單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

6314497.95

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

6314497.95

二、本期收入合計(jì)：

1394426

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

武裝工作經(jīng)費(fèi)

軍人事務(wù)站撥款

5000

專項(xiàng)應(yīng)付款

新杭鎮(zhèn)2023年春風(fēng)行動(dòng)大型招聘會(huì)

47150

救急難

8300

 2024年第一季度環(huán)衛(wèi)保潔工作費(fèi)用

489791

村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目履約保證金

7424.9

監(jiān)測(cè)永久基本農(nóng)田流失圖斑相關(guān)補(bǔ)助

595014

工作人員社保

2024年各村（社區(qū)）4/5/6月社保繳納

47143.29

利息收入

利息收入

2840.81

公共就業(yè)人才服務(wù)中心補(bǔ)助

充分就業(yè)社區(qū)補(bǔ)助（流洞社區(qū)）

6000

老年助餐點(diǎn)

2024年3、4月老年食堂牛山村費(fèi)用

662

管理費(fèi)

展銷會(huì)管理費(fèi)用

8000

物業(yè)費(fèi)

 流洞安置小區(qū)四季度物業(yè)費(fèi)

120000

工資

 新杭鎮(zhèn)2024年部門抽調(diào)人員村級(jí)第一季度補(bǔ)貼

57100

三、本期支出合計(jì)：

3816225.39

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

工作人員工資支出

付工作人員1-3月份工資

96273.71

 勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)費(fèi)支出

付勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)費(fèi)

17726

工作人員社保

4/5/6月社保繳納

46443.96

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常水電及電話費(fèi)支出

8507.84

辦公費(fèi)用

付村日常辦公支出

3442

食堂

食堂支出

9227

物業(yè)費(fèi)

 流洞安置區(qū)物業(yè)費(fèi)

90200

維修費(fèi)

設(shè)施維修

1340

服裝及用品支出

基干民兵服裝及環(huán)衛(wèi)反光背心、帽子支出

5090

其他

防汛抗旱等搶險(xiǎn)支出

農(nóng)排電費(fèi)

6625.29

環(huán)境整治支出

清理環(huán)境支出

455078

差旅費(fèi)

用車費(fèi)

3001

老年助餐點(diǎn)

 老年食堂一季度村級(jí)補(bǔ)助

6680

 流洞老年助餐點(diǎn)餐卡

190

補(bǔ)償費(fèi)用

 耕地找回整治補(bǔ)償費(fèi)用（農(nóng)戶）

871308

補(bǔ)償費(fèi)用

 小施村征地補(bǔ)償款

750500

補(bǔ)償費(fèi)用

 磚橋水庫(kù)高壓線架設(shè)及青苗補(bǔ)償款

1000

困難補(bǔ)助

 “救急難”互助社救助

1500

廣告費(fèi)

 流洞最美庭院、星級(jí)清潔戶標(biāo)牌費(fèi)用

14000

廣告費(fèi)

 社區(qū)廣告牌費(fèi)用

4616

廣告費(fèi)

 社區(qū)黨建+企業(yè)長(zhǎng)廊展板設(shè)計(jì)及安裝

6931

其他

 退回新紡?fù)恋卣饔醚a(bǔ)償款

93193

 抗旱井工程質(zhì)保金

2577

 還合作社借款

702881.19

 2024年春風(fēng)行動(dòng)大型招聘會(huì)承辦項(xiàng)目

48463

 流洞社區(qū)水管采購(gòu)及安裝

7811

 新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)2023年改廁項(xiàng)目

32022.4

 肖家灣村民組戶戶通硬化工程履約保證金

5600

 流洞安置區(qū)滅火器填充及新購(gòu)費(fèi)用

17300

 流洞社區(qū)耕地找回工作挖機(jī)施工（第三批）

256698

 肖家灣村民組戶戶通硬化工程

250000

四、期末結(jié)存合計(jì)：

3892698.56

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

3892698.56