| 財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 |
| 組織名稱：新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū) 2023年10月 - 2023年11月,包含未記賬 |
公開時(shí)間：2024-01-12 |
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單位：元 |
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| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
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3,993,982.53 |
| 其中：現(xiàn) 金 |
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0.00 |
| 銀 行 存 款 |
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3,993,982.53 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
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2,116,010.37 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
應(yīng)收款 |
個(gè)人繳納社保支出 |
4,061.00 |
| 應(yīng)收款 |
個(gè)人繳納社保支出 |
5,180.50 |
| 應(yīng)付款 |
應(yīng)付款 |
老年食堂屋面改造履約金 |
2,327.00 |
| 應(yīng)付款 |
南沖村民組人居環(huán)境工程履約金 |
3,810.00 |
| 應(yīng)付款 |
世平生態(tài)農(nóng)業(yè)公司瓦廠租金 |
8,496.00 |
| 應(yīng)付款 |
秸稈收儲(chǔ)保底分紅款轉(zhuǎn)合作社 |
30,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
新農(nóng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施代建費(fèi)（戴洪美） |
30,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
新農(nóng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施代建費(fèi)（戴洪義） |
50,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
新農(nóng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施代建費(fèi)（徐立翠） |
50,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
新農(nóng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施代建費(fèi)（陳長(zhǎng)貴） |
50,000.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
滅螺款 |
滅螺款 |
32,277.35 |
| 礦地融合征地補(bǔ)償款 |
城市副中心征地補(bǔ)償款 |
2,373.00 |
| 礦地融合征地補(bǔ)償款 |
城市副中心征地補(bǔ)償款 |
135,906.00 |
| 礦地融合征地補(bǔ)償款 |
城市副中心征地補(bǔ)償款 |
687,947.00 |
| 礦地融合征地補(bǔ)償款 |
城市副中心征地補(bǔ)償款 |
68,432.00 |
| 礦地融合征地補(bǔ)償款 |
礦地融合生態(tài)修復(fù)征地款 |
31,178.00 |
| 抽調(diào)人員補(bǔ)貼資金 |
村聘鎮(zhèn)用人員資金 |
32,000.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
9月社保補(bǔ)助資金 |
6,357.26 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
11月社保補(bǔ)助款 |
6,357.26 |
| 人居環(huán)境大比武獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
23年二季度人居環(huán)境大比武獎(jiǎng)金 |
5,000.00 |
| “救急難”籌集資金 |
“救急難”互助社籌集資金 |
10,000.00 |
| 衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金 |
衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金款 |
18,000.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
大塘水庫(kù)維修補(bǔ)助資金 |
46,308.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金 |
800,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
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2,261,320.75 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
應(yīng)收款 |
個(gè)人繳納社保支出 |
4,061.00 |
| 應(yīng)收款 |
個(gè)人社保繳納支出 |
5,180.50 |
| 固定資產(chǎn) |
非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂購(gòu)買美的立式空調(diào)1臺(tái) |
6,500.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂購(gòu)買消毒柜 |
1,200.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂購(gòu)買蒸箱 |
1,200.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂裝修工程 |
50,360.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂空調(diào)1臺(tái) |
4,590.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂空調(diào)1臺(tái) |
2,550.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂刷卡機(jī)1臺(tái) |
2,465.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂油煙機(jī)1臺(tái) |
2,380.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂監(jiān)控、顯示屏1套 |
3,995.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂消毒柜一套 |
833.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂冰箱一臺(tái) |
3,187.50 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂蒸箱一臺(tái) |
1,640.50 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂廚房用品一套 |
6,800.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂熱菜臺(tái)一套 |
2,890.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂餐桌一套 |
3,298.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂桌子一套 |
748.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
打印機(jī)一臺(tái) |
2,300.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
電腦一臺(tái) |
3,980.00 |
| 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn) |
老年食堂LED電子屏一臺(tái) |
3,740.00 |
| 應(yīng)付款 |
應(yīng)付款 |
八一禮盒套裝支出 |
9,960.00 |
| 應(yīng)付款 |
8月老年食堂（流洞）支出 |
899.00 |
| 應(yīng)付款 |
7月老年食堂（流洞）支出 |
964.00 |
| 應(yīng)付款 |
9月老年食堂支出 |
3,539.00 |
| 應(yīng)付款 |
9月文具用品及生活用品支出 |
3,688.00 |
| 應(yīng)付款 |
龍山洼集體土地征用款 |
30,980.00 |
| 應(yīng)付款 |
張家灣至流洞等道路硬化工程 |
154,051.58 |
| 應(yīng)付福利費(fèi) |
公共設(shè)施維修 |
幼兒園維修支出 |
18,965.00 |
| 其他 |
工傷人員工資支出 |
10,150.00 |
| 其他 |
何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi)支出 |
1,286.74 |
| 其他 |
何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi) |
1,272.60 |
| 其他 |
何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi) |
2,443.82 |
| 其他 |
工傷人員工資支出 |
10,150.00 |
| 公益電費(fèi) |
公益性電費(fèi)支出 |
3,837.52 |
| 公益電費(fèi) |
公益性電費(fèi)支出 |
2,068.12 |
| 公益電費(fèi) |
農(nóng)排電費(fèi)支出 |
306.36 |
| 老年食堂 |
9月老年食堂餐補(bǔ)支出（流洞） |
836.00 |
| 老年食堂 |
老年食堂購(gòu)買木方桌、塑料凳 |
630.00 |
| 老年食堂 |
老年食堂購(gòu)買電飯鍋 |
450.00 |
| 老年食堂 |
10月老年食堂支出 （流洞） |
818.00 |
| 老年食堂 |
10月老年食堂支出 |
3,573.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
武裝工作經(jīng)費(fèi) |
民兵服裝支出 |
2,100.00 |
| 滅螺款 |
滅螺款支出 |
16,196.35 |
| 滅螺款 |
滅螺款支出 |
16,081.00 |
| 牛頭山集體征地款 |
村后村民組集體征用款支出 |
451,223.73 |
| “非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款 |
“找回耕地”補(bǔ)償款 |
289,000.00 |
| 礦地融合征地補(bǔ)償款 |
城市副中心征地款 |
2,373.00 |
| 礦地融合征地補(bǔ)償款 |
上仁村征地款 |
687,947.00 |
| 礦地融合征地補(bǔ)償款 |
老灣村民組征地款 |
24,782.00 |
| 礦地融合征地補(bǔ)償款 |
于子沖征地款 |
179,556.00 |
| 老年食堂 |
老年食堂購(gòu)買消費(fèi)機(jī)卡支出 |
600.00 |
| 老年食堂 |
老年食堂購(gòu)買食堂留樣盒支出 |
520.00 |
| 衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金 |
衛(wèi)生室購(gòu)買打印機(jī)、辦公桌 |
2,800.00 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員及村干部報(bào)酬 |
10月兩委人員社保費(fèi)支出 |
4,606.35 |
| 管理人員及村干部報(bào)酬 |
兩委人員工資支出 |
7,500.00 |
| 管理人員及村干部報(bào)酬 |
11月社保繳納支出 |
6,019.31 |
| 管理人員及村干部報(bào)酬 |
兩委人員工資支出 |
7,500.00 |
| 通訊費(fèi) |
通訊費(fèi)支出 |
1,553.85 |
| 通訊費(fèi) |
通訊費(fèi)支出 |
1,545.28 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi)支出 |
1,692.08 |
| 水電費(fèi) |
10月水費(fèi)支出 |
1,737.50 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi)支出 |
973.50 |
| 辦公費(fèi) |
礦泉水支出 |
1,245.00 |
| 辦公費(fèi) |
辦公用品支出 |
3,985.00 |
| 辦公費(fèi) |
村部大樓攝像頭安裝支出 |
798.00 |
| 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
10月聘用人員社保費(fèi)支出 |
4,606.35 |
| 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
聘用人員工資支出 |
32,250.00 |
| 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
楊乾坤村聘人員9-10月份工資支出 |
9,000.00 |
| 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
11月社保繳納支出 |
5,630.10 |
| 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
聘用人員工資支出 |
32,250.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等搶險(xiǎn)支出 |
上仁村民組涵管支出 |
3,956.80 |
| 防汛抗旱等搶險(xiǎn)支出 |
燕子卡水溝清淤支出 |
600.00 |
| 防汛抗旱等搶險(xiǎn)支出 |
防溺水用品支出 |
1,850.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
環(huán)境整治小工費(fèi)支出 |
5,500.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
環(huán)境整治挖機(jī)費(fèi)支出 |
18,860.00 |
| 美好鄉(xiāng)村建設(shè)支出 |
美麗鄉(xiāng)村圍墻維修支出 |
900.00 |
| 其他 |
村日常用品支出 |
866.00 |
| 其他 |
征地款 |
46,534.00 |
| 審計(jì)費(fèi) |
下里村段河道護(hù)坡硬化清淤工程審計(jì)費(fèi) |
2,109.00 |
| 招標(biāo)代理費(fèi) |
張家榜至流洞道路硬化工程代理費(fèi) |
9,306.31 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
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3,848,672.15 |
| 其中：現(xiàn) 金 |
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|
0.00 |
| 銀 行 存 款 |
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|
3,848,672.15 |
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