| 索引號 | 11341723003254567Y/202401-00025 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 新杭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-01-12 09:33 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)收支公開明細表組織名稱：新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)2023年10月-2023年11月,包含未記賬公開時間：2024-01-12單位：元一、期初結(jié)存合計：3,993,982.53其中：現(xiàn)金0.00銀行存款3,993,982.53二、本期收入合計：2,116,010.37會計科目明細科目摘要說明金額應(yīng)收款應(yīng)收款個人繳納社保支出4,061.00應(yīng)收款個人繳納社保支出5,180.50應(yīng)付款應(yīng)付款老年食堂屋面改造履約金2,327.00應(yīng)付款南沖村民組人居環(huán)境工程履約金3,810.00應(yīng)付款世平生態(tài)農(nóng)業(yè)公司瓦廠租金8,496.00應(yīng)付款秸稈收儲保底分紅款轉(zhuǎn)合作社30,00 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 新杭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 593 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-01-12 09:33 |
| 財務(wù)收支公開明細表 | |||
| 組織名稱：新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū) 2023年10月 - 2023年11月,包含未記賬 | 公開時間：2024-01-12 | ||
| 單位：元 | |||
| 一、期初結(jié)存合計： | 3,993,982.53 | ||
| 其中：現(xiàn) 金 | 0.00 | ||
| 銀 行 存 款 | 3,993,982.53 | ||
| 二、本期收入合計： | 2,116,010.37 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)收款 | 應(yīng)收款 | 個人繳納社保支出 | 4,061.00 |
| 應(yīng)收款 | 個人繳納社保支出 | 5,180.50 | |
| 應(yīng)付款 | 應(yīng)付款 | 老年食堂屋面改造履約金 | 2,327.00 |
| 應(yīng)付款 | 南沖村民組人居環(huán)境工程履約金 | 3,810.00 | |
| 應(yīng)付款 | 世平生態(tài)農(nóng)業(yè)公司瓦廠租金 | 8,496.00 | |
| 應(yīng)付款 | 秸稈收儲保底分紅款轉(zhuǎn)合作社 | 30,000.00 | |
| 應(yīng)付款 | 新農(nóng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施代建費（戴洪美） | 30,000.00 | |
| 應(yīng)付款 | 新農(nóng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施代建費（戴洪義） | 50,000.00 | |
| 應(yīng)付款 | 新農(nóng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施代建費（徐立翠） | 50,000.00 | |
| 應(yīng)付款 | 新農(nóng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施代建費（陳長貴） | 50,000.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 滅螺款 | 滅螺款 | 32,277.35 |
| 礦地融合征地補償款 | 城市副中心征地補償款 | 2,373.00 | |
| 礦地融合征地補償款 | 城市副中心征地補償款 | 135,906.00 | |
| 礦地融合征地補償款 | 城市副中心征地補償款 | 687,947.00 | |
| 礦地融合征地補償款 | 城市副中心征地補償款 | 68,432.00 | |
| 礦地融合征地補償款 | 礦地融合生態(tài)修復(fù)征地款 | 31,178.00 | |
| 抽調(diào)人員補貼資金 | 村聘鎮(zhèn)用人員資金 | 32,000.00 | |
| 社會保險費 | 9月社保補助資金 | 6,357.26 | |
| 社會保險費 | 11月社保補助款 | 6,357.26 | |
| 人居環(huán)境大比武獎勵資金 | 23年二季度人居環(huán)境大比武獎金 | 5,000.00 | |
| “救急難”籌集資金 | “救急難”互助社籌集資金 | 10,000.00 | |
| 衛(wèi)生室標準化建設(shè)資金 | 衛(wèi)生室標準化建設(shè)資金款 | 18,000.00 | |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 大塘水庫維修補助資金 | 46,308.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金 | 800,000.00 | |
| 三、本期支出合計： | 2,261,320.75 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)收款 | 應(yīng)收款 | 個人繳納社保支出 | 4,061.00 |
| 應(yīng)收款 | 個人社保繳納支出 | 5,180.50 | |
| 固定資產(chǎn) | 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂購買美的立式空調(diào)1臺 | 6,500.00 |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂購買消毒柜 | 1,200.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂購買蒸箱 | 1,200.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂裝修工程 | 50,360.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂空調(diào)1臺 | 4,590.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂空調(diào)1臺 | 2,550.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂刷卡機1臺 | 2,465.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂油煙機1臺 | 2,380.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂監(jiān)控、顯示屏1套 | 3,995.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂消毒柜一套 | 833.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂冰箱一臺 | 3,187.50 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂蒸箱一臺 | 1,640.50 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂廚房用品一套 | 6,800.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂熱菜臺一套 | 2,890.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂餐桌一套 | 3,298.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂桌子一套 | 748.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 打印機一臺 | 2,300.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 電腦一臺 | 3,980.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 老年食堂LED電子屏一臺 | 3,740.00 | |
| 應(yīng)付款 | 應(yīng)付款 | 八一禮盒套裝支出 | 9,960.00 |
| 應(yīng)付款 | 8月老年食堂（流洞）支出 | 899.00 | |
| 應(yīng)付款 | 7月老年食堂（流洞）支出 | 964.00 | |
| 應(yīng)付款 | 9月老年食堂支出 | 3,539.00 | |
| 應(yīng)付款 | 9月文具用品及生活用品支出 | 3,688.00 | |
| 應(yīng)付款 | 龍山洼集體土地征用款 | 30,980.00 | |
| 應(yīng)付款 | 張家灣至流洞等道路硬化工程 | 154,051.58 | |
| 應(yīng)付福利費 | 公共設(shè)施維修 | 幼兒園維修支出 | 18,965.00 |
| 其他 | 工傷人員工資支出 | 10,150.00 | |
| 其他 | 何學友醫(yī)藥費支出 | 1,286.74 | |
| 其他 | 何學友醫(yī)藥費 | 1,272.60 | |
| 其他 | 何學友醫(yī)藥費 | 2,443.82 | |
| 其他 | 工傷人員工資支出 | 10,150.00 | |
| 公益電費 | 公益性電費支出 | 3,837.52 | |
| 公益電費 | 公益性電費支出 | 2,068.12 | |
| 公益電費 | 農(nóng)排電費支出 | 306.36 | |
| 老年食堂 | 9月老年食堂餐補支出（流洞） | 836.00 | |
| 老年食堂 | 老年食堂購買木方桌、塑料凳 | 630.00 | |
| 老年食堂 | 老年食堂購買電飯鍋 | 450.00 | |
| 老年食堂 | 10月老年食堂支出 （流洞） | 818.00 | |
| 老年食堂 | 10月老年食堂支出 | 3,573.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 武裝工作經(jīng)費 | 民兵服裝支出 | 2,100.00 |
| 滅螺款 | 滅螺款支出 | 16,196.35 | |
| 滅螺款 | 滅螺款支出 | 16,081.00 | |
| 牛頭山集體征地款 | 村后村民組集體征用款支出 | 451,223.73 | |
| “非農(nóng)化、非糧化”補助款 | “找回耕地”補償款 | 289,000.00 | |
| 礦地融合征地補償款 | 城市副中心征地款 | 2,373.00 | |
| 礦地融合征地補償款 | 上仁村征地款 | 687,947.00 | |
| 礦地融合征地補償款 | 老灣村民組征地款 | 24,782.00 | |
| 礦地融合征地補償款 | 于子沖征地款 | 179,556.00 | |
| 老年食堂 | 老年食堂購買消費機卡支出 | 600.00 | |
| 老年食堂 | 老年食堂購買食堂留樣盒支出 | 520.00 | |
| 衛(wèi)生室標準化建設(shè)資金 | 衛(wèi)生室購買打印機、辦公桌 | 2,800.00 | |
| 管理費用 | 管理人員及村干部報酬 | 10月兩委人員社保費支出 | 4,606.35 |
| 管理人員及村干部報酬 | 兩委人員工資支出 | 7,500.00 | |
| 管理人員及村干部報酬 | 11月社保繳納支出 | 6,019.31 | |
| 管理人員及村干部報酬 | 兩委人員工資支出 | 7,500.00 | |
| 通訊費 | 通訊費支出 | 1,553.85 | |
| 通訊費 | 通訊費支出 | 1,545.28 | |
| 水電費 | 村部電費支出 | 1,692.08 | |
| 水電費 | 10月水費支出 | 1,737.50 | |
| 水電費 | 村部電費支出 | 973.50 | |
| 辦公費 | 礦泉水支出 | 1,245.00 | |
| 辦公費 | 辦公用品支出 | 3,985.00 | |
| 辦公費 | 村部大樓攝像頭安裝支出 | 798.00 | |
| 其他管理人員規(guī)定補助 | 10月聘用人員社保費支出 | 4,606.35 | |
| 其他管理人員規(guī)定補助 | 聘用人員工資支出 | 32,250.00 | |
| 其他管理人員規(guī)定補助 | 楊乾坤村聘人員9-10月份工資支出 | 9,000.00 | |
| 其他管理人員規(guī)定補助 | 11月社保繳納支出 | 5,630.10 | |
| 其他管理人員規(guī)定補助 | 聘用人員工資支出 | 32,250.00 | |
| 其他支出 | 防汛抗旱等搶險支出 | 上仁村民組涵管支出 | 3,956.80 |
| 防汛抗旱等搶險支出 | 燕子卡水溝清淤支出 | 600.00 | |
| 防汛抗旱等搶險支出 | 防溺水用品支出 | 1,850.00 | |
| 環(huán)境整治支出 | 環(huán)境整治小工費支出 | 5,500.00 | |
| 環(huán)境整治支出 | 環(huán)境整治挖機費支出 | 18,860.00 | |
| 美好鄉(xiāng)村建設(shè)支出 | 美麗鄉(xiāng)村圍墻維修支出 | 900.00 | |
| 其他 | 村日常用品支出 | 866.00 | |
| 其他 | 征地款 | 46,534.00 | |
| 審計費 | 下里村段河道護坡硬化清淤工程審計費 | 2,109.00 | |
| 招標代理費 | 張家榜至流洞道路硬化工程代理費 | 9,306.31 | |
| 四、期末結(jié)存合計： | 3,848,672.15 | ||
| 其中：現(xiàn) 金 | 0.00 | ||
| 銀 行 存 款 | 3,848,672.15 | ||