| 編制單位：東亭鄉(xiāng)沙壩村 |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
362,288.11 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
362288.11 |
| 二、本期收入合計： |
3,785,091.26 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2023年省農(nóng)交會布展補助款 |
30,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收房管局幫扶資金 |
30,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收市林業(yè)發(fā)展中心油茶造林補助資金 |
23,280.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收自規(guī)局2023年度零星隱患點治理補助款 |
110,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥水塘除險清淤加固工程款 |
300,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023中心村管護工資 |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2017-2020非衛(wèi)生廁所改造維修費 |
7,468.79 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2022湖壩自然村整治工程補助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023自然村整治工程補助款 |
100,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2021上嚴(yán)自然村整治工程補助款 |
84,252.89 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2022重點自然村整治工程補助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥自然村整治工程補助款 |
53,016.54 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023護林員工資補助款 |
16,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023個人崗位績效工資款 |
120,013.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023兼職網(wǎng)格員工資經(jīng)費補助 |
13,545.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023網(wǎng)格員績效工資補助 |
8,400.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023監(jiān)委會工資補助款 |
4,500.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥農(nóng)村公路日常養(yǎng)護補助款 |
50,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
沙壩村股份經(jīng)濟合作社 |
收合作社借款 |
140,000.00 |
| 沙壩村股份經(jīng)濟合作社 |
鄉(xiāng)撥仙境公墓2023年四季度管護費 |
40,000.00 |
| 葉漸國 |
欠下嚴(yán)地址災(zāi)害點滑坡整治項目工程質(zhì)保金2024.1.9-2025.1.8 |
1,200.00 |
| 安徽晨旭市政工程有限公司 |
欠下嚴(yán)自然村整治提升工程質(zhì)保金2023.6.13-2024.6.12 |
4,600.00 |
| 廣德市重力建設(shè)有限公司 |
欠水塘除險清淤加固工程款 |
22,630.75 |
| 廣德市重力建設(shè)有限公司 |
欠水塘除險清淤加固工程質(zhì)保金2023.12.28-2024.12.27 |
10,000.00 |
| 葉一旭 |
欠小榜組到戶路硬化工程質(zhì)保金2024.1.10-2025.1.9 |
1,260.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥流失耕地找回補助款 |
1,650,430.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥流失耕地找回耕種補助款 |
529,590.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2023年度補充耕地款 |
304,778.75 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收一季度銀行存款利息 |
125.54 |
| 三、本期支出合計： |
4,115,068.17 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 其他支出 |
仙境公墓支出 |
付仙境公墓擴建補助款 |
10,000.00 |
| 村級道路支出 |
付丁村、胡陽道路維修波紋管款 |
3,510.00 |
| 管護工資 |
付中心村2023年度保潔工資 |
57,600.00 |
| 小工工資 |
付胡陽、沙田鉤等村莊整治小工工資 |
17,100.00 |
| 仙境公墓支出 |
付仙境公墓除草劑款 |
1,480.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明實踐展板、卡槽等廣告制作費 |
4,200.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)荷蘭網(wǎng)、尼龍布等款 |
5,140.00 |
| 水利工程支出 |
付放水塘閥門維修安裝款 |
2,744.00 |
| 村級道路支出 |
付七組道路維修機械費 |
8,400.00 |
| 土地流轉(zhuǎn) |
付制梁廠土地流轉(zhuǎn)款 |
112,185.46 |
| 其他支出 |
付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)檢查臨時公廁安裝費 |
3,860.00 |
| 其他支出 |
付集體林場土地測繪費 |
8,655.00 |
| 小工工資 |
付1月三線四邊清理小工工資款 |
14,250.00 |
| 防災(zāi)搶險支出 |
付下嚴(yán)地址災(zāi)害點滑坡整治項目工程款 |
39,300.00 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護費 |
付2023年自來水設(shè)施維修款 |
29,100.00 |
| 管護工資 |
付2023年護林員工資 |
16,000.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付施家鏡美麗鄉(xiāng)村建設(shè)點環(huán)境衛(wèi)生整治款 |
29,300.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付小榜村莊整治點檢查驗收環(huán)境衛(wèi)生整治款 |
28,900.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付下嚴(yán)自然村整治提升工程款 |
53,016.54 |
| 水利工程支出 |
付水塘除險清淤加固工程款 |
332,630.75 |
| 仙境公墓支出 |
付2023年公墓管護工資款 |
21,600.00 |
| 村級道路支出 |
付窯沖組道路維修款 |
29,500.00 |
| 村級道路支出 |
付小榜組到戶路硬化工程款 |
41,828.50 |
| 土地流轉(zhuǎn) |
付小榜組農(nóng)田流轉(zhuǎn)租金款 |
14,260.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付美麗鄉(xiāng)村、村莊整治垃圾清運費 |
2,500.00 |
| 村級道路支出 |
付胡陽道路維修用波紋管款 |
2,910.00 |
| 村級道路支出 |
付四、八組等村民組道路維修鋪墊石子款 |
49,200.00 |
| 防災(zāi)搶險支出 |
付滅火風(fēng)力機汽油款 |
100.00 |
| 慰問支出 |
付春節(jié)慰問五保老人款 |
1,200.00 |
| 管理費用 |
水電費 |
付村委會2023.12電費款 |
906.04 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付村委會2023.12寬帶費 |
807.00 |
| 辦公費 |
付筆、彩紙等辦公用品款 |
1,120.00 |
| 其他管理費用 |
付村部綠植租擺費2023.4.1-2024.4.1 |
8,431.50 |
| 聘用人員工資 |
付張世明2023年工資款 |
51,600.00 |
| 食堂支出 |
付2023.12食堂支出費用 |
4,120.00 |
| 辦公費 |
付飲用水款 |
2,880.00 |
| 維修費 |
付村部廁所維修款 |
685.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
付網(wǎng)絡(luò)、電腦、打印機等整改維修款 |
6,210.00 |
| 辦公費 |
付激光打印粉盒、墨水、硒鼓等耗材款 |
5,775.00 |
| 維修費 |
付直飲機、熱水機維修及材料費 |
1,240.00 |
| 聘用人員工資 |
付2023年網(wǎng)格員工資補助款 |
13,200.00 |
| 聘用人員工資 |
付2023監(jiān)委會工資補助款 |
6,000.00 |
| 聘用人員工資 |
付2023村民組長、網(wǎng)格員工資補助 |
9,724.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2023村干部績效工資款 |
120,013.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2023村干部交通通訊補助款 |
75,600.00 |
| 水電費 |
付村委會2024.1電費款 |
959.89 |
| 水電費 |
付村委會2024.2電費款 |
740.99 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付2024.1-2月寬帶費 |
1,614.00 |
| 食堂支出 |
付2024.1-2食堂費用 |
7,263.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付文化活動中心2023..12電費款 |
14.63 |
| 公益事業(yè)支出 |
付污水處理2023.12電費款 |
389.38 |
| 公益事業(yè)支出 |
付胡陽公廁2023.12電費款 |
1.70 |
| 其他公益支出 |
付朱明艷護理費2023.7-12 |
9,000.00 |
| 公益性固定資產(chǎn)修理費 |
付公廁、非衛(wèi)生廁所改造等水電維修款 |
5,578.80 |
| 公益事業(yè)支出 |
付文化活動中心2024.1電費款 |
16.39 |
| 公益事業(yè)支出 |
付污水處理2024.1電費款 |
505.08 |
| 公益事業(yè)支出 |
付文化活動中心2024.2電費款 |
9.36 |
| 公益事業(yè)支出 |
付污水處理2024.2電費款 |
669.47 |
| 公益事業(yè)支出 |
付湖陽公廁2024.2電費款 |
6.78 |
| 公益事業(yè)支出 |
付大壩路燈2024.2電費款 |
40.39 |
| 專項應(yīng)付款 |
美麗鄉(xiāng)村征地款 |
付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)道路拓寬征地款 |
66,310.94 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回種植稻種款 |
2,800.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回青苗補償款 |
4,800.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回新美基苗木合作社耕地恢復(fù)青苗補償款 |
200,940.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回崗頭組園地復(fù)墾青苗補償款 |
75,250.00 |
| 美麗鄉(xiāng)村征地款 |
付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)征地補償款 |
288,950.31 |
| 土地復(fù)墾補償款 |
付2023土地復(fù)墾監(jiān)管費 |
220,390.00 |
| 耕地找回資金 |
付五組下嚴(yán)農(nóng)田流轉(zhuǎn)租金款 |
37,680.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回機械費 |
288,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地恢復(fù)青苗補償款 |
6,720.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回機械費 |
95,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回機械費 |
145,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回青苗補償款 |
1,130,510.00 |
| 在建工程 |
小榜自然村整治提升工程 |
付小榜自然村整治提升工程款 |
100,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
韓德權(quán) |
還款，付小張村村莊整治工程款 |
50,000.00 |
| 安徽悅賽建筑工程有限公司 |
還款，付湖壩村莊整治工程款 |
50,000.00 |
| 魯青峰 |
還款，付上嚴(yán)村莊整治工程款 |
77,125.27 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
32,311.20 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
32,311.20 |