| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
591,311.74 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
591311.74 |
| 二、本期收入合計： |
78,158.55 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)誠義建材經(jīng)營部 |
路燈電池更換扣質(zhì)保金款 |
670.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年4月5月村干部月度保險及績效 |
27,216.90 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級賬戶第2季度銀行存款利息 |
271.65 |
| 專項應(yīng)付款 |
2023年信訪考核獎補資金 |
收2023年信訪考核獎補資金 |
50,000.00 |
| 三、本期支出合計： |
152,565.91 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年4月村干部月度保險費 |
12,442.95 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年3月村干部月度績效工資 |
2,502.00 |
| 辦公費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費） |
837.57 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年3月采購費 |
2,722.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂2024年3月工作人員工資 |
1,800.00 |
| 租車費 |
支付2024年3月因公用車包車費 |
2,090.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年5月村干部月度保險費 |
12,442.95 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費） |
444.23 |
| 辦公費 |
支付購買辦公室用茶葉費 |
3,000.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年4月采購費 |
3,015.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂2024年4月工作人員工資 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂大米油費 |
840.00 |
| 辦公費 |
支付辦公室用品費 |
910.00 |
| 租車費 |
支付2024年4月因公用車包車費 |
1,340.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年6月村干部月度保險費 |
12,442.95 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年4月5月村干部月度績效工資 |
2,331.00 |
| 辦公費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費） |
372.26 |
| 租車費 |
支付2024年5月因公用車包車費 |
1,450.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年1月采購費 |
2,623.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂2024年1月工作人員工資 |
1,800.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
黨建引領(lǐng)信用村補助 |
批量代發(fā)黨建引領(lǐng)信用村補助費用 |
7,610.00 |
| 運行維護項目 |
批量代發(fā)運行維護人員工資 |
27,000.00 |
| 救急難互助社救援資金 |
批量代發(fā)救急難互助社救助款 |
1,500.00 |
| 運行維護項目 |
批量代發(fā)運行維護人員工資 |
27,000.00 |
| 公益支出 |
公益性固定資產(chǎn)修理費 |
路燈電池更換款 |
22,250.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
516,904.38 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
516,904.38 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |