| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
1,352,592.22 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1352592.22 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
538,171.70 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年4月5月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi) |
25,295.80 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
勝利村道路硬化文化廣場(chǎng)項(xiàng)目款 |
收誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村道路硬化文化廣場(chǎng)項(xiàng)目款 |
447,367.50 |
| 2023年度信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
收2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
50,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)魯國(guó)農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（魯禮國(guó)） |
勝利村小河道路硬化工程扣質(zhì)保金款 |
1,410.00 |
| 廣德晟鑫建設(shè)工程有限公司 |
勝利村道路硬化文化廣場(chǎng)項(xiàng)目工程扣質(zhì)保金款 |
13,425.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級(jí)賬戶第2季度銀行存款利息 |
673.40 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
652,691.36 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年3月村干部月度績(jī)效工資 |
2,924.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
435.47 |
| 聘用人員工資 |
支付村部食堂2024年3月燒飯工資 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年3月村部食堂開(kāi)支 |
2,540.00 |
| 租車(chē)費(fèi) |
支付2024年3月因公用車(chē)包車(chē)費(fèi) |
1,980.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年4月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
11,060.40 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年5月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
11,060.40 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
289.72 |
| 辦公費(fèi) |
支付購(gòu)買(mǎi)辦公用品費(fèi)用 |
998.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村部食堂2024年4月燒飯工資 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年4月村部食堂開(kāi)支 |
2,534.00 |
| 租車(chē)費(fèi) |
支付2024年4月因公用車(chē)包車(chē)費(fèi) |
1,950.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年6月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
11,060.40 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年4月5月6月村干部月度績(jī)效工資 |
3,290.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
287.97 |
| 辦公費(fèi) |
支付打印復(fù)印材料及辦公用品費(fèi)用 |
1,069.50 |
| 食堂支出 |
支付2024年5月村部食堂開(kāi)支 |
2,364.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村部食堂2024年5月燒飯工資 |
1,800.00 |
| 租車(chē)費(fèi) |
支付2024年5月因公用車(chē)包車(chē)費(fèi) |
1,860.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽化有建筑工程有限公司 |
償還候村、湯村道路亮化工程質(zhì)保金 |
5,800.00 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
救急難互助社資金 |
支付救急難互助社救助款 |
1,000.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員工資 |
18,000.00 |
| 勝利村道路硬化文化廣場(chǎng)項(xiàng)目款 |
勝利村道路硬化文化廣場(chǎng)項(xiàng)目工程款 |
447,367.50 |
| 2023年度信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
批量代發(fā)信訪考核獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
30,000.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員工資 |
18,000.00 |
| 其他支出 |
村級(jí)道路支出 |
勝利村小河道路硬化工程款 |
46,770.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
支付程村至英村道路拓寬及零星道路路基平整款 |
24,650.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
1,238,072.56 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,238,072.56 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |