| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
384,859.00 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
384859 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
99,295.74 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
代扣3月村干部社保個(gè)人部分 |
3,798.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣村干部4-5月社保（個(gè)人） |
7,596.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣村干部5月公積金（個(gè)人）） |
873.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收誓節(jié)政府撥4月5月績(jī)效及社保、公積金 |
28,962.90 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
信訪三無(wú)村獎(jiǎng)勵(lì) |
收誓節(jié)政府撥23年度信訪三無(wú)村獎(jiǎng)金 |
50,000.00 |
| 其他收入 |
其他收入 |
收料場(chǎng)租賃費(fèi)：安徽斑爾建筑工程 |
8,000.00 |
| 存款利息收入 |
收銀行存款利息 |
65.84 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
442,957.25 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,787.36 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
180.90 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付4月工傷保險(xiǎn) |
144.72 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付3月村干部績(jī)效工資 |
6,300.00 |
| 水電費(fèi) |
付3月村部電費(fèi) |
581.20 |
| 租車(chē)費(fèi) |
付村包車(chē)費(fèi) |
2,030.00 |
| 其他 |
付購(gòu)食堂用品費(fèi) |
1,305.00 |
| 聘用人員工資 |
付3月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 菜金 |
付3月食堂菜金 |
3,535.00 |
| 辦公費(fèi) |
付購(gòu)日用品費(fèi) |
2,680.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,787.36 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 水電費(fèi) |
付4月村部電費(fèi) |
343.57 |
| 租車(chē)費(fèi) |
付4月包車(chē)費(fèi) |
2,110.00 |
| 菜金 |
付4月食堂菜金 |
3,877.00 |
| 聘用人員工資 |
付4月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
180.90 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付5月村干部工傷保險(xiǎn) |
144.72 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付4-5月村干部績(jī)效工資 |
10,800.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,787.36 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部醫(yī)保（單位） |
2,531.97 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
180.90 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付6月村干部工傷保險(xiǎn)（單位） |
144.72 |
| 水電費(fèi) |
付5月村部電費(fèi) |
299.09 |
| 菜金 |
付5月食堂菜金 |
3,561.00 |
| 聘用人員工資 |
付5月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 租車(chē)費(fèi) |
付5月村包車(chē)費(fèi) |
1,770.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付24年電信服務(wù)費(fèi) |
9,468.00 |
| 維修費(fèi) |
付路燈維修費(fèi) |
19,819.00 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
付4月養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,893.68 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付4月醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付4月失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
180.90 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣5月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,893.68 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付5月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
180.90 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,893.68 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
723.42 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付6月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
180.90 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付3月村路燈電費(fèi) |
800.10 |
| 其他公益支出 |
付4月村路燈電費(fèi) |
725.75 |
| 其他公益支出 |
付5月村路燈電費(fèi) |
752.69 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
安徽安泰農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司土地租賃 |
付代付洗消中心土地租賃費(fèi)：安徽安泰農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司 |
5,075.00 |
| 流失耕地找回 |
付流失耕地找回審計(jì)費(fèi)：安徽鈞澄建設(shè) |
2,730.00 |
| 流失耕地找回 |
付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi) |
21,120.00 |
| 流失耕地找回 |
付流失耕地找回青苗補(bǔ)助費(fèi) |
230,000.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
付23年12月-24年2月運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
18,000.00 |
| 信訪三無(wú)村獎(jiǎng)勵(lì) |
付23年度信訪三無(wú)村獎(jiǎng)金 |
30,000.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
付運(yùn)維第三季度工資 |
18,000.00 |
| 其他支出 |
秸稈禁燒支出 |
付秸稈禁燒宣傳車(chē)費(fèi) |
3,700.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
41,197.49 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
41,197.49 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |