| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村 |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
642,161.07 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
642161.07 |
| 二、本期收入合計： |
5,204,690.65 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥1月村干部績效及社保 |
10,412.71 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥23年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥村干部績效及保險 |
12,562.05 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府（西開公司）撥2022年改廁補助資金 |
35,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥3月績效及社保 |
11,623.85 |
| 專項應(yīng)付款 |
流失耕地找回 |
收政府撥23年耕地找回 |
145,110.00 |
| 美好建設(shè)規(guī)劃編制 |
收政府撥美好建設(shè)規(guī)劃編制 |
99,900.00 |
| 高標準農(nóng)田建設(shè)蝦田林木補償 |
收政府撥高標準農(nóng)田項目建設(shè)蝦田林木補償 |
91,150.00 |
| 養(yǎng)老服務(wù)站運營補貼 |
收政府撥養(yǎng)老服務(wù)站運營補貼 |
15,000.00 |
| 運維項目補助資金 |
收政府（西開公司）撥運維資金補助 |
32,000.00 |
| 生態(tài)美超市 |
收政府（西開公司）撥生態(tài)美超市維護補助 |
10,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
收政府（西開公司）撥人居環(huán)境整治補助 |
200,000.00 |
| 衛(wèi)生室標準化建設(shè) |
收政府（西開公司）撥衛(wèi)生室標準化建設(shè)補助 |
50,000.00 |
| 流失耕地找回 |
收政府（西開公司）撥耕地找回 |
168,170.00 |
| 鳳凰山水庫征地拆遷 |
收廣德水利局撥鳳凰山水庫征遷征地款 |
3,993,410.00 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
扣村干部保險個人部分 |
2,954.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
補扣11月村干部保險個人部分 |
1,112.94 |
| 村干部社保個人繳納部分 |
扣2月村干部代發(fā)個人部分 |
2,954.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德輝江勞務(wù)服務(wù)有限公司（詹輝江） |
扣便民服務(wù)大廳房屋款質(zhì)保金：詹輝江（廣德輝江勞務(wù)） |
260,000.00 |
| 廣德市齊建農(nóng)村工匠服務(wù)隊 |
扣塢沙村內(nèi)許自然村人居環(huán)境整治工程款質(zhì)保金 |
6,000.00 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蔡軍農(nóng)村工匠服務(wù)隊 |
扣雄溪橋組人居環(huán)境整治工程款質(zhì)保金 |
6,500.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
831.10 |
| 三、本期支出合計： |
4,763,233.95 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
付1月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
4,501.28 |
| 社會保險支出 |
付1月村干部醫(yī)保（單位） |
1,969.31 |
| 社會保險支出 |
付1月村干部失業(yè)保險（單位） |
140.70 |
| 社會保險支出 |
付1月村干部大額醫(yī)療（單位） |
840.00 |
| 社會保險支出 |
付1月村干部工傷保險 |
112.56 |
|
管理人員工資及固定員工工資 |
付1月村干部績效工資 |
4,900.00 |
| 水電費 |
付村用電費支出 |
1,639.85 |
| 租車費 |
付村公車包車費 |
2,320.00 |
| 辦公費 |
付辦公打印費 |
719.00 |
| 聘用人員工資 |
付監(jiān)督委員會務(wù)工補貼 |
3,000.00 |
| 聘用人員工資 |
付23年村民組長務(wù)工補貼 |
6,500.00 |
| 社會保險支出 |
付村干部2月養(yǎng)老保險（單位） |
4,501.28 |
| 社會保險支出 |
付村干部2月醫(yī)保（單位） |
1,969.31 |
| 社會保險支出 |
付村干部2月失業(yè)保險（單位） |
140.70 |
| 社會保險支出 |
付村干部2月工傷保險 |
112.56 |
|
社會保險支出 |
付3月養(yǎng)老保險（單位） |
4,501.28 |
| 社會保險支出 |
付3月醫(yī)保（單位） |
1,969.31 |
| 社會保險支出 |
付3月失業(yè)保險（單位） |
140.70 |
|
社會保險支出 |
付3月工傷保險 |
112.56 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2月村干部績效工資 |
4,900.00 |
| 水電費 |
付1月村部電費 |
514.07 |
|
水電費 |
付2月村部電費 |
612.81 |
|
租車費 |
付村公車包車費 |
2,130.00 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個人繳納部分 |
付1月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
2,250.64 |
|
村干部社保個人繳納部分 |
付1月村干部醫(yī)保（個人） |
562.66 |
|
村干部社保個人繳納部分 |
付1月村干部失業(yè)保險（個人） |
140.70 |
|
村干部社保個人繳納部分 |
付村干部2月養(yǎng)老保險（個人） |
2,250.64 |
|
村干部社保個人繳納部分 |
付村干部2月醫(yī)保（個人） |
562.66 |
|
村干部社保個人繳納部分 |
付村干部2月失業(yè)保險（個人） |
140.70 |
|
村干部社保個人繳納部分 |
付3月養(yǎng)老保險（個人） |
2,250.64 |
|
村干部社保個人繳納部分 |
付3月醫(yī)保（個人） |
562.66 |
|
村干部社保個人繳納部分 |
付3月失業(yè)保險（個人） |
140.70 |
| 專項應(yīng)付款 |
救急難互助社資金 |
付救急難補助資金 |
500.00 |
|
鳳凰山水庫征地拆遷 |
付鳳凰山水庫環(huán)湖路補償款 |
662,552.00 |
|
鳳凰山水庫征地拆遷 |
付鳳凰山水庫征地補償款 |
163,511.00 |
|
鳳凰山水庫征地拆遷 |
付鳳凰山水庫青苗補償款 |
722,421.00 |
|
人居環(huán)境整治 |
付塢沙村內(nèi)許自然村人居環(huán)境整治工程款 |
194,378.70 |
|
人居環(huán)境整治 |
付雄溪橋組人居環(huán)境整治工程款 |
219,559.12 |
|
流失耕地找回 |
付流失耕地找回挖機費 |
133,730.00 |
|
流失耕地找回 |
付流失耕地找回人工工資 |
11,820.00 |
|
流失耕地找回 |
付流失耕地青苗補償款 |
167,730.00 |
|
生態(tài)美超市 |
付村生態(tài)美超市（貨架） |
3,140.00 |
|
美好建設(shè)規(guī)劃編制 |
付23年村莊規(guī)劃編制費 |
99,900.00 |
|
高標準農(nóng)田及“最后一公里”項目管護資金 |
付高標準農(nóng)田管護費 |
2,400.00 |
|
鳳凰山水庫征地拆遷 |
付鳳凰山水庫征地及青苗補償款 |
1,480,377.00 |
|
運維項目補助資金 |
付12月至2月運維工資 |
18,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
潘繼德 |
付退竹鄉(xiāng)畫廊環(huán)境整治質(zhì)保金：潘繼德 |
3,800.00 |
|
陳康明 |
付退竹鄉(xiāng)畫廊環(huán)境整治質(zhì)保金：陳康明 |
6,200.00 |
|
呂嗣祥 |
付退九崗人居環(huán)境整治質(zhì)保金：呂嗣祥 |
6,500.00 |
|
潘繼德 |
付退白口環(huán)境整治質(zhì)保金：潘繼德 |
6,000.00 |
| 固定資產(chǎn) |
房屋建筑物 |
付購買便民服務(wù)大廳房屋款 |
760,000.00 |
| 其他支出 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護費 |
付自來水管并網(wǎng)維修款 |
5,880.24 |
|
村級道路支出 |
付村道路維修工程款 |
15,000.00 |
|
水利工程支出 |
付村小河橋橋頭道路路基工程款 |
21,198.49 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付1月村路燈等費用 |
1,059.39 |
|
其他公益支出 |
付2月村路燈等費用 |
467.73 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
1,083,617.77 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,083,617.77 |