| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
344,980.71 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
344980.71 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
101,507.80 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收2024年4月5月村干部月度績效及保險(xiǎn) |
26,925.90 |
| 應(yīng)付款 |
吳申（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)申廣農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)） |
江村組內(nèi)道路路基工程款扣質(zhì)金 |
1,334.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級賬戶第2季度銀行存款利息 |
147.90 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
收2023年度信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
50,000.00 |
| 煙葉烤房用地補(bǔ)償 |
收煙葉煙烤房用地補(bǔ)償款 |
23,100.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
210,250.98 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年3月村干部月度績效 |
2,502.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部2024年3月工資 |
3,098.00 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
632.13 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)） |
335.70 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)） |
158.61 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)） |
23.41 |
| 食堂支出 |
支付村委會(huì)食堂2024年3月購物支出 |
4,194.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村食堂工作人員工資 |
1,800.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年3月村務(wù)用車包車費(fèi) |
2,000.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣繳2024年4月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
13,825.50 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣繳2024年5月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
13,825.50 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
423.76 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)） |
264.53 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)） |
143.00 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)） |
21.07 |
| 辦公費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付辦公用品費(fèi)） |
326.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村食堂工作人員工資 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付村委會(huì)食堂2024年4月購物支出 |
4,329.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年4月村務(wù)用車包車費(fèi) |
2,000.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部工資 |
9,420.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣繳2024年6月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
13,825.50 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年4月5月村干部月度績效 |
2,331.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部2024年5月工資 |
3,793.00 |
| 辦公費(fèi) |
購買辦公室用茶葉費(fèi)用 |
3,000.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
支付電信服務(wù)網(wǎng)費(fèi) |
7,308.00 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
419.66 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)） |
385.59 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)） |
147.46 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)） |
17.56 |
| 聘用人員工資 |
支付村食堂工作人員工資 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付村委會(huì)食堂2024年5月采購支出 |
4,126.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年5月村務(wù)用車包車費(fèi) |
2,000.00 |
| 固定資產(chǎn) |
家具和用具 |
支付購買1臺(tái)華為MatePad11.5寸平板電腦款 |
2,450.00 |
| 其他支出 |
村級道路支出 |
支付塘村十八崗小灣水毀道路修復(fù)工程款 |
15,075.00 |
| 村級道路支出 |
江村組內(nèi)道路路基工程款 |
44,450.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
批量代發(fā)信訪考核獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
30,000.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員工資 |
18,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
236,237.53 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
236,237.53 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |