4-5月社保（個人）7,596.00公積金個人部分代扣5月村干部公積金(個人）873.00村干部社保個人繳納部分 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 411 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-07-30 09:45 |
| 財務(wù)公開表 | |||
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū) | 2024年04月-2024年06月 | 單位：元 | |
| 一、期初結(jié)存合計： | 240,594.07 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 240594.07 | ||
| 二、本期收入合計： | 151,908.99 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 補助收入 | 其他補助收入 | 收幫扶款：廣德市城市建設(shè)項目服務(wù)中心 | 50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收誓節(jié)政府撥績效及社保、公積金 | 31,362.90 | |
| 應(yīng)收款 | 村干部社保個人繳納部分 | 代扣3月村干部社保個人部分 | 3,798.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 | 代扣4-5月社保（個人） | 7,596.00 | |
| 公積金個人部分 | 代扣5月村干部公積金(個人） | 873.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 代扣6月村干部社保個人） | 3,798.00 | |
| 公積金個人部分 | 代扣6月村干部公積金(個人） | 873.00 | |
| 公積金個人部分 | 補扣1-4月村干部公積金(個人） | 3,492.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 信訪“三無”村獎勵資金 | 收誓節(jié)政府撥23年信訪三無村獎勵 | 50,000.00 |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 收銀行存款利息 | 116.09 |
| 三、本期支出合計： | 243,382.66 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 社會保險支出 | 付4月養(yǎng)老保險（單位） | 5,787.36 |
| 社會保險支出 | 付4月醫(yī)保（單位） | 2,531.97 | |
| 社會保險支出 | 付4月失業(yè)保險（單位） | 180.90 | |
| 社會保險支出 | 付4月失工傷保險 | 144.72 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付3月村干部績效工資 | 7,700.00 | |
| 水電費 | 付2月村部電費 | 1,555.14 | |
| 水電費 | 付3月村部電費 | 944.09 | |
| 聘用人員工資 | 付3月食堂人員工資 | 1,800.00 | |
| 菜金 | 付3月食堂菜金 | 2,967.00 | |
| 其他 | 付3月食堂用品支出 | 955.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 付24年電信寬帶費 | 9,600.00 | |
| 社會保險支出 | 付5月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 5,787.36 | |
| 水電費 | 付4月村部電費 | 416.73 | |
| 租車費 | 付4月村包車費 | 560.00 | |
| 辦公費 | 付辦公耗材費 | 1,093.00 | |
| 辦公費 | 付辦公用品費 | 860.00 | |
| 聘用人員工資 | 付4月食堂人員工資 | 1,800.00 | |
| 菜金 | 付4月食堂菜金 | 3,154.00 | |
| 社會保險支出 | 付5月村干部醫(yī)保（單位） | 2,531.97 | |
| 社會保險支出 | 付5月村干部失業(yè)保險（單位） | 180.90 | |
| 社會保險支出 | 付5月村干部工傷保險 | 144.72 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付4-5月6月村干部績效工資 | 22,563.00 | |
| 社會保險支出 | 付6月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 5,787.36 | |
| 社會保險支出 | 付6月村干部醫(yī)保（單位） | 2,531.97 | |
| 社會保險支出 | 付6月村干部失業(yè)保險（單位） | 180.90 | |
| 社會保險支出 | 付6月村干部工傷保險 | 144.72 | |
| 水電費 | 付5月村部電費 | 367.57 | |
| 租車費 | 付村包車費 | 210.00 | |
| 辦公費 | 付村打印費及耗材費 | 560.00 | |
| 菜金 | 付5月食堂菜金 | 3,022.00 | |
| 其他 | 付4-5月食堂調(diào)料品等耗材 | 1,765.00 | |
| 聘用人員工資 | 付5月食堂人員工資 | 1,800.00 | |
| 聘用人員工資 | 付殘協(xié)員24年1-5月工資 | 1,666.00 | |
| 聘用人員工資 | 付23.9-24.5月運維人員工資 | 40,500.00 | |
| 應(yīng)收款 | 村干部社保個人繳納部分 | 付4月養(yǎng)老保險（個人） | 2,893.68 |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付4月醫(yī)保（個人） | 723.42 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付4月失業(yè)保險（個人） | 180.90 | |
| 誓節(jié)政府 | 扣5月村干部公積金 | 1,746.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付5月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 2,893.68 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付5月村干部醫(yī)保（個人） | 723.42 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付5月村干部失業(yè)保險（個人） | 180.90 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付6月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 2,893.68 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付6月村干部醫(yī)保（個人） | 723.42 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付6月村干部失業(yè)保險（個人） | 180.90 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 付2月村路燈電費 | 955.51 |
| 其他公益支出 | 付3月村路燈電費 | 1,015.97 | |
| 其他公益支出 | 付4月村路燈電費 | 1,027.11 | |
| 其他公益支出 | 付5月村路燈電費 | 1,090.56 | |
| 應(yīng)付款 | 安徽皖途建設(shè)工程有限公司 | 付退王沖農(nóng)用橋及攔水壩工程質(zhì)保金：安徽皖途 | 3,860.00 |
| 安徽皖途建設(shè)工程有限公司 | 付退女兒村大塘修建工程質(zhì)保金：安徽皖途 | 9,221.75 | |
| 胡尚軍 | 付退零星道路硬化危橋改造質(zhì)保金：胡尚軍 | 5,776.38 | |
| 殷秀廣 | 付退居民組改廁工程質(zhì)保金：殷秀廣 | 4,457.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 滬渝高速改擴建臨時用地 | 付滬渝高速占地補償款 | 35,745.00 |
| 文化活動經(jīng)費補助 | 付購買文化活動音響支出 | 2,000.00 | |
| 救急難互助社資金 | 付救急難互助金 | 500.00 | |
| 信訪“三無”村獎勵資金 | 付信訪三無村獎金 | 30,000.00 | |
| 固定資產(chǎn) | 文件柜4組 | 付購買文件柜4組 | 1,600.00 |
| 其他支出 | 秸稈禁燒支出 | 付秸稈禁燒宣傳車費 | 1,200.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 149,120.40 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 149,120.40 | ||
| 財務(wù)主管：張偉 | 審核人： | 制表人：楊靜 | |