單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

6314497.95

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

6314497.95

二、本期收入合計：

1394426

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

武裝工作經(jīng)費

軍人事務(wù)站撥款

5000

專項應(yīng)付款

新杭鎮(zhèn)2023年春風(fēng)行動大型招聘會

47150

救急難

8300

 2024年第一季度環(huán)衛(wèi)保潔工作費用

489791

村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補項目履約保證金

7424.9

監(jiān)測永久基本農(nóng)田流失圖斑相關(guān)補助

595014

工作人員社保

2024年各村（社區(qū)）4/5/6月社保繳納

47143.29

利息收入

利息收入

2840.81

公共就業(yè)人才服務(wù)中心補助

充分就業(yè)社區(qū)補助（流洞社區(qū)）

6000

老年助餐點

2024年3、4月老年食堂牛山村費用

662

管理費

展銷會管理費用

8000

物業(yè)費

 流洞安置小區(qū)四季度物業(yè)費

120000

工資

 新杭鎮(zhèn)2024年部門抽調(diào)人員村級第一季度補貼

57100

三、本期支出合計：

3816225.39

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

工作人員工資支出

付工作人員1-3月份工資

96273.71

 勞務(wù)派遣工資及保險費支出

付勞務(wù)派遣工資及保險費

17726

工作人員社保

4/5/6月社保繳納

46443.96

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費支出

8507.84

辦公費用

付村日常辦公支出

3442

食堂

食堂支出

9227

物業(yè)費

 流洞安置區(qū)物業(yè)費

90200

維修費

設(shè)施維修

1340

服裝及用品支出

基干民兵服裝及環(huán)衛(wèi)反光背心、帽子支出

5090

其他

防汛抗旱等搶險支出

農(nóng)排電費

6625.29

環(huán)境整治支出

清理環(huán)境支出

455078

差旅費

用車費

3001

老年助餐點

 老年食堂一季度村級補助

6680

 流洞老年助餐點餐卡

190

補償費用

 耕地找回整治補償費用（農(nóng)戶）

871308

補償費用

 小施村征地補償款

750500

補償費用

 磚橋水庫高壓線架設(shè)及青苗補償款

1000

困難補助

 “救急難”互助社救助

1500

廣告費

 流洞最美庭院、星級清潔戶標(biāo)牌費用

14000

廣告費

 社區(qū)廣告牌費用

4616

廣告費

 社區(qū)黨建+企業(yè)長廊展板設(shè)計及安裝

6931

其他

 退回新紡?fù)恋卣饔醚a償款

93193

 抗旱井工程質(zhì)保金

2577

 還合作社借款

702881.19

 2024年春風(fēng)行動大型招聘會承辦項目

48463

 流洞社區(qū)水管采購及安裝

7811

 新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)2023年改廁項目

32022.4

 肖家灣村民組戶戶通硬化工程履約保證金

5600

 流洞安置區(qū)滅火器填充及新購費用

17300

 流洞社區(qū)耕地找回工作挖機施工（第三批）

256698

 肖家灣村民組戶戶通硬化工程

250000

四、期末結(jié)存合計：

3892698.56

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

3892698.56