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發(fā)布機(jī)構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布文號 無 發(fā)布日期 2023-10-23 15:57
內(nèi)容概述 財(cái)務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220714組織名稱:柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2023年第三季度期初結(jié)余:291277.49(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:291277.49)期末結(jié)余:1633955.90(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1633955.90)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人0731-0001合作社歸還代還款應(yīng)收款3,750.00劉啟斌0731-000123年公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)-柏墊社區(qū)村組道路硬化工程23年公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)-柏墊社區(qū)村組道路硬化工程430,000.00劉啟斌0831-0001撥入房租租金其他經(jīng)營收入14,000.00劉啟斌0831-0 關(guān)鍵詞 村級財(cái)務(wù)
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有效性 有效 成文日期 2023-10-23 15:57

柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2023年第三季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表

財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220714   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)     2023年第三季度
期初結(jié)余:291277.49(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:291277.49)  期末結(jié)余:1633955.90(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1633955.90) 第1頁
月 日 憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
07 31 - 0001 合作社歸還代還款 應(yīng)收款 3,750.00 劉啟斌
07 31 - 0001 23年公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)-柏墊社區(qū)村組道路硬化工程 23年公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)-柏墊社區(qū)村組道路硬化工程 430,000.00 劉啟斌
08 31 - 0001 撥入房租租金 其他經(jīng)營收入 14,000.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊鎮(zhèn)工商業(yè)聯(lián)合會撥入救助難互助資金 救助難互助資金 30,000.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入鳳凰山水庫土地及青苗補(bǔ)償款 鳳凰山水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助 14,546,521.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入23年村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 90,000.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入柏梨路柏墊社區(qū)段環(huán)境提升工程款 柏梨路環(huán)境提升工程 139,724.37 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入重點(diǎn)人群道路硬化、房屋維修管理款 特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)重點(diǎn)人群道路硬化、房屋維修等工程款 98,785.14 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入國家級圖斑整改費(fèi)用 國家級圖斑整改 29,100.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入二季度公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 103,500.00 劉啟斌
08 31 - 0005 銀行錯(cuò)賬退回 差旅費(fèi) 160.00 劉啟斌
08 31 - 0011 銀行錯(cuò)賬退回 村級賬戶 62,114.00 劉啟斌
09 30 - 0001 柏墊政府撥入幸福院房屋質(zhì)量鑒定費(fèi) 幸福院房屋質(zhì)量鑒定費(fèi) 20,000.00 劉啟斌
09 30 - 0001 三季度存款利息 利息收入 777.10 劉啟斌
07 31 - 0002 還款-李定紅等7人 應(yīng)付款 4,680.00 劉啟斌
07 31 - 0004 付購買辦公用品及礦泉水費(fèi)用-余光華 辦公費(fèi)用 820.00 劉啟斌
07 31 - 0005 付社區(qū)工作餐費(fèi)用-袁美榮 食堂 3,815.00 劉啟斌
07 31 - 0006 付社區(qū)電費(fèi) 辦公費(fèi)用 691.24 劉啟斌
07 31 - 0006 付老年活動(dòng)中心電費(fèi) 老年協(xié)會 58.92 劉啟斌
07 31 - 0006 付社區(qū)電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 370.00 劉啟斌
07 31 - 0006 付新時(shí)代文明實(shí)踐站紐扣貼畫費(fèi)用 新時(shí)代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi) 297.60 劉啟斌
07 31 - 0007 付馮澤英環(huán)境清理工資 環(huán)境整治支出 400.00 劉啟斌
07 31 - 0008 付社區(qū)包車費(fèi)-葛明星 差旅費(fèi) 480.00 劉啟斌
07 31 - 0009 付購買辦公用品費(fèi)用-廣德縣桃州鎮(zhèn)橫山中路誠信電腦店 辦公費(fèi)用 1,840.00 劉啟斌
07 31 - 0010 付老有所學(xué)廣告牌制作費(fèi)用 老有所學(xué) 460.00 劉啟斌
07 31 - 0010 付新時(shí)代文明實(shí)踐站廣告牌制作費(fèi)用 新時(shí)代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi) 1,422.00 劉啟斌
07 31 - 0010 付社區(qū)廣告牌制作費(fèi)用 宣傳費(fèi) 4,970.80 劉啟斌
07 31 - 0011 付新時(shí)代文明實(shí)踐站鮮花費(fèi)用-許寅寅 新時(shí)代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi) 140.00 劉啟斌
07 31 - 0012 付社區(qū)7月份小工工資 環(huán)境整治支出 1,560.00 劉啟斌
07 31 - 0013 付安徽廣宜建設(shè)工程有限公司柏墊社區(qū)道路硬化工程款 418,674.15 劉啟斌
08 31 - 0002 付老年活動(dòng)中心電費(fèi) 老年協(xié)會 204.27 劉啟斌
08 31 - 0002 付老年活動(dòng)中心水費(fèi) 老年協(xié)會 400.00 劉啟斌
08 31 - 0002 付社區(qū)水費(fèi) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 400.00 劉啟斌
08 31 - 0002 付社區(qū)電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,253.38 劉啟斌
08 31 - 0002 付社區(qū)電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 350.00 劉啟斌
08 31 - 0002 付便民服務(wù)大廳桌椅費(fèi)用 辦公設(shè)施 913.00 劉啟斌
08 31 - 0003 還款許寅寅 應(yīng)付款 1,330.00 劉啟斌
08 31 - 0003 還款廣德融匯文化藝術(shù)有限公司 應(yīng)付款 3,410.00 劉啟斌
08 31 - 0004 付村部包車費(fèi) 差旅費(fèi) 480.00 劉啟斌
08 31 - 0004 還葛明星欠款 應(yīng)付款 280.00 劉啟斌
08 31 - 0006 付社區(qū)工作餐費(fèi)用-袁美榮 食堂 4,677.00 劉啟斌
08 31 - 0007 付清洗照片費(fèi)用-戴軍 宣傳費(fèi) 450.00 劉啟斌
08 31 - 0008 付馮澤英小工工資 環(huán)境整治支出 400.00 劉啟斌
08 31 - 0009 付8月小工工資 環(huán)境整治支出 2,080.00 劉啟斌
08 31 - 0010 付公共設(shè)施維護(hù)費(fèi) 89,914.00 劉啟斌
08 31 - 0010 付公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)-安徽昌運(yùn)保潔服務(wù)有限公司 9,700.00 劉啟斌
08 31 - 0011 銀行錯(cuò)賬退回 村級賬戶 62,114.00 劉啟斌
08 31 - 0012 付鳳凰山水庫拆遷補(bǔ)償款 鳳凰山水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助 13,378,944.00 劉啟斌
09 30 - 0002 還款 應(yīng)付款 100,000.00 劉啟斌
09 30 - 0003 還款劉慶龍 應(yīng)付款 100,000.00 劉啟斌
09 30 - 0004 村轉(zhuǎn)合作社房屋租金 其他經(jīng)營收入 14,000.00 劉啟斌
09 30 - 0005 付馮澤英環(huán)境清理小工工資 環(huán)境整治支出 400.00 劉啟斌
09 30 - 0006 付社區(qū)食堂菜金 食堂 5,637.00 劉啟斌
09 30 - 0007 付社區(qū)9月份小工工資 環(huán)境整治支出 3,445.00 劉啟斌
09 30 - 0008 付羅曼包車費(fèi)用 差旅費(fèi) 160.00 劉啟斌
09 30 - 0009 付購買印臺、防偽印油費(fèi)用 辦公費(fèi)用 130.00 劉啟斌
09 30 - 0009 付社區(qū)水費(fèi) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 1,200.00 劉啟斌
09 30 - 0009 付社區(qū)電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 350.00 劉啟斌
09 30 - 0009 付社區(qū)電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,223.94 劉啟斌
09 30 - 0009 付老年活動(dòng)中心電費(fèi) 老年協(xié)會 242.90 劉啟斌
09 30 - 0010 付社區(qū)礦泉水等辦公用品費(fèi)用-余光華 辦公費(fèi)用 985.00 劉啟斌
合   計(jì) 15,568,431.61 14,225,753.20
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