| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
1,901,785.07 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1901785.07 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
146,294.16 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
代扣村干部社保個(gè)人部分 |
3,376.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣4-5月村干部社保（個(gè)人） |
6,752.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣4-5月村干部公積金（個(gè)人） |
873.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
220kv廣鳳改造工程青苗補(bǔ)償 |
收220kv廣鳳4D664D65線路青苗補(bǔ)償款：安徽送變電工程有限公司 |
41,600.00 |
| 220kv廣鳳改造工程樹(shù)木補(bǔ)償 |
收220kv樹(shù)木補(bǔ)償款：安徽送變電工程有限公司 |
65,720.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
撥村干部績(jī)效及社保、公積金 |
27,041.80 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收利息收入 |
931.36 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
268,786.17 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,144.32 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月醫(yī)保（單位） |
2,250.64 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
160.80 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月工傷保險(xiǎn) |
128.64 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付3月村干部績(jī)效工資 |
6,300.00 |
| 水電費(fèi) |
付村部電費(fèi) |
584.71 |
| 租車費(fèi) |
付村包車費(fèi) |
1,990.00 |
| 聘用人員工資 |
付3月村聘調(diào)解協(xié)調(diào)員工資：曹輝 |
1,800.00 |
| 聘用人員工資 |
付3月村聘調(diào)解協(xié)調(diào)員工資：李樹(shù)華 |
1,800.00 |
| 菜金 |
付3月食堂菜金 |
3,846.00 |
| 聘用人員工資 |
付3月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 其他 |
付3月食堂調(diào)料費(fèi) |
561.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付村電信寬帶費(fèi) |
9,684.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,144.32 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部醫(yī)保（單位） |
2,250.64 |
| 水電費(fèi) |
付4月村部電費(fèi) |
485.80 |
| 租車費(fèi) |
付4月包車費(fèi) |
2,050.00 |
| 聘用人員工資 |
付4月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 菜金 |
付4月食堂菜金 |
4,072.00 |
| 其他 |
付4月食堂耗材費(fèi) |
569.00 |
| 聘用人員工資 |
付4月村聘調(diào)協(xié)助員工資（曹輝、李樹(shù)華） |
3,600.00 |
| 聘用人員工資 |
付23-24年村聘調(diào)解協(xié)助員績(jī)效工資 |
9,600.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
160.80 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部工傷保險(xiǎn) |
128.64 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付4-5月村干部績(jī)效工資 |
10,800.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,787.36 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
180.90 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部工傷保險(xiǎn) |
144.72 |
| 菜金 |
付5月食堂菜金 |
3,790.00 |
| 其他 |
付5月食堂調(diào)料品等支出 |
582.00 |
| 聘用人員工資 |
付5月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 水電費(fèi) |
付5月村部電費(fèi) |
457.12 |
| 租車費(fèi) |
付5月村包車費(fèi) |
1,980.00 |
| 聘用人員工資 |
付5月村聘調(diào)解協(xié)助員（李樹(shù)華、曹輝）工資 |
3,600.00 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
付4月養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,572.16 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付4月醫(yī)保（個(gè)人） |
643.04 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付4月失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
160.80 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣5月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,572.16 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
643.04 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
160.80 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,893.68 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
180.90 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付村部路燈電費(fèi) |
441.63 |
| 其他公益支出 |
付4月村公廁及路燈電費(fèi) |
405.55 |
| 其他公益支出 |
付5月村路燈等電費(fèi) |
409.61 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
黨建引領(lǐng)信用村 |
付22年黨建引領(lǐng)村補(bǔ)助款 |
7,840.00 |
| 救急難幫扶款 |
付救急難互助金補(bǔ)助款 |
2,000.00 |
| 救急難幫扶款 |
付救急難補(bǔ)助金 |
2,000.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
付3-5月運(yùn)維人員工資 |
18,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)管護(hù)工資錯(cuò)賬 |
付3月錯(cuò)賬（運(yùn)維人員工資） |
4,500.00 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)新義門窗經(jīng)營(yíng)部 |
付退臨時(shí)村委會(huì)裝修質(zhì)保金：滕汝珍 |
1,463.00 |
| 其他支出 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
付衛(wèi)生廁所維修工程款 |
4,115.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
付肖家灣組道路平整工程款 |
8,200.00 |
| 其他支出 |
付村民組田間水利灌溉費(fèi) |
7,750.00 |
| 其他支出 |
付修繕烈士墓費(fèi)用 |
18,700.00 |
| 其他支出 |
付村委會(huì)房屋租賃費(fèi)用（24.4-25.4） |
84,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
1,779,293.06 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,779,293.06 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |