| 編制單位：東亭鄉(xiāng)高峰村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
135,120.70 |
| 其中：現(xiàn)金 |
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| 銀行存款 |
135120.7 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
150,031.71 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥信訪三無(wú)村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
50,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收二季度銀行存款利息 |
31.71 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
2024年村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
收市民政局2024年村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼預(yù)付款 |
100,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
152,293.64 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付鄉(xiāng)級(jí)護(hù)林員2023年度工資款 |
16,000.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.2污水處理站電費(fèi) |
920.09 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.2公廁電費(fèi)款 |
3.85 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.3污水處理站電費(fèi) |
853.95 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2017-2020非衛(wèi)生廁所維修費(fèi) |
18,572.12 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.4污水處理站電費(fèi) |
745.67 |
| 其他支出 |
自來(lái)水支出 |
付2024.2自來(lái)水用電費(fèi) |
94.49 |
| 慰問(wèn)支出 |
付八十歲以上老人慰問(wèn)款 |
1,200.00 |
| 管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
付2024.2村委會(huì)電費(fèi) |
955.79 |
| 水電費(fèi) |
付2024.3村委會(huì)電費(fèi) |
530.28 |
| 差旅費(fèi) |
付標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目培訓(xùn)差旅費(fèi) |
1,475.00 |
| 學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi) |
付標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目培訓(xùn)費(fèi) |
1,980.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.4村委會(huì)電費(fèi) |
342.21 |
| 水電費(fèi) |
退回3月電費(fèi)直付優(yōu)惠費(fèi)用 |
-2.00 |
| 聘用人員工資 |
付2023年信訪三無(wú)獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
29,995.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付3.4月寬帶費(fèi) |
1,663.00 |
| 應(yīng)付款 |
宣城稼益農(nóng)資服務(wù)有限公司 |
還款，付農(nóng)資種子及農(nóng)藥款 |
4,400.00 |
| 李哲 |
還款，付耕地找回種子款 |
10,750.00 |
| 宣城市源豐農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 |
付耕地找回肥料款 |
6,000.00 |
| 宣城邦興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
還款，付邦興找回耕地尿素款 |
6,526.00 |
| 安徽瑾晨項(xiàng)目管理有限公司 |
還款，百畝地自然村整治提升工程款 |
49,288.19 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
132,858.77 |
| 其中：現(xiàn)金 |
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| 銀行存款 |
132,858.77 |
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