| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村 |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
630,140.68 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
630140.68 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
1,420,884.20 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
桐汭水廠供水工程青苗補(bǔ)償 |
收桐汭水廠供水工程青苗補(bǔ)償款 |
234,680.00 |
| 流失耕地找回 |
收2023年耕地找回費(fèi) |
521,634.00 |
| 流失耕地找回 |
收百分之四十耕地找回費(fèi) |
347,756.00 |
| 改廁工程 |
收2022年改廁補(bǔ)助資金 |
70,000.00 |
| 污水管網(wǎng)維護(hù)費(fèi) |
收污水管網(wǎng)維護(hù)費(fèi) |
15,800.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
收運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
32,000.00 |
| 耕地找回鴨棚拆除費(fèi) |
收耕地找回拆除費(fèi) |
23,940.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年1月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
13,387.77 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2023年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
70,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年2月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
16,024.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年3月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
14,944.95 |
| 應(yīng)付款 |
安徽德路建設(shè)工程有限公司 |
村內(nèi)水塘、灌溉渠清淤加固改造工程扣質(zhì)保金 |
10,409.00 |
| 應(yīng)收款 |
村級(jí)賬戶墊付煙葉服務(wù)費(fèi) |
收村級(jí)墊付煙葉服務(wù)費(fèi) |
50,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級(jí)賬戶第一季度銀行存款利息 |
307.53 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
1,706,044.17 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年1月村干部社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
15,025.50 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年1月村干部月度績(jī)效 |
944.82 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部2024年1月工資 |
2,944.62 |
| 其他管理費(fèi)用 |
批量代發(fā)村民組長(zhǎng)2023年工資 |
14,500.00 |
| 食堂支出 |
支付村委會(huì)食堂2023年12月購(gòu)物支出 |
4,399.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村食堂工作人員工資 |
1,800.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付打印機(jī)硒鼓、碳粉耗材費(fèi) |
2,600.00 |
|
水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
967.50 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)） |
446.20 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)） |
153.30 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)） |
13.46 |
|
辦公費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付購(gòu)買辦公用品費(fèi)） |
545.00 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣繳2024年2月村干部月度社保費(fèi) |
13,825.50 |
|
聘用人員工資 |
支付村聘干部2023年績(jī)效工資 |
18,026.78 |
|
水電費(fèi) |
支付自來(lái)水水費(fèi) |
4,524.00 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣繳2024年3月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
13,825.50 |
|
管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年2月村干部月度績(jī)效 |
2,502.00 |
|
聘用人員工資 |
支付村聘干部2024年2月工資 |
3,098.00 |
|
水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
853.95 |
|
水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)） |
495.89 |
|
水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)） |
149.39 |
|
水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)） |
11.71 |
|
水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
1,054.12 |
|
水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)） |
464.11 |
|
水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)） |
155.83 |
|
水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)） |
9.36 |
|
食堂支出 |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付食堂購(gòu)物費(fèi)） |
258.00 |
|
聘用人員工資 |
支付村食堂工作人員工資 |
1,800.00 |
|
食堂支出 |
支付村委會(huì)食堂2024年1月購(gòu)物支出 |
4,320.00 |
|
食堂支出 |
支付村委會(huì)食堂2024年2月購(gòu)物支出 |
3,217.00 |
|
租車費(fèi) |
支付2024年1月2月村務(wù)用車包車費(fèi) |
4,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)潘繼德農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) |
退還汪店組人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金 |
5,785.00 |
|
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)萬(wàn)松農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（吳萬(wàn)松） |
退還綠林街道人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金 |
6,128.00 |
|
廣德縣花鼓正達(dá)交通安全設(shè)施經(jīng)營(yíng)部 |
償還2022年改廁尾欠款 |
66,152.83 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
村內(nèi)水塘灌溉清淤加固改造財(cái)政補(bǔ)助 |
村內(nèi)水塘、灌溉渠清淤加固改造工程 |
346,987.80 |
|
桐汭水廠供水工程青苗補(bǔ)償 |
批量代發(fā)綠林村開(kāi)投自來(lái)水管網(wǎng)青苗補(bǔ)償 |
234,680.00 |
|
污水管網(wǎng)維護(hù)費(fèi) |
支付污水處理設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15,800.00 |
|
流失耕地找回 |
批量代發(fā)耕地找回人工工資 |
25,440.00 |
|
流失耕地找回 |
批量代發(fā)耕地找回青苗補(bǔ)償費(fèi) |
512,950.00 |
|
流失耕地找回 |
支付耕地找回種子費(fèi) |
2,550.00 |
|
流失耕地找回 |
支付耕地找回挖機(jī)費(fèi) |
328,700.00 |
|
救急難幫扶款 |
批量代發(fā)救急難互助社救助資金 |
2,000.00 |
|
耕地找回鴨棚拆除費(fèi) |
支付耕地找回高村鴨棚拆除工程款 |
23,940.00 |
|
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員第二季度工資 |
18,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
344,980.71 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
344,980.71 |