| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)瑩山村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
736,099.89 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
736099.89 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
115,973.92 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 其他收入 |
其他收入 |
收車(chē)輛（皖P987P6）賠償路牌費(fèi) |
1,000.00 |
| 借款利息收入 |
收銀行存款利息 |
234.57 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
代扣3月村干部社保個(gè)人部分 |
3,376.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣4-5月村干部社保（個(gè)人） |
7,174.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣5月村干部公積金（個(gè)人） |
873.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣6月村干部社保(個(gè)人） |
3,798.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣6月村干部公積金(個(gè)人） |
873.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代補(bǔ)扣1-4月村干部公積金(個(gè)人） |
3,104.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
代扣5月村干部公積金 |
28,902.35 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)正君農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) |
扣塘湖組人居環(huán)境整治質(zhì)保金：趙正君 |
8,510.00 |
| 安徽再?gòu)?qiáng)建設(shè)工程有限公司 |
扣上堡組環(huán)境整治工程質(zhì)保金：安徽再?gòu)?qiáng)建設(shè) |
6,725.00 |
| 鄭學(xué)清 |
下堡組農(nóng)網(wǎng)改造工程質(zhì)保金：鄭學(xué)清 |
1,404.00 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
信訪(fǎng)三無(wú)村獎(jiǎng)勵(lì) |
收誓節(jié)政府撥23年度信訪(fǎng)三無(wú)村獎(jiǎng)金 |
50,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
753,861.07 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,144.32 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月醫(yī)保（單位） |
2,250.64 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
160.80 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月工傷保險(xiǎn) |
128.64 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付3月村干部績(jī)效工資 |
6,300.00 |
| 水電費(fèi) |
付3月村部電費(fèi) |
646.90 |
| 租車(chē)費(fèi) |
付3月村包車(chē)費(fèi) |
1,850.00 |
| 辦公費(fèi) |
付打印耗材費(fèi) |
2,550.00 |
| 菜金 |
付3月食堂菜金 |
4,168.80 |
| 聘用人員工資 |
付3月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,787.36 |
| 水電費(fèi) |
付4月村部電費(fèi) |
791.33 |
| 租車(chē)費(fèi) |
付4月包車(chē)費(fèi) |
1,420.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付數(shù)字鄉(xiāng)村工程網(wǎng)絡(luò)費(fèi) |
4,800.00 |
| 聘用人員工資 |
付4月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付4月食堂菜金 |
4,227.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
180.90 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部工傷保險(xiǎn) |
144.72 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付4-5月村干部績(jī)效工資 |
11,700.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付6月村干部績(jī)效工資 |
8,456.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,787.36 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
180.90 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部大病醫(yī)療（單位） |
120.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部工傷保險(xiǎn) |
144.72 |
| 水電費(fèi) |
付5月村部電費(fèi) |
622.17 |
| 租車(chē)費(fèi) |
付5月村包車(chē)費(fèi) |
1,910.00 |
| 辦公費(fèi) |
付5月電腦打印機(jī)耗材及維修費(fèi) |
2,660.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi) |
10,728.00 |
| 菜金 |
付5月食堂菜金 |
4,257.00 |
| 聘用人員工資 |
付5月食堂人員工資 |
1,800.00 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
付4月養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,572.16 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付4月醫(yī)保（個(gè)人） |
643.04 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付4月失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
160.80 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣5月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,893.68 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
180.90 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,893.68 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
180.90 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付3月村路燈電費(fèi) |
1,312.81 |
| 其他公益支出 |
付4月村老年活動(dòng)室及路燈等電費(fèi) |
735.88 |
| 其他公益支出 |
付5月村活動(dòng)室電費(fèi) |
63.48 |
| 其他公益支出 |
付5月村路燈電費(fèi) |
783.09 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
公共項(xiàng)目維護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助 |
付23年運(yùn)行維護(hù)人員工資 |
27,000.00 |
| 救急難幫扶款 |
付4月救急難互助金 |
1,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
付塘湖組人居環(huán)境整治工程款 |
283,663.70 |
| 人居環(huán)境整治 |
付上堡組環(huán)境整治工程款 |
224,154.61 |
| 信訪(fǎng)三無(wú)村獎(jiǎng)勵(lì) |
付23年信訪(fǎng)三無(wú)村獎(jiǎng)勵(lì) |
30,000.00 |
| 公共項(xiàng)目維護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助 |
付23年第三季度運(yùn)維人員工資 |
27,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
鄭學(xué)清 |
付退陳塘組農(nóng)排改造工程質(zhì)保金：鄭學(xué)清 |
1,070.00 |
| 其他支出 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
付下堡組農(nóng)網(wǎng)改造工程款 |
46,778.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
98,212.74 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
98,212.74 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |