| 財務公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結存合計： |
529,981.46 |
| 其中：現金 |
|
| 銀行存款 |
529981.46 |
| 二、本期收入合計： |
2,595,731.93 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應付款 |
花鼓水廠建設鋪設高壓線路賠償 |
收自來水廠建設楊桿村青苗補償款 |
46,340.00 |
| 流失耕地找回 |
收2023年耕地找回費百分之六十 |
157,800.60 |
| 流失耕地找回 |
收百分之四十耕地找回費 |
105,200.40 |
| 改廁項目 |
收2022年改廁補助資金 |
42,000.00 |
| 改廁項目 |
收2023年改廁補助資金 |
105,000.00 |
| 美好鄉(xiāng)村項目 |
收美麗鄉(xiāng)村補助資金 |
300,000.00 |
| 人居環(huán)境整治工程 |
收人居環(huán)境整治補助資金 |
1,200,000.00 |
| 運行維護項目 |
收運行維護補助資金 |
48,000.00 |
| 龍蝦田還田補償 |
收龍蝦田還田補償款 |
9,000.00 |
| 黃金芽直播基地建設工程 |
收楊桿黃金芽直播基地建設工程款 |
300,000.00 |
| 黨建引領信用村補助 |
收黨建引領信用村補助 |
7,610.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2023年度村級運轉經費 |
70,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年1月村干部月度保險及績效 |
13,387.77 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收財政局補助資金 |
50,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收市委組織部陣地建設補助資金 |
10,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年2月村干部月度保險及績效 |
16,182.07 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年3月村干部月度保險及績效 |
14,944.95 |
| 應付款 |
安徽運超建設工程有限公司 |
南村美好鄉(xiāng)村提升工程款扣質保金 |
9,000.00 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)萬松農村工匠服務隊（吳萬松） |
四組人居環(huán)境整治工程扣質保金款 |
6,420.00 |
| 安徽聯(lián)振建筑工程有限公司 |
欠倪村上莊鋪十五十七組及沿線散戶人居環(huán)境整治工程尾欠款 |
34,740.00 |
| 廣德市齊建農村工匠服務隊 |
欠2023年非衛(wèi)生廁所改造工程尾欠款 |
39,341.00 |
| 平臺退回待3月重發(fā)耕地找回小工費 |
平臺退回待3月重發(fā)流失耕地找回小工費 |
840.00 |
| 安徽元固建筑工程有限公司 |
楊桿村黃金芽直播基地建設工程扣質保金款 |
9,610.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級賬戶第一季度銀行存款利息 |
315.14 |
| 三、本期支出合計： |
2,534,401.65 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年1月村干部月度保險及績效 |
13,522.95 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年1月村干部月度績效 |
944.82 |
| 租車費 |
支付2023年12月包車費 |
1,260.00 |
| 其他管理費用 |
批量代發(fā)村民組長工資 |
9,000.00 |
| 網絡通訊費 |
支付移動網費 |
6,600.00 |
| 管理用固定資產修理費 |
支付打印機更換配件費 |
2,780.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付辦公空調電費） |
192.56 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付計生室電費） |
503.36 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付村委會喇叭電費） |
38.64 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付黨小組活動室電費） |
661.97 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付村委會電費） |
272.16 |
|
聘用人員工資 |
支付食堂2023年12月工作人員工資 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2023年12月采購費用 |
3,025.00 |
| 辦公費 |
支付桶裝礦泉水費 |
788.00 |
| 辦公費 |
支付辦公室用品費 |
1,323.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂酒精、大米、油費 |
666.00 |
| 辦公費 |
支付打印圖片費、辦公用品費 |
1,357.00 |
|
社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年2月村干部月度保險費 |
12,442.95 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年1月采購費 |
3,153.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂2024年1月工作人員工資 |
1,800.00 |
| 租車費 |
支付2024年1月因公用車包車費 |
1,380.00 |
| 辦公費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村委會用電費） |
987.40 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年3月村干部月度保險費 |
12,442.95 |
|
管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年2月村干部月度績效工資 |
2,502.00 |
|
租車費 |
支付2024年2月因公用車包車費 |
1,000.00 |
|
食堂支出 |
支付食堂2024年2月采購費 |
2,053.00 |
|
聘用人員工資 |
支付食堂2024年2月工作人員工資 |
1,800.00 |
|
辦公費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村委會用電費） |
748.61 |
| 固定資產 |
家具和用具 |
支付1臺海爾柜式空調款（KFR-72LW/81@U1-Hj) |
6,300.00 |
|
家具和用具 |
支付村委會大廳更換窗簾款 |
4,400.00 |
|
家具和用具 |
支付食堂更換新購1臺泉天下油煙機款（CXW-V98) |
1,700.00 |
| 應付款 |
安徽德路建設工程有限公司 |
退還南村莊整治質保金 |
12,510.00 |
|
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)冷玉農村工匠服務隊 |
退還九菊人居環(huán)境整治質保金 |
6,820.00 |
|
代發(fā)失敗退回 |
重新支付2023年12月代發(fā)失敗部分高壓線賠償款 |
2,800.00 |
|
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)潘繼德農村工匠服務隊 |
退還潘繼德北村人居環(huán)境整治質保金 |
6,762.00 |
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)鄭兵農村工匠服務隊 |
償還2022年百分之四十改廁工程欠款 |
40,201.21 |
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平臺退回待3月重發(fā)耕地找回小工費 |
重新支付2月退回耕地找回小工費 |
840.00 |
| 其他支出 |
基礎設施建設維護費 |
支付十六組農基路鋪墊石料挖機及運費 |
5,250.00 |
| 專項應付款 |
救急難互助社救援資金 |
批量代發(fā)救急難互助社救助款 |
1,000.00 |
|
美好鄉(xiāng)村項目 |
南村美好鄉(xiāng)村提升工程款 |
297,986.17 |
|
人居環(huán)境整治工程 |
四組人居環(huán)境整治工程款 |
213,978.22 |
|
人居環(huán)境整治工程 |
倪村上莊鋪十五十七組及沿線散戶人居環(huán)境整治工程款 |
1,157,860.15 |
|
改廁項目 |
2023年非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
98,352.14 |
|
流失耕地找回 |
批量代發(fā)流失耕地找回小工費 |
2,280.00 |
|
流失耕地找回 |
批量代發(fā)流失耕地找回青苗補償款 |
106,510.00 |
|
流失耕地找回 |
支付流失耕地找回運輸費 |
2,700.00 |
|
流失耕地找回 |
支付流失耕地找回挖機費 |
58,560.00 |
|
流失耕地找回 |
支付流失耕地找回挖機費 |
83,340.00 |
|
流失耕地找回 |
支付流失耕地找回種植清理小工費 |
7,500.00 |
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2022年高標準農田及最后一公里管護 |
支付高標準農田管護人員工資 |
2,400.00 |
|
黃金芽直播基地建設工程 |
楊桿村黃金芽直播基地建設工程款 |
320,306.39 |
|
龍蝦田還田補償 |
支付龍蝦田還田補償款 |
9,000.00 |
| 四、期末結存合計： |
591,311.74 |
| 其中：現金 |
|
| 銀行存款 |
591,311.74 |