| 編制單位：東亭鄉(xiāng)陽(yáng)岱山村 |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
1,099,354.46 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1099354.46 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
3,124,348.10 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收財(cái)政局結(jié)對(duì)幫扶款 |
100,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收自規(guī)局2023年度鄉(xiāng)村振興幫扶款 |
50,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收自規(guī)局2023年度零星隱患點(diǎn)治理補(bǔ)助款 |
50,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收財(cái)政局村級(jí)補(bǔ)助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2022年第一批重點(diǎn)自然村整治補(bǔ)助款 |
28,424.30 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2022年?yáng)|沖自然村整治補(bǔ)助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2022年清明沖自然村整治補(bǔ)助款 |
48,950.70 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2022年長(zhǎng)勝自然村整治提升工程款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2017-2020非衛(wèi)生廁所維修補(bǔ)助款 |
5,595.93 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中心村管護(hù)工資款 |
60,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年個(gè)人崗位績(jī)效工資款 |
102,604.10 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)款 |
19,155.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年網(wǎng)格員工作績(jī)效補(bǔ)助款款 |
9,900.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年監(jiān)委會(huì)工資補(bǔ)助款 |
4,500.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥排嶺林區(qū)硬化項(xiàng)目工程款 |
275,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收市城管執(zhí)法局分類試點(diǎn)補(bǔ)助款 |
50,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽協(xié)建建筑工程有限公司 |
長(zhǎng)勝自然村整治提升工程質(zhì)保金2023.6.21-2024.6.20 |
5,686.00 |
| 安徽擎豐建設(shè)工程有限公司 |
欠排嶺山場(chǎng)林區(qū)道路硬化工程款 |
125,280.80 |
| 安徽擎豐建設(shè)工程有限公司 |
欠排嶺山場(chǎng)林區(qū)道路硬化工程質(zhì)保金2023.12.15-2024.12.14 |
8,513.00 |
| 陽(yáng)岱山村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
收合作社撥款 |
300,000.00 |
| 公積公益金 |
公積公益金 |
財(cái)政直付皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目工程款 |
1,000,000.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
其他 |
鄉(xiāng)撥2023年護(hù)林員工資 |
16,000.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥耕地找回補(bǔ)助款 |
465,899.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥耕地找回機(jī)械及耕地費(fèi)用 |
196,540.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2023年度增減掛鉤補(bǔ)助款 |
52,029.22 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收一季度銀行存款利息 |
270.05 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
4,005,482.68 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 其他支出 |
組織經(jīng)費(fèi)支出 |
付黨建用橫幅等廣告制作費(fèi) |
360.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明實(shí)踐活動(dòng)用橫幅、展板等廣告制作費(fèi) |
3,807.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
付張村機(jī)耕路擴(kuò)寬挖機(jī)費(fèi) |
7,170.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明創(chuàng)建用魔術(shù)貼款 |
34.92 |
| 管護(hù)工資 |
付石媳塢、上陽(yáng)中心村保潔工資款 |
53,675.00 |
| 土地流轉(zhuǎn) |
付紅石組界線流轉(zhuǎn)小工工資款 |
8,850.00 |
| 其他支出 |
付廣場(chǎng)舞服裝費(fèi) |
3,256.00 |
| 其他支出 |
付文化活動(dòng)舞龍服裝、道具費(fèi)用 |
2,660.00 |
| 其他支出 |
付文化活動(dòng)舞龍樂(lè)器款 |
600.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付長(zhǎng)勝自然村整治提升工程款 |
89,534.69 |
| 土地流轉(zhuǎn) |
付紅石組土地流轉(zhuǎn)青苗及租金款 |
38,938.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付2023.12文明創(chuàng)建石媳塢、村部周邊小工工資 |
4,980.00 |
| 小工工資 |
付2023.12小東山竹林到清理小工工資款 |
4,680.00 |
| 慰問(wèn)支出 |
付敬老院慰問(wèn)款 |
1,500.00 |
| 慰問(wèn)支出 |
付90歲老人慰問(wèn)款 |
8,000.00 |
| 慰問(wèn)支出 |
付貧困人群慰問(wèn)款 |
19,000.00 |
| 水利工程支出 |
付修建長(zhǎng)溪攔水壩征地款 |
20,160.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
付小墩山至排嶺山修林道征地款 |
22,630.00 |
| 土地流轉(zhuǎn) |
付紅石組土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助款 |
27,839.00 |
| 小工工資 |
付2023年將軍山游步道清理款 |
2,160.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付1月文明創(chuàng)建小工工資款 |
3,720.00 |
| 組織經(jīng)費(fèi)支出 |
付2023三會(huì)記錄本、黨建宣傳展板等廣告制作費(fèi) |
4,740.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明創(chuàng)建2月東安路清理小工工資款 |
3,900.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付石媳塢中心村2月文明創(chuàng)建清理小工工資款 |
2,280.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明創(chuàng)建文藝匯演表彰獎(jiǎng) |
3,500.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文藝匯演育器租賃費(fèi) |
1,500.00 |
| 管理費(fèi)用 |
宣傳費(fèi) |
付移風(fēng)易俗等宣傳用橫幅等廣告制作費(fèi) |
160.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付村委寬帶費(fèi)2023.11-12 |
1,278.00 |
| 水電費(fèi) |
付村委會(huì)2023.11-12電費(fèi)款 |
1,637.67 |
| 食堂支出 |
付2023年食堂人員工資款 |
24,000.00 |
| 辦公費(fèi) |
付檔案盒、硒鼓、A4紙等辦公用品款 |
4,549.00 |
| 食堂支出 |
付2023年食堂費(fèi)用 |
48,462.10 |
| 聘用人員工資 |
付聘用人員黃明秀2023.1-3工資款 |
12,000.00 |
| 聘用人員工資 |
付聘用人員蔡軍、梁美林2023年度工資款 |
96,000.00 |
| 維修費(fèi) |
付電子屏維修款 |
400.00 |
| 辦公費(fèi) |
付2023年辦公茶業(yè)款 |
5,000.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付監(jiān)委會(huì)2023年工資款 |
4,500.00 |
| 聘用人員工資 |
付2023年網(wǎng)格員、村民組長(zhǎng)工資款 |
23,900.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2023年村干部績(jī)效工資款 |
102,604.10 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2023年村干部交通、通訊補(bǔ)助款 |
65,100.00 |
| 宣傳費(fèi) |
付2023公益宣傳噴繪、退役服務(wù)宣傳展板等廣告制作費(fèi)記錄本、宣傳展板等廣告制作費(fèi) |
6,476.40 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付村委會(huì)2024.1-2寬帶費(fèi) |
1,289.50 |
| 水電費(fèi) |
付村委會(huì)2024.1-2電費(fèi)款 |
2,309.01 |
| 食堂支出 |
付2024.1-2食堂費(fèi)用 |
7,218.70 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市廣仁建筑工程有限公司 |
付東沖自然村整治質(zhì)保金 |
3,111.00 |
| 陽(yáng)岱山村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
購(gòu)美的空調(diào)款 2P 一臺(tái) |
4,100.00 |
| 黃景義 |
付紅石組黃景義流轉(zhuǎn)租金及青苗費(fèi) |
4,613.00 |
| 陽(yáng)岱山村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
代合作社付擎豐排嶺山場(chǎng)林區(qū)道路硬化履約金 |
5,421.76 |
| 廣德縣佳樂(lè)勞務(wù)有限責(zé)任公司 |
還款，付小崗自然村整治工程款及質(zhì)保金 |
39,945.89 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付老年活動(dòng)中心2023.11-12電費(fèi)款 |
807.71 |
| 公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
付2023年公廁、道路、廣場(chǎng)等零星維修工程款 |
27,900.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付老年活動(dòng)中心2024.1-2電費(fèi)款 |
1,591.43 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
付耕地找回小麥地除草小工工資款 |
5,040.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回小麥地施肥小工工資款 |
5,520.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回小麥播種小工工資款 |
5,940.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回小麥種款 |
12,480.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回種植小麥肥料款 |
16,640.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回除草劑款 |
1,365.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回種植開溝費(fèi) |
11,200.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回田間用涵管款 |
5,225.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回2023.12小工工資款 |
8,220.00 |
| 其他 |
付2023年度毛竹筍材兩用林管護(hù)費(fèi) |
24,000.00 |
| 其他 |
付2023年生態(tài)護(hù)林員工資款 |
16,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回挖樹、平整、拖運(yùn)等機(jī)械費(fèi) |
23,550.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回挖樹、平整機(jī)械費(fèi) |
5,850.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回挖樹、平整機(jī)械費(fèi) |
3,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回挖樹、平整機(jī)械費(fèi) |
84,800.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回托運(yùn)挖機(jī)費(fèi) |
13,200.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回運(yùn)輸樹枝機(jī)械費(fèi) |
16,800.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回需要鋪墊小張路路基工程款 |
27,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回小崗沖田間作業(yè)道工程款 |
23,400.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回挖樹、平整機(jī)械費(fèi) |
88,450.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回挖樹、平整機(jī)械費(fèi) |
82,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回青苗補(bǔ)償款 |
560,499.00 |
| 土地復(fù)墾補(bǔ)償款 |
付土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款 |
28,380.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回旋耕機(jī)費(fèi)用 |
2,500.00 |
| 在建工程 |
皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目 |
付皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目工程款 |
1,600,000.00 |
| 排嶺山場(chǎng)林區(qū)道路硬化工程項(xiàng)目 |
付排嶺山場(chǎng)林區(qū)道路硬化工程款 |
283,793.80 |
| 皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目 |
付皖浙茶葉交易市場(chǎng)電纜款 |
6,090.00 |
| 皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目 |
付皖浙茶葉交易市場(chǎng)設(shè)計(jì)費(fèi) |
49,000.00 |
| 皖浙茶葉交易市場(chǎng)綜合服務(wù)樓貨梯采購(gòu)安裝工程 |
付皖浙茶葉交易市場(chǎng)綜合服務(wù)樓貨梯采購(gòu)安裝工程款（30%） |
36,690.00 |
| 應(yīng)收款 |
東亭鄉(xiāng)政府 |
鄉(xiāng)撥排嶺林區(qū)硬化項(xiàng)目工程款 |
125,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
218,219.88 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
218,219.88 |