| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
591,311.74 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
591311.74 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
78,158.55 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)誠義建材經(jīng)營部 |
路燈電池更換扣質(zhì)保金款 |
670.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收2024年4月5月村干部月度保險(xiǎn)及績效 |
27,216.90 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級賬戶第2季度銀行存款利息 |
271.65 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
收2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
50,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
152,565.91 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年4月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
12,442.95 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年3月村干部月度績效工資 |
2,502.00 |
| 辦公費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會(huì)用電費(fèi)） |
837.57 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年3月采購費(fèi) |
2,722.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂2024年3月工作人員工資 |
1,800.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年3月因公用車包車費(fèi) |
2,090.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年5月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
12,442.95 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會(huì)用電費(fèi)） |
444.23 |
| 辦公費(fèi) |
支付購買辦公室用茶葉費(fèi) |
3,000.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年4月采購費(fèi) |
3,015.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂2024年4月工作人員工資 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂大米油費(fèi) |
840.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付辦公室用品費(fèi) |
910.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年4月因公用車包車費(fèi) |
1,340.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年6月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
12,442.95 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年4月5月村干部月度績效工資 |
2,331.00 |
| 辦公費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會(huì)用電費(fèi)） |
372.26 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年5月因公用車包車費(fèi) |
1,450.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年1月采購費(fèi) |
2,623.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂2024年1月工作人員工資 |
1,800.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助 |
批量代發(fā)黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助費(fèi)用 |
7,610.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員工資 |
27,000.00 |
| 救急難互助社救援資金 |
批量代發(fā)救急難互助社救助款 |
1,500.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員工資 |
27,000.00 |
| 公益支出 |
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
路燈電池更換款 |
22,250.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
516,904.38 |
| 其中：現(xiàn)金 |
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| 銀行存款 |
516,904.38 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |