| 編制單位：東亭鄉(xiāng)高峰村 |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
1,103,403.58 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1103403.58 |
| 二、本期收入合計： |
2,689,118.03 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補助收入 |
縣級及縣級以上部門補助收入 |
收市衛(wèi)健委人口健康基金會村級公共建設經(jīng)費 |
10,801.34 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收自規(guī)局2023年地質(zhì)災害零星隱患點治理款 |
150,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥水塘除險清淤加固工程款 |
300,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收林業(yè)發(fā)展中心2023年示范區(qū)規(guī)劃道路硬化補助款 |
150,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收市編辦2023年結(jié)對幫扶資金 |
40,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收市財政局村級補助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2017-2020非衛(wèi)廁改造維修款 |
35,313.84 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2022百畝地自然村整治工程款 |
49,288.19 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥美麗鄉(xiāng)村建設中心村管護工資款 |
60,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023寶書塔自然村整治工程款 |
100,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2022第一批重點自然村整治補助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥崗竹嶺自然村整治工程補助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥小麥沖自然村整治工程補助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥護林員工資 |
16,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023村干部績效工資款 |
113,221.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費 |
11,910.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥防汛救災補助資金 |
10,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023監(jiān)委會工資補助款 |
4,500.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年網(wǎng)格員績效補助款 |
5,100.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥農(nóng)村公路日常養(yǎng)護補助款 |
50,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收市委組織部陣地建設補助資金 |
50,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收市委宣傳部第五屆學雷鋒志愿服務最美組織獎勵 |
10,000.00 |
| 應付款 |
廣德中廣建筑工程有限公司 |
崗竹嶺整治提升工程質(zhì)保金2023.12.29-2024.12.28 |
10,600.00 |
| 安徽鑫城建設有限公司 |
欠籃球場及周邊環(huán)境整治工程款 |
34,952.39 |
| 安徽鑫城建設有限公司 |
欠籃球場及周邊環(huán)境整治工程款 |
10,360.00 |
| 高峰村股份經(jīng)濟合作社 |
收合作社借款 |
400,000.00 |
| 高峰村股份經(jīng)濟合作社 |
收合作社撥款 |
50,000.00 |
| 安徽浩如建筑工程有限公司 |
欠三角塘除險加固及清淤項目款質(zhì)保金2024.1.25-2025.1.24 |
5,000.00 |
| 王國友 |
欠王國友2023.12小工工資款 |
600.00 |
| 廣德鑫鴻建筑工程有限公司 |
欠大塔、中塔林區(qū)道路硬化工程項目款 |
9,256.80 |
| 廣德鑫鴻建筑工程有限公司 |
欠大塔、中塔林區(qū)道路硬化工程項目質(zhì)保金2023.12.15-2024.12.14 |
5,000.00 |
| 廣德中廣建筑工程有限公司 |
欠水塘除險加固工程項目質(zhì)保金2024.1.19-2025.1.18 |
10,478.29 |
| 廣德市萬紅農(nóng)村工匠服務隊 |
欠2022年小麥沖自然村整治提升工程款 |
90,533.54 |
| 廣德市萬紅農(nóng)村工匠服務隊 |
欠2022年小麥沖自然村整治提升工程質(zhì)保金2023.6.12-2024.6.11 |
7,500.00 |
| 韓長合 |
欠2022年崗竹嶺自然村整治提升工程款 |
128,933.52 |
| 韓長合 |
欠2022年崗竹嶺自然村整治提升工程質(zhì)保金2023.6.14-2024.6.13 |
8,700.00 |
| 陳德樂 |
欠村莊整治中塔河邊仿竹欄桿工程質(zhì)保金2024.1.22-2025.1.21 |
1,200.00 |
| 黃新來 |
欠大塔停車場硬化工程質(zhì)保金2024.1.28-2025.1.27 |
1,420.00 |
| 廣德市浩德建筑工程機械租賃服務部 |
欠耕地找回機械費 |
103,000.00 |
| 專項應付款 |
耕地找回款 |
鄉(xiāng)撥耕地找回補助款 |
280,200.00 |
| 耕地找回款 |
鄉(xiāng)撥耕地找回機械費等 |
103,020.00 |
| 耕地找回款 |
鄉(xiāng)撥2023年度增減掛鉤補助款 |
61,968.62 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收一季度銀行存款利息款 |
260.50 |
| 三、本期支出合計： |
3,657,400.91 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應付款 |
廣德圣鋒達建筑有限公司 |
還款，牛角塢種植款 |
7,275.00 |
| 小工工資 |
還款，小工工資款 |
50,490.00 |
| 張建平 |
還款，自來水維修質(zhì)保金 |
1,420.00 |
| 肖飛 |
還款，廣告制作費 |
4,620.00 |
| 安徽皖途建設工程有限公司 |
退履約保證金 |
5,067.00 |
| 廣德市羽韓建筑工程機械租賃服務部 |
還款，付大塢溝、百畝地路基機械費 |
12,750.00 |
| 陳祖海 |
還款、付螞蟻塔自然村整治工程款 |
50,000.00 |
| 高峰村股份經(jīng)濟合作社 |
付大塔停車場硬化工程款 |
47,260.00 |
| 高峰村股份經(jīng)濟合作社 |
付無線攝像頭款，1個，牛角塢 |
1,200.00 |
| 其他支出 |
零星工程 |
付路沿石矮墻工程款 |
17,050.00 |
| 慰問支出 |
付80歲以上老人慰問款 |
14,600.00 |
| 其他支出 |
付3.8節(jié)活動用品款 |
1,625.00 |
| 零星小工 |
付10月中塔村莊清理小工工資款 |
12,440.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付10月竹鄉(xiāng)畫廊東盧路小工工資款 |
6,200.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付11月竹鄉(xiāng)畫廊東盧路小工工資款 |
11,180.00 |
| 零星小工 |
付村莊清理小工工資款 |
16,980.00 |
| 綠化支出 |
付小麥沖薔薇種植1000棵 |
18,000.00 |
| 綠化支出 |
付小麥沖薔薇種植人工費 |
7,000.00 |
| 零星工程 |
付大塔美麗鄉(xiāng)村院墻油漆維護工程款 |
11,700.00 |
| 零星工程 |
付崗竹嶺石欄柱圍擋工程款 |
16,800.00 |
| 零星工程 |
付美麗鄉(xiāng)村石頭矮墻工程款 |
18,400.00 |
| 自來水支出 |
付自來水2023.12電費款 |
1,458.42 |
| 環(huán)境整治支出 |
付村莊整治垃圾清運費 |
9,500.00 |
| 零星工程 |
付牛角塢欄桿油漆維護工程款 |
17,700.00 |
| 零星工程 |
付大塔河欄桿油漆維護工程款 |
18,500.00 |
| 黨建支出 |
付黨建宣傳欄、橫幅等廣告制作費 |
4,994.60 |
| 環(huán)境整治支出 |
付村莊整治用鋼絲網(wǎng)款 |
2,400.00 |
| 零星工程 |
付東盧畫廊、中心村等圍擋遮擋工程款 |
5,947.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付崗竹嶺整治提升工程 |
350,845.63 |
| 管護工資 |
付中心村保潔工資款2023年 |
60,000.00 |
| 管護工資 |
付村部及周邊環(huán)境衛(wèi)生保潔工資2023 |
21,600.00 |
| 管護工資 |
付竹鄉(xiāng)畫廊東盧路段環(huán)境衛(wèi)生保潔工資2023 |
21,600.00 |
| 管護工資 |
付大溪塢驛站環(huán)境衛(wèi)生保潔工資2023 |
15,000.00 |
| 其他 |
付“雙微”PPT及視頻拍攝費 |
7,500.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付籃球場及周邊環(huán)境整治工程款 |
245,312.39 |
| 征地及青苗補償款 |
付崗竹嶺美麗鄉(xiāng)村建設征地款 |
13,500.00 |
| 自來水支出 |
付自來水水管等維修費 |
5,000.00 |
| 零星小工 |
付文明創(chuàng)建東高路及崗上清理小工工資款 |
12,500.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付東盧畫廊整治工程款 |
18,500.00 |
| 其他 |
付美麗鄉(xiāng)村建設田租款 |
2,900.00 |
| 零星小工 |
付小溪塢村莊整治小工工資款 |
9,500.00 |
| 水利工程支出 |
付三角塘除險加固及清淤項目款 |
152,225.73 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付1月竹鄉(xiāng)畫廊各段清理小工工資款 |
8,060.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付2023.12竹鄉(xiāng)畫廊沿線各段清理小工工資款 |
8,400.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付村莊整治危房拆除機械費 |
8,875.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付中塔、牛角塢等土地、河邊平整機械費 |
15,150.00 |
| 零星小工 |
付中塔村莊整治清理小工款 |
18,600.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付中塔村莊整治清理鏟車機械費 |
18,500.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付村莊整治清理渣土拖運機械費 |
18,000.00 |
| 水利工程支出 |
付中塔河道清理挖機機械費 |
18,000.00 |
| 自來水支出 |
付自來水用電費2024.1 |
1,337.81 |
| 水利工程支出 |
付水塘除險加固工程項目款 |
310,478.29 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付竹鄉(xiāng)畫廊建設用租金款 |
5,200.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付2022年小麥沖自然村整治提升工程款 |
148,033.54 |
| 環(huán)境整治支出 |
付2022年崗竹嶺自然村整治提升工程款 |
187,633.52 |
| 零星工程 |
付村莊整治中塔河邊仿竹欄桿工程款 |
39,620.00 |
| 零星工程 |
付中塔村莊整治排水溝工程款 |
10,000.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付東盧畫廊延伸中塔節(jié)點工程款 |
13,837.50 |
| 村級道路支出 |
付牛角塢道路維修鋪墊款 |
6,750.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付環(huán)境整治PPT、對比圖等廣告制作費 |
4,975.00 |
| 黨建支出 |
付國旗、展板等廣告制作費 |
768.60 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明創(chuàng)建方案、專欄更新等廣告制作費 |
478.40 |
| 鞏固脫貧成果支出 |
付返鄉(xiāng)工業(yè)園公示牌廣告制作費 |
200.00 |
| 村級道路支出 |
付林區(qū)道路修建占地青苗補償款 |
42,750.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付竹鄉(xiāng)畫廊廣告占地青苗補償款 |
4,500.00 |
| 征地及青苗補償款 |
付村莊整治修墉、村標等占地青苗補償款 |
43,854.00 |
| 項目支出 |
付創(chuàng)業(yè)園占地青苗補償款 |
32,400.00 |
| 水利工程支出 |
付中塔水溝清理機械費 |
1,800.00 |
| 管理費用 |
辦公費 |
付辦公茶葉款 |
1,000.00 |
| 辦公費 |
付桶裝礦泉水款 |
960.00 |
| 辦公費 |
付蘇打水款 |
3,600.00 |
| 辦公費 |
付A4紙、檔案盒等辦公用品款 |
1,675.00 |
| 水電費 |
付村委會2023.12電費款 |
1,132.56 |
| 其他管理費用 |
付綠植租擺費2023.3.1-2024.3.1 |
8,942.50 |
| 宣傳費 |
付宣傳欄、墻體畫等零星廣告制作費 |
5,050.00 |
| 辦公費 |
付檔案盒、拉桿夾、彩紙等辦公用品款 |
973.00 |
| 辦公費 |
付長尾夾、A4紙、檔案盒等辦公用品款 |
2,102.00 |
| 食堂支出 |
付工作人員2023工作餐費 |
51,460.00 |
| 聘用人員工資 |
付金晶、龔文2023.1-3工資款 |
24,000.00 |
| 聘用人員工資 |
付陳潔、劉嬌2023.11-12工資款 |
14,000.00 |
| 網(wǎng)絡通訊費 |
付1、2月寬帶費 |
1,656.00 |
| 水電費 |
付村委會電費2024.1 |
1,326.88 |
| 其他管理費用 |
付工作照拍攝費用 |
310.00 |
| 聘用人員工資 |
付2023年監(jiān)委會工資款 |
6,000.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2023村干部績效工資款 |
113,221.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2023村干部交通通訊補助款 |
71,400.00 |
| 聘用人員工資 |
付2023網(wǎng)格員工資補助款 |
17,000.00 |
| 聘用人員工資 |
付金晶等工資款 |
23,800.00 |
| 辦公費 |
付A4紙等款 |
1,760.00 |
| 辦公費 |
付彩打硒鼓的款 |
5,360.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
付LED、電腦等維修款 |
1,790.00 |
| 辦公費 |
付網(wǎng)線、U盤等耗材款 |
585.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付污水處理2023.12電費款 |
681.87 |
| 公益事業(yè)支出 |
付公廁路燈2023.12電費款 |
2.34 |
| 其他公益支出 |
付生態(tài)美超市物資款 |
2,900.00 |
| 其他公益支出 |
付大塔老年活動室租金2023.9.28-2024.9.27 |
4,000.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2023年村級護林員工資 |
13,500.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2020年村級護林員工資、楊春富 |
8,500.00 |
| 公益性固定資產(chǎn)修理費 |
付公廁維修款 |
3,260.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付污水處理站電費2024.1 |
727.53 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2017-2020非衛(wèi)生廁所維修費 |
16,556.00 |
| 在建工程 |
找回耕地壩塘修繕工程 |
付找回耕地壩塘修繕工程款 |
150,000.00 |
| 大塔、中塔林區(qū)道路硬化工程項目 |
付大塔、中塔林區(qū)道路硬化工程項目款 |
164,256.80 |
| 寶書臺自然村整治工程 |
付寶書臺自然村整治工程款 |
100,000.00 |
| 專項應付款 |
耕地找回款 |
付耕地找回播種、除草人工費 |
18,450.00 |
| 耕地找回款 |
付耕地找回水稻播種人工費 |
18,700.00 |
| 耕地找回款 |
付耕地找回玉米種植人工費 |
17,000.00 |
| 耕地找回款 |
付耕地找回小麥種植人工費 |
4,500.00 |
| 耕地找回款 |
付耕地找回機械費 |
36,600.00 |
| 耕地找回款 |
付非農(nóng)化、非糧化整治青苗補償款 |
218,920.00 |
| 耕地找回款 |
付耕地找回機械費 |
223,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
135,120.70 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
135,120.70 |