| 財務公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東興村 |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結存合計： |
848,617.37 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
848617.37 |
| 二、本期收入合計： |
1,721,347.32 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應付款 |
張家村廣場道路修復款 |
收張家村廣場道路修復款 |
304,986.17 |
| 龍蝦田還田補償款 |
收龍蝦田還田補償款 |
133,500.00 |
| 桐汭水廠供水工程青苗補償 |
收桐汭水廠供水工程青苗補償款 |
39,960.00 |
| 流失耕地找回費 |
收耕地找回項目資金百分之六十 |
295,020.00 |
| 流失耕地找回費 |
收百分之四十耕地找回項目資金 |
196,680.00 |
| 污水維護補助 |
收污水維護補助資金 |
15,800.00 |
| 運行維護補助 |
收運行維護補助資金 |
48,000.00 |
| 改廁工程 |
收2022年改廁補助資金 |
70,000.00 |
| 改廁工程 |
收2023年改廁補助資金 |
35,000.00 |
| 2023年養(yǎng)老服務站運營補貼 |
收2023年養(yǎng)老服務站運營補貼 |
50,000.00 |
| 幸福大院維修改造工程 |
收幸福大院改造提升款 |
136,300.00 |
| 幸福大院維修改造工程 |
收幸福大院改造提升補助 |
113,044.00 |
| 流失耕地找回費 |
收2023年耕地找回補助 |
63,500.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2023年村級運轉經費 |
70,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年1月村干部月度績效及保險費 |
11,025.18 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收財政局撥款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年2月村干部月度績效及保險費 |
12,783.30 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年3月村干部月度績效及保險費 |
12,063.30 |
| 應收款 |
村級賬戶墊付煙葉服務費 |
收村級墊付煙葉服務費 |
54,000.00 |
| 應付款 |
安徽重力建設有限公司 |
張家村廣場及道路修復項目款扣質保金 |
9,150.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級賬戶第一季度銀行存款利息 |
535.37 |
| 三、本期支出合計： |
1,563,542.94 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年1月村干部月度保險費 |
9,015.30 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年1月村干部月度績效 |
2,729.88 |
| 其他管理費用 |
批量代發(fā)村民組長誤工補貼 |
8,000.00 |
| 水電費 |
支付2022年度自來水水費 |
6,936.60 |
| 水電費 |
支付2023年自來水水費 |
2,085.60 |
| 食堂支出 |
支付2023年12月工作餐費 |
4,520.00 |
| 辦公費 |
支付辦公室用品費 |
2,262.00 |
| 辦公費 |
支付購買辦公用品費 |
3,538.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費） |
722.84 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付污水處理用電費） |
171.10 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付幸福院用電費） |
10.74 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付路燈用電費） |
912.47 |
| 辦公費 |
支付辦公用品耗材費 |
160.00 |
|
辦公費 |
支付辦公用品打印機耗材費 |
80.00 |
| 租車費 |
支付2023年12月包車費 |
2,060.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年2月村干部月度保險費 |
8,295.30 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年3月村干部月度保險費 |
8,295.30 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年2月村干部月度績效 |
3,768.00 |
|
辦公費 |
支付數字證書CA鎖信息技術費 |
245.00 |
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水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費） |
800.69 |
|
水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付污水處理用電費） |
169.50 |
|
水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付幸福院用電費） |
25.44 |
|
水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付路燈用電費） |
832.87 |
|
水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費） |
574.18 |
|
水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付污水處理用電費） |
251.06 |
|
水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付幸福院用電費） |
8.48 |
|
水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付路燈用電費） |
843.42 |
|
食堂支出 |
支付2024年1月工作餐費 |
4,160.00 |
|
食堂支出 |
支付2024年2月工作餐費 |
3,160.00 |
|
租車費 |
支付2024年1月包車費 |
2,220.00 |
|
租車費 |
支付2024年2月包車費 |
1,140.00 |
| 公益支出 |
公益性固定資產修理費 |
支付2022年自來水管維修費 |
4,000.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
批量代發(fā)天平斌強鴨業(yè)農田租金 |
44,940.00 |
|
防災搶險支出 |
支付抗旱農排線費用 |
2,010.00 |
|
文明創(chuàng)建支出 |
支付文創(chuàng)慰問活動慰問品費 |
2,400.00 |
|
其他支出 |
支付清塘村黑臭水體整改工程款 |
28,050.00 |
|
村級道路支出 |
支付村主干道路基工程款 |
400,000.00 |
| 應付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)邱家友農村工匠服務隊 |
償還江北店人居環(huán)境整治工程質保金 |
6,245.00 |
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)鄭兵農村工匠服務隊（鄭明兵） |
償還安頭山人居環(huán)境整治質保金 |
6,699.00 |
|
強子飯店 |
償還歷年欠款 |
639.00 |
| 專項應付款 |
龍蝦田還田補償款 |
批量代發(fā)農田恢復占地補償 |
133,500.00 |
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流失耕地找回費 |
批量代發(fā)土地找回青苗補償 |
331,650.00 |
|
流失耕地找回費 |
批量代發(fā)土地找回人工工資 |
1,200.00 |
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流失耕地找回費 |
支付土地找回種子費 |
2,100.00 |
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流失耕地找回費 |
支付土地找回拖拉機耕地費 |
15,380.00 |
|
流失耕地找回費 |
支付土地找回挖機費 |
140,590.00 |
|
救急難互助社資金 |
批量代發(fā)救急難互助社救助款 |
3,000.00 |
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桐汭水廠供水工程青苗補償 |
批量代發(fā)桐汭水廠項目自來水管道、青苗補償 |
39,960.00 |
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張家村廣場道路修復款 |
張家村廣場及道路修復項目款 |
304,986.17 |
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2022年高標準農田及最后一公里管護 |
支付高村準農田管護工資 |
2,400.00 |
|
污水維護補助 |
支付農村生活污水標準化處理運維款 |
15,800.00 |
| 四、期末結存合計： |
1,006,421.75 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,006,421.75 |