| 索引號 | 11341723003254743U/202407-00048 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-07-30 09:40 |
| 內(nèi)容概述 | 財務公開表編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村2024年04月-2024年06月單位：元一、期初結(jié)存合計：1,901,785.07其中：現(xiàn)金銀行存款1901785.07二、本期收入合計：146,294.16會計科目明細科目摘要說明金額應收款社保個人繳納部分代扣村干部社保個人部分3,376.00社保個人繳納部分代扣4-5月村干部社保（個人）6,752.00公積金個人部分代扣4-5月村干部公積金（個人）873.00專項應付款220kv廣鳳改造工程青苗補償收220kv廣鳳4D664D65線路青苗補償款：安徽送變電工程有限公司41,600.00220kv廣鳳改造工程樹木補償收 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 495 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-07-30 09:40 |
| 財務公開表 | |||
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村 | 2024年04月-2024年06月 | 單位：元 | |
| 一、期初結(jié)存合計： | 1,901,785.07 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 1901785.07 | ||
| 二、本期收入合計： | 146,294.16 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 應收款 | 社保個人繳納部分 | 代扣村干部社保個人部分 | 3,376.00 |
| 社保個人繳納部分 | 代扣4-5月村干部社保（個人） | 6,752.00 | |
| 公積金個人部分 | 代扣4-5月村干部公積金（個人） | 873.00 | |
| 專項應付款 | 220kv廣鳳改造工程青苗補償 | 收220kv廣鳳4D664D65線路青苗補償款：安徽送變電工程有限公司 | 41,600.00 |
| 220kv廣鳳改造工程樹木補償 | 收220kv樹木補償款：安徽送變電工程有限公司 | 65,720.00 | |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 撥村干部績效及社保、公積金 | 27,041.80 |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 收利息收入 | 931.36 |
| 三、本期支出合計： | 268,786.17 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 社會保險支出 | 付4月養(yǎng)老保險（單位） | 5,144.32 |
| 社會保險支出 | 付4月醫(yī)保（單位） | 2,250.64 | |
| 社會保險支出 | 付4月失業(yè)保險（單位） | 160.80 | |
| 社會保險支出 | 付4月工傷保險 | 128.64 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付3月村干部績效工資 | 6,300.00 | |
| 水電費 | 付村部電費 | 584.71 | |
| 租車費 | 付村包車費 | 1,990.00 | |
| 聘用人員工資 | 付3月村聘調(diào)解協(xié)調(diào)員工資：曹輝 | 1,800.00 | |
| 聘用人員工資 | 付3月村聘調(diào)解協(xié)調(diào)員工資：李樹華 | 1,800.00 | |
| 菜金 | 付3月食堂菜金 | 3,846.00 | |
| 聘用人員工資 | 付3月食堂人員工資 | 1,500.00 | |
| 其他 | 付3月食堂調(diào)料費 | 561.00 | |
| 網(wǎng)絡通訊費 | 付村電信寬帶費 | 9,684.00 | |
| 社會保險支出 | 付5月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 5,144.32 | |
| 社會保險支出 | 付5月村干部醫(yī)保（單位） | 2,250.64 | |
| 水電費 | 付4月村部電費 | 485.80 | |
| 租車費 | 付4月包車費 | 2,050.00 | |
| 聘用人員工資 | 付4月食堂人員工資 | 1,500.00 | |
| 菜金 | 付4月食堂菜金 | 4,072.00 | |
| 其他 | 付4月食堂耗材費 | 569.00 | |
| 聘用人員工資 | 付4月村聘調(diào)協(xié)助員工資（曹輝、李樹華） | 3,600.00 | |
| 聘用人員工資 | 付23-24年村聘調(diào)解協(xié)助員績效工資 | 9,600.00 | |
| 社會保險支出 | 付5月村干部失業(yè)保險（單位） | 160.80 | |
| 社會保險支出 | 付5月村干部工傷保險 | 128.64 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付4-5月村干部績效工資 | 10,800.00 | |
| 社會保險支出 | 付6月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 5,787.36 | |
| 社會保險支出 | 付6月村干部醫(yī)保（單位） | 2,531.97 | |
| 社會保險支出 | 付6月村干部失業(yè)保險（單位） | 180.90 | |
| 社會保險支出 | 付6月村干部工傷保險 | 144.72 | |
| 菜金 | 付5月食堂菜金 | 3,790.00 | |
| 其他 | 付5月食堂調(diào)料品等支出 | 582.00 | |
| 聘用人員工資 | 付5月食堂人員工資 | 1,500.00 | |
| 水電費 | 付5月村部電費 | 457.12 | |
| 租車費 | 付5月村包車費 | 1,980.00 | |
| 聘用人員工資 | 付5月村聘調(diào)解協(xié)助員（李樹華、曹輝）工資 | 3,600.00 | |
| 應收款 | 社保個人繳納部分 | 付4月養(yǎng)老保險（個人） | 2,572.16 |
| 社保個人繳納部分 | 付4月醫(yī)保（個人） | 643.04 | |
| 社保個人繳納部分 | 付4月失業(yè)保險（個人） | 160.80 | |
| 誓節(jié)政府 | 代扣5月村干部公積金 | 1,746.00 | |
| 社保個人繳納部分 | 付5月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 2,572.16 | |
| 社保個人繳納部分 | 付5月村干部醫(yī)保（個人） | 643.04 | |
| 社保個人繳納部分 | 付5月村干部失業(yè)保險（個人） | 160.80 | |
| 社保個人繳納部分 | 付6月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 2,893.68 | |
| 社保個人繳納部分 | 付6月村干部醫(yī)保（個人） | 723.42 | |
| 社保個人繳納部分 | 付6月村干部失業(yè)保險（個人） | 180.90 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 付村部路燈電費 | 441.63 |
| 其他公益支出 | 付4月村公廁及路燈電費 | 405.55 | |
| 其他公益支出 | 付5月村路燈等電費 | 409.61 | |
| 專項應付款 | 黨建引領信用村 | 付22年黨建引領村補助款 | 7,840.00 |
| 救急難幫扶款 | 付救急難互助金補助款 | 2,000.00 | |
| 救急難幫扶款 | 付救急難補助金 | 2,000.00 | |
| 運行維護項目 | 付3-5月運維人員工資 | 18,000.00 | |
| 應付款 | 運行維護管護工資錯賬 | 付3月錯賬（運維人員工資） | 4,500.00 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)新義門窗經(jīng)營部 | 付退臨時村委會裝修質(zhì)保金：滕汝珍 | 1,463.00 | |
| 其他支出 | 基礎設施建設維護費 | 付衛(wèi)生廁所維修工程款 | 4,115.00 |
| 村級道路支出 | 付肖家灣組道路平整工程款 | 8,200.00 | |
| 其他支出 | 付村民組田間水利灌溉費 | 7,750.00 | |
| 其他支出 | 付修繕烈士墓費用 | 18,700.00 | |
| 其他支出 | 付村委會房屋租賃費用（24.4-25.4） | 84,000.00 | |
| 四、期末結(jié)存合計： | 1,779,293.06 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 1,779,293.06 | ||
| 財務主管：張偉 | 審核人： | 制表人：楊靜 | |