| 編制單位：東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū) |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
3,487,217.14 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
3487217.14 |
| 二、本期收入合計： |
3,513,460.89 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
安徽鑫濤建設(shè)工程有限公司 |
耕地找回塘壩維修及渠道修繕工程質(zhì)保金2023.12.18-2024.12.17 |
7,500.00 |
| 安徽坦道路橋工程有限公司 |
內(nèi)子沖至五豐坡路路面硬化工程質(zhì)保金2023.12.26-2024.12.25 |
10,400.00 |
| 韓德權(quán) |
欠2022年林村崗自然村整治提升工程款 |
90,850.01 |
| 韓德權(quán) |
欠2022年林村崗自然村整治提升工程質(zhì)保金2023.5.25-2024.5.24 |
7,500.00 |
| 安徽雙權(quán)建設(shè)工程有限公司 |
欠歐村自然村整治提升工程款 |
18,096.27 |
| 安徽雙權(quán)建設(shè)工程有限公司 |
欠歐村自然村整治提升工程質(zhì)保金2023.6.19-2024.6.18 |
5,200.00 |
| 盧勇 |
欠九東自然村整治提升工程款 |
84,143.53 |
| 盧勇 |
欠九東自然村整治提升工程質(zhì)保金2023.11.16-2024.11.15 |
7,300.00 |
| 廣德長平機械租賃服務(wù)部 |
欠耕地找回清表后平整、開溝等機械費 |
40,000.00 |
| 荊玉坡 |
欠耕地找回清表后平整、開溝等機械費 |
20,000.00 |
| 廣德豪帥建設(shè)工程有限公司 |
欠耕地找回清表后平整、開溝等機械費 |
20,000.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年林村自然村整治補助款 |
100,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2017-2020非衛(wèi)生廁所維修補助款 |
4,475.66 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2022林村崗自然村整治補助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2022歐村崗自然村整治補助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023中心村管護費 |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2022萬家灣自然村整治補助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2022九東自然村整治補助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2022十畝塘自然村整治補助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年度個人崗位績效工資款 |
119,905.30 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費補助款 |
14,100.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年網(wǎng)格員績效工資 |
10,200.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年監(jiān)委會工資補助款 |
4,500.00 |
| 其他補助收入 |
收經(jīng)開區(qū)管委會工作經(jīng)費補助款 |
100,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收市委黨校幫扶款 |
50,000.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
其他 |
鄉(xiāng)撥2023年度護林員工資 |
8,000.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥耕地找回補助款 |
1,472,642.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥耕地找回機械及耕種費用 |
535,680.00 |
| 開發(fā)區(qū)征地款 |
鄉(xiāng)撥經(jīng)開區(qū)三期村民組組委會征遷工作經(jīng)費 |
25,000.00 |
| 開發(fā)區(qū)征地款 |
鄉(xiāng)撥經(jīng)開區(qū)三期用地征地補償款 |
476,617.82 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收一季度銀行存款利息款 |
1,350.30 |
| 三、本期支出合計： |
4,701,312.66 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
東亭社區(qū)股份經(jīng)濟合作社 |
付富士膠片復(fù)印機款一臺2350NDA |
6,700.00 |
| 安徽鑫濤建設(shè)工程有限公司 |
付社區(qū)耕地找回塘壩維修及渠道修繕履約保證金 |
4,423.39 |
| 東亭社區(qū)股份經(jīng)濟合作社 |
購辦公電腦2臺 技嘉H610M主機，海蘭24寸顯示器 |
6,200.00 |
| 廣德潤和建設(shè)有限公司 |
付民宿（隱湖）項目裝修尾款 |
55,583.40 |
| 舜邦工程集團有限公司 |
付鳳凰榜中心村亮化工程尾欠款 |
25,505.00 |
| 余河利 |
付農(nóng)村閑置住房盤活利用項目款 |
72,353.94 |
| 魯青峰 |
付2022年度萬家灣自然村整治提升工程款 |
50,000.00 |
| 吳鎮(zhèn)江 |
付十畝塘自然村整治提升工程款 |
50,000.00 |
| 其他支出 |
黨建支出 |
付電教遠(yuǎn)教寬帶費用2024.1 |
29.00 |
| 黨建支出 |
付政務(wù)服務(wù)平臺寬帶費用2024.1 |
439.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付塑料網(wǎng)、鐵絲等環(huán)境整治用品款 |
1,150.00 |
| 鄉(xiāng)村振興支出 |
付鄉(xiāng)村振興明白紙款 |
240.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明實踐活動支出 |
493.00 |
| 黨建支出 |
付政務(wù)服務(wù)平臺寬帶費用2024.1 |
300.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)拆除舊鋼棚款 |
15,500.00 |
| 管護工資 |
付孟繼前中心村保潔費2023.12 |
2,400.00 |
| 盤活閑置民房裝修款 |
付盤活閑置民房二樓裝修工程款 |
29,000.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付老街整治提升零星工程款 |
18,900.00 |
| 水利工程支出 |
付老街街西池塘護欄安裝工程 |
16,820.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付老街美麗鄉(xiāng)村建設(shè)場地鋪墊及雜物清理款 |
11,690.00 |
| 其他支出 |
付重陽節(jié)節(jié)日活動拍攝費用 |
1,300.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付林村崗、老街等地村莊整治雜物、雜草清理等小工工資 |
11,370.00 |
| 管護工資 |
付中心村2024.1管護工資 |
2,400.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付公益廣告、15分鐘生活圈等PVC板、海報等廣告制作費 |
2,830.00 |
| 黨建支出 |
付黨務(wù)公開欄鋼板、字帖等廣告制作費 |
1,522.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付老街村莊整治零星工程款 |
28,490.00 |
| 水利工程支出 |
付村民組水溝、水塘埠頭零星維修款 |
7,800.00 |
| 管護工資 |
付中心村管護人員2023年度績效工資款 |
1,200.00 |
| 小工工資 |
付村莊整治、美麗鄉(xiāng)村環(huán)境整治1月小工工資款 |
11,400.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付2023年四季度文明實踐活動用品款 |
3,160.00 |
| 黨建支出 |
付政務(wù)平臺2月寬帶費 |
789.00 |
| 其他支出 |
付五保戶管維平自來水安裝費用 |
2,300.00 |
| 黨建支出 |
付2023年黨建宣傳等廣告制作費 |
15,395.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明創(chuàng)建計劃、展板更新等廣告制作費 |
18,929.80 |
| 村級道路支出 |
付村民組道路鋪墊零星工程款 |
28,900.00 |
| 村級道路支出 |
付望江南停車位路沿石安裝、石子鋪墊款等 |
9,000.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付2022年林村崗自然村整治提升工程款 |
148,350.01 |
| 環(huán)境整治支出 |
付歐村自然村整治提升工程款 |
73,296.27 |
| 環(huán)境整治支出 |
付九東自然村整治提升工程款 |
141,443.53 |
| 其他支出 |
付老街美麗鄉(xiāng)村建設(shè)土地租金款 |
1,500.00 |
| 慰問支出 |
付春節(jié)五保老人慰問款 |
2,100.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付春節(jié)聯(lián)歡晚會演出服裝費 |
1,356.00 |
| 管護工資 |
付中心村2024.2保潔工資款 |
2,400.00 |
| 鄉(xiāng)村振興支出 |
付鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)迎檢環(huán)境整治小工工資款 |
18,300.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付三八節(jié)活動用品款 |
4,360.16 |
| 綠化支出 |
付東亭湖綠化帶肥料款 |
2,200.00 |
| 管理費用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付村部寬帶費用2024.1 |
150.00 |
| 辦公費 |
付鼠標(biāo)及鼠標(biāo)墊款 |
172.12 |
| 水電費 |
付社區(qū)2023.12電費款 |
1,560.41 |
| 辦公費 |
付辦公室打印機耗材款 |
3,985.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
付辦公室打印機、電腦維修及耗材款 |
1,570.00 |
| 辦公費 |
付辦公茶葉款 |
2,700.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
付大廳、會議室墻面等零星維修款 |
5,000.00 |
| 辦公費 |
付A4紙、檔案盒、文件夾等辦公用品款 |
2,810.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付電教、村部寬帶費用2024.1 |
318.00 |
| 維修費 |
付村部窗簾維修款 |
500.00 |
| 辦公費 |
付印油款 |
90.00 |
| 租車費 |
付2023年度公務(wù)包車費 |
3,800.00 |
| 其他管理費用 |
付工作快照費 |
520.00 |
| 食堂支出 |
付2023年工作餐費用 |
58,580.00 |
| 聘用人員工資 |
付村聘人員2023.12月工資款 |
8,800.00 |
| 其他管理費用 |
付村部保潔工資2023.12 |
1,200.00 |
| 宣傳費 |
付防溺水等各類條幅廣告制作費 |
1,524.00 |
| 辦公費 |
付打印紙、檔案盒等辦公用品款 |
923.00 |
| 維修費 |
付村部線路、廁所等維修款 |
1,100.00 |
| 聘用人員工資 |
付村聘人員1月工資 |
8,800.00 |
| 其他管理費用 |
付村部保潔工資2024.1 |
1,200.00 |
| 食堂支出 |
付1月餐費 |
5,640.00 |
| 水電費 |
付社區(qū)1月電費款 |
1,676.88 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2023年度村干部績效工資款 |
119,905.30 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2023年度村干部交通、通訊補助款 |
75,600.00 |
| 聘用人員工資 |
付2023年度村民組長、網(wǎng)格員補助工資款 |
24,300.00 |
| 宣傳費 |
付宣傳欄更新、展板等廣告制作費 |
15,004.10 |
| 聘用人員工資 |
付殘聯(lián)委員2023年度工資補助款 |
800.00 |
| 聘用人員工資 |
付監(jiān)督委2023年度工資補助款 |
6,000.00 |
| 其他管理費用 |
付2024.2村部保潔工資款 |
1,200.00 |
| 聘用人員工資 |
付村聘人員2024.2月工資款 |
8,800.00 |
| 食堂支出 |
付2月工作餐費用 |
5,020.00 |
| 水電費 |
付社區(qū)2024.2電費款 |
1,234.98 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付村委固話2024.2寬帶費 |
789.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付3月寬帶費 |
789.00 |
| 辦公費 |
付垃圾袋、潔廁液、消毒液等日常用辦公用品款 |
2,495.00 |
| 辦公費 |
付A4、硒鼓等辦公用品款 |
2,710.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付鳳凰新居小區(qū)路燈電費款 |
29.96 |
| 公益事業(yè)支出 |
付東亭湖監(jiān)控電費款 |
15.06 |
| 其他公益支出 |
付四季度志愿服務(wù)站礦泉水、桶裝水款 |
3,584.00 |
| 公益性固定資產(chǎn)修理費 |
付村部廣場等路燈、井蓋盒等零星維修款 |
1,900.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付生態(tài)美超市購買兌換物資款 |
1,566.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付老有所學(xué)活動物品款 |
2,640.00 |
| 其他公益支出 |
付翰墨飄香迎新春，義寫春聯(lián)送祝活動用品款 |
1,648.00 |
| 公益性固定資產(chǎn)修理費 |
付公廁、活動室線路等零星維修款 |
4,257.00 |
| 公益性固定資產(chǎn)修理費 |
付法治公園、村部周邊設(shè)施維修零星工程款 |
7,580.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付東亭湖監(jiān)控電費款1月 |
15.73 |
| 其他公益支出 |
付真情暖童心、相伴護成長主題婦聯(lián)活動牛奶款 |
1,950.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付東亭湖西南角空閑宅基地2023年度租金款 |
3,600.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付社區(qū)公廁2023年度自來水費 |
2,000.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付散戶改廁維修費用 |
600.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付東亭湖監(jiān)控2024.2電費款 |
14.52 |
| 專項應(yīng)付款 |
耕地找回塘壩及渠道修繕工程款 |
付耕地找回塘壩維修及渠道修繕工程款 |
250,124.55 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回青苗補償款 |
1,729,582.00 |
| 其他 |
付護林員2023年度工資款 |
8,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回高橋頭挖機機械費 |
15,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回內(nèi)子沖、江塘等地機械費 |
97,500.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回清表后平整、開溝等機械費 |
98,400.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回清表后雜物清運機械費 |
79,200.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回清表后平整、開溝等機械費 |
98,100.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回清表后平整、開溝等機械費 |
97,800.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回清表后平整、開溝等機械費 |
96,650.00 |
| 在建工程 |
內(nèi)子沖至五豐坡路路面硬化工程 |
付內(nèi)子沖至五豐坡路路面硬化工程款 |
343,874.05 |
| 內(nèi)子沖至五豐坡路路基工程 |
付內(nèi)子沖至五豐坡路路基工程款 |
28,596.50 |
| 林村自然村整治提升工程 |
付林村自然村整治提升工程款 |
100,000.00 |
| 中心集鎮(zhèn)設(shè)施維修工程 |
付中心集鎮(zhèn)設(shè)施維修工程款 |
240,000.00 |
| 老街美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)工程 |
付老街美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)工程款 |
100,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
2,299,365.37 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
2,299,365.37 |