| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
1,526,929.66 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1526929.66 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
1,919,426.02 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府村干部撥2024.1月月度績(jī)效及社保費(fèi)用和2024年大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)費(fèi) |
17,805.50 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府撥2023年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
90,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
廣德市財(cái)政局撥上級(jí)補(bǔ)助 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥農(nóng)業(yè)農(nóng)村局基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.2月社區(qū)干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)用 |
16,605.50 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
誓節(jié)政府撥2024.3月社區(qū)干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)用 |
16,605.50 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
流失耕地找回 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府撥2023年流失耕地找回費(fèi)用 |
79,489.80 |
| 基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化建設(shè) |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府撥2023年基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助 |
3,000.00 |
| 桐汭水廠供水工程（一期）取水管網(wǎng)青苗補(bǔ)償和機(jī)械使用費(fèi) |
誓節(jié)政府撥桐汭水廠供水工程（一期）取水管網(wǎng)青苗補(bǔ)償和機(jī)械使用費(fèi) |
80,343.00 |
| 桐汭濕地整治 |
誓節(jié)政府撥2023年桐汭濕地整治資金 |
77,210.00 |
| 流失耕地找回 |
誓節(jié)政府撥2023年流失耕地找回補(bǔ)助款（40%） |
52,993.20 |
| 非衛(wèi)生廁所改造 |
誓節(jié)政府撥2022年改廁補(bǔ)助資金 |
42,000.00 |
| 非衛(wèi)生廁所改造 |
誓節(jié)政府撥2023年改廁補(bǔ)助資金 |
140,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
誓節(jié)政府撥2023年人居環(huán)境整治補(bǔ)助款（康村、后關(guān)村、夏家灣、查家垱） |
800,000.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
誓節(jié)政府撥運(yùn)維資金補(bǔ)助 |
33,000.00 |
| 公積公益金 |
公積公益金 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府撥社區(qū)集體無(wú)房附屬設(shè)施征遷補(bǔ)償款 |
140,978.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德縣華航市政工程有限公司 |
暫扣查家蕩道路硬化、康九塘、楊村塘清淤工程質(zhì)保金 |
12,299.00 |
| 廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司 |
暫扣汪家塔、楊村、山邊組道路硬化工程質(zhì)保金 |
11,628.00 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)騰岳農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) |
暫扣2023年非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金 |
4,104.00 |
| 劉厚敏 |
暫扣竹鄉(xiāng)畫廊康村自然村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金 |
5,580.00 |
| 鄧元?jiǎng)P |
暫扣夏家灣自然村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金 |
6,698.00 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳張保林2024.1月社保個(gè)人繳納部分 |
422.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除2023.11月代繳張保林補(bǔ)繳社保個(gè)人繳納部分 |
153.38 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳胡忠國(guó)2024.1月社保個(gè)人繳納部分 |
422.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除2023.11月代繳胡忠國(guó)補(bǔ)繳社保個(gè)人繳納部分 |
153.38 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳社區(qū)干部2024.1月社保個(gè)人繳納部分 |
4,220.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除2023.11月代繳社區(qū)干部補(bǔ)繳社保個(gè)人繳納部分 |
1,730.20 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府還2024社區(qū)干部大額醫(yī)療互助保險(xiǎn) |
1,200.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府還代墊煙葉返稅款 |
175,000.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳張保林2024.2月社保個(gè)人繳納部分 |
422.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳胡忠國(guó)2024.2月社保個(gè)人繳納部分 |
422.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
扣除代繳社區(qū)干部2024.2月社保個(gè)人繳納部分 |
4,220.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
721.56 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
1,995,488.06 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
還誓節(jié)政府2023.11月多撥村干部補(bǔ)繳社保個(gè)人繳納部分 |
1,730.20 |
| 安徽德汭建設(shè)工程有限公司 |
退安徽德汭建設(shè)工程有限公司質(zhì)保金 |
14,378.70 |
| 廣德市林宏建設(shè)工程有限公司 |
退廣德市林宏建設(shè)工程有限公司質(zhì)保金 |
8,712.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 |
誓節(jié)政府欠2024年村干部大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)費(fèi)用 |
1,200.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.1月社區(qū)干部社保（個(gè)人繳納部分） |
4,220.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.1月胡忠國(guó)社保（個(gè)人繳納部分） |
422.00 |
|
村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.1月張保林社保（個(gè)人繳納部分） |
422.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.2月社區(qū)干部社保（個(gè)人繳納部分） |
4,220.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.2月聘用人員張保林社保（個(gè)人繳納部分） |
422.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.2月聘用人員胡忠國(guó)社保（個(gè)人繳納部分） |
422.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.3月社區(qū)干部社保（個(gè)人繳納部分） |
4,220.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
2024.3月胡忠國(guó)社保（個(gè)人繳納部分） |
422.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.1月社區(qū)干部社保（單位繳納部分） |
9,605.50 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.1月胡忠國(guó)社保（單位繳納部分） |
960.55 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.1月張保林社保（單位繳納部分） |
960.55 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024年社區(qū)干部大額醫(yī)療互助保險(xiǎn) |
1,440.00 |
|
聘用人員工資 |
社區(qū)食堂炊事員2023.12月工資 |
1,800.00 |
| 辦公費(fèi) |
購(gòu)買A4紙、墨粉和LED電源等 |
1,422.00 |
| 食堂支出 |
社區(qū)食堂2023.12月買菜支出 |
3,164.00 |
| 辦公費(fèi) |
購(gòu)買社區(qū)辦公室用衛(wèi)生紙和抽紙等 |
152.10 |
| 食堂支出 |
購(gòu)買社區(qū)食堂用米、油和調(diào)料等 |
778.60 |
|
水電費(fèi) |
社區(qū)食堂電費(fèi) |
162.71 |
| 水電費(fèi) |
社區(qū)大廳電費(fèi) |
1,248.44 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)聘用人員（張保林）2024.1月工資 |
3,520.00 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)聘用人員（胡忠國(guó)）2024.1月工資 |
2,200.00 |
| 租車費(fèi) |
村公務(wù)用車包車費(fèi) |
980.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
社區(qū)干部2024.1月基礎(chǔ)績(jī)效工資 |
7,000.00 |
| 水電費(fèi) |
社區(qū)大廳2023年水費(fèi) |
660.00 |
| 水電費(fèi) |
社區(qū)修理廠2023年水費(fèi) |
107.50 |
| 聘用人員工資 |
社區(qū)殘協(xié)員2023年工資 |
24,000.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘協(xié)管員（胡忠國(guó)）2023年雙休日值班補(bǔ)貼 |
2,000.00 |
| 聘用人員工資 |
村聘人員（張保林）2023年績(jī)效工資 |
18,026.78 |
|
辦公費(fèi) |
購(gòu)買檔案盒、水筆、計(jì)算器等辦公用品 |
1,199.50 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.2月社區(qū)干部社保（單位繳納部分） |
9,605.50 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.2月聘用人員張保林社保（單位繳納部分） |
960.55 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.2月聘用人員胡忠國(guó)社保（單位繳納部分） |
960.55 |
|
其他管理費(fèi)用 |
發(fā)放2023年居民組長(zhǎng)工資 |
15,500.00 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.3月社區(qū)干部社保（單位繳納部分） |
9,605.50 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
2024.3月胡忠國(guó)社保（單位繳納部分） |
960.55 |
|
水電費(fèi) |
社區(qū)大廳電費(fèi) |
979.79 |
|
水電費(fèi) |
社區(qū)食堂電費(fèi) |
95.40 |
|
聘用人員工資 |
社區(qū)聘用人員張保林2024.2月工資 |
3,520.00 |
|
聘用人員工資 |
社區(qū)聘用人員胡忠國(guó)2024.2月工資 |
2,200.00 |
|
聘用人員工資 |
社區(qū)食堂炊事員2024.1月工資 |
1,800.00 |
|
食堂支出 |
社區(qū)食堂2024.1月買菜支出 |
3,243.00 |
|
水電費(fèi) |
社區(qū)大廳電費(fèi) |
1,281.81 |
|
水電費(fèi) |
社區(qū)食堂電費(fèi) |
169.15 |
|
管理人員工資及固定員工工資 |
社區(qū)干部2024.2月基礎(chǔ)績(jī)效工資 |
7,000.00 |
|
食堂支出 |
社區(qū)食堂購(gòu)買米、油和調(diào)料等 |
808.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
查家蕩道路硬化、康九塘、楊村塘清淤工程 |
查家蕩道路硬化、康九塘、楊村塘清淤工程 |
409,945.90 |
|
汪家塔、楊村、山邊組道路硬化工程 |
汪家塔、楊村、山邊組道路硬化（2023年一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目） |
387,601.57 |
|
運(yùn)維獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
東俞組水渠加固維修工程 |
28,400.00 |
|
運(yùn)維獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
汪家塔道路整治維修工程 |
28,440.00 |
|
桐汭濕地整治 |
濕地公園清理整治挖機(jī)費(fèi) |
24,125.00 |
|
老有所學(xué) |
購(gòu)買老有所學(xué)用二樓小會(huì)議室LED顯示屏 |
3,025.00 |
|
老有所學(xué) |
購(gòu)買老有所學(xué)教室3*1.4m會(huì)議桌1張 |
2,850.00 |
|
老有所學(xué) |
購(gòu)買老有所學(xué)教室會(huì)議椅14把 |
3,080.00 |
|
救急難互助社資金 |
發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款 |
3,000.00 |
|
桐汭水廠供水工程（一期）取水管網(wǎng)青苗補(bǔ)償和機(jī)械使用費(fèi) |
桐汭水廠取水管網(wǎng)后期修復(fù)挖機(jī)費(fèi) |
13,650.00 |
|
桐汭水廠供水工程（一期）取水管網(wǎng)青苗補(bǔ)償和機(jī)械使用費(fèi) |
桐汭水廠取水管網(wǎng)占地青苗補(bǔ)償款 |
66,693.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回青苗賠償款 |
64,475.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回挖機(jī)費(fèi) |
54,750.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回人工工資 |
2,640.00 |
|
非衛(wèi)生廁所改造 |
2023年非衛(wèi)生廁所改造工程 |
136,801.90 |
|
人居環(huán)境整治 |
竹鄉(xiāng)畫廊康村自然村人居環(huán)境整治工程 |
186,004.07 |
|
人居環(huán)境整治 |
竹鄉(xiāng)畫廊夏家灣自然村人居環(huán)境整治工程 |
223,273.69 |
|
人居環(huán)境整治 |
竹鄉(xiāng)畫廊后關(guān)村自然村人居環(huán)境整治工程 |
100,000.00 |
|
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金 |
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)人員2023年工資 |
4,000.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
航天大道、汪家塔、草街彩鋼瓦圍擋制作及維修費(fèi) |
6,300.00 |
|
其他支出 |
向科組農(nóng)田填土加高挖機(jī)和農(nóng)用車費(fèi) |
17,500.00 |
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
石村組水塘安裝護(hù)欄和場(chǎng)地硬化工程 |
27,320.00 |
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
部分居民組破損道路維修購(gòu)買石子費(fèi)用 |
16,260.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
社區(qū)廣場(chǎng)公廁2023年水費(fèi) |
1,034.00 |
| 固定資產(chǎn) |
電腦主機(jī) |
購(gòu)買電腦主機(jī)一臺(tái) |
3,450.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
1,450,867.62 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,450,867.62 |