財務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū)

2024年06月-2024年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 3,100,733.92

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3100733.92

二、本期收入合計：

 1,581,036.93

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

廣東路土地補償款

鎮(zhèn)撥廣東路土地補償款

 316,352.94

廣盧路項目青苗補償

鎮(zhèn)撥廣盧路項目施工青苗補償款

 1,262,900.82

其他收入

存款利息收入

第二季度利息收入

 1,783.17

三、本期支出合計：

 913,744.73

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

公益支出

慰問費

備用金付困難補助

 500.00

管理費用

辦公費

銀行收取短信服務(wù)費

 10.00

宣傳費

直付社區(qū)零星廣告制作費

 9,060.00

食堂菜金

直付社區(qū)食堂5月份菜金

 10,175.00

水電費

公務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心電費

 3,892.22

聘用人員工資

直付聘用人員醫(yī)療保險單位及個人部分

 361.71

其他支出

人居環(huán)境整治費用

直付5月份零星用工工時費

 8,350.00

防災(zāi)搶險支出

直付社區(qū)購買防汛服、救生圈等物資

 2,650.00

人居環(huán)境整治費用

直付垃圾清理機械費（程堂旺建筑工程）

 4,950.00

人居環(huán)境整治費用

直付楊道村、十八畝塔等地垃圾清理機械費

 9,800.00

人居環(huán)境整治費用

直付老中路水溝、小苗村、大苗村、柳亭公墓邊垃圾清理機械費

 16,000.00

人居環(huán)境整治費用

直付中心路至范村道路兩側(cè)樹枝清除費用

 8,000.00

專項應(yīng)付款

找回耕地專項

直付找回耕地移栽補助

 71,650.00

找回耕地專項

直付耕地找回移栽補助

 210,500.00

找回耕地專項

直付耕地找回移栽補助

 30,105.00

找回耕地專項

直付耕地找回移栽補助

 93,280.00

找回耕地專項

直付找回耕地移栽補助

 89,588.00

找回耕地專項

直付找回耕地運輸費（李有勝）

 30,800.00

揚子鱷保護(hù)區(qū)管理費

代收代付揚子鱷保護(hù)區(qū)魚苗及土地補償款

 30,000.00

文明創(chuàng)建

公務(wù)卡支付“學(xué)習(xí)市民公約 守護(hù)美好生態(tài)”科普宣傳活動支出

 306.80

找回耕地專項

直付找回耕地機械費（龍威工程）

 63,400.00

找回耕地專項

直付耕地找回機械費（好先生建材）

 135,566.00

找回耕地專項

直付耕地找回機械租賃費（龍威工程）

 44,250.00

找回耕地專項

直付找回耕地運輸費（余紹軍）

 31,200.00

商合杭高鐵征地補償款

直付中鐵幸福農(nóng)法項目青苗補償款

 1,000.00

廣盧路項目青苗補償

直付廣盧路青苗補償款

 3,600.00

應(yīng)付款

退匯

退匯轉(zhuǎn)出

 4,750.00

四、期末結(jié)存合計：

 3,768,026.12

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,768,026.12

財務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：王青銘