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發(fā)布機(jī)構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布文號(hào) 無(wú) 發(fā)布日期 2023-10-23 15:56
內(nèi)容概述 財(cái)務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220708組織名稱:柏墊鎮(zhèn)前程村2023年第三季度期初結(jié)余:520569.54(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:520569.54)期末結(jié)余:471957.15(其中:現(xiàn)金0,銀行存款471957.15)第1頁(yè)月日憑證號(hào)摘要對(duì)方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人0731-0001錯(cuò)賬退回-韓家安、方世旺村級(jí)帳戶360.00劉啟斌0731-0011銀行錯(cuò)賬退回村級(jí)帳戶1,470.00劉啟斌0731-0012銀行錯(cuò)賬退回環(huán)境整治支出100.00劉啟斌0831-0001柏墊政府撥入23年度村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入70,000.00劉 關(guān)鍵詞 村級(jí)財(cái)務(wù)
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有效性 有效 成文日期 2023-10-23 15:56

柏墊鎮(zhèn)前程村2023年第三季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表

財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220708   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)前程村     2023年第三季度
期初結(jié)余:520569.54(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:520569.54)  期末結(jié)余:471957.15(其中:現(xiàn)金0,銀行存款471957.15) 第1頁(yè)
月 日 憑證號(hào) 摘要 對(duì)方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
07 31 - 0001 錯(cuò)賬退回-韓家安、方世旺 村級(jí)帳戶 360.00 劉啟斌
07 31 - 0011 銀行錯(cuò)賬退回 村級(jí)帳戶 1,470.00 劉啟斌
07 31 - 0012 銀行錯(cuò)賬退回 環(huán)境整治支出 100.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入23年度村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 70,000.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入國(guó)家級(jí)圖斑整改費(fèi)用 國(guó)家級(jí)圖斑 3,910.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)二季度經(jīng)費(fèi) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 22,400.00 劉啟斌
08 31 - 0003 銀行錯(cuò)賬退回 應(yīng)付款 350.00 劉啟斌
08 31 - 0015 銀行錯(cuò)賬退回 補(bǔ)充耕地 150.00 劉啟斌
08 31 - 0015 銀行錯(cuò)賬退回 其他村級(jí)支出 150.00 劉啟斌
09 30 - 0001 柏墊鎮(zhèn)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)撥入救急難互助資金 救急難互助資金 25,000.00 劉啟斌
09 30 - 0001 三季度存款利息 利息收入 322.65 劉啟斌
09 30 - 0004 銀行錯(cuò)賬退回 應(yīng)付款 400.00 劉啟斌
09 30 - 0008 銀行錯(cuò)賬退回 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1,150.00 劉啟斌
09 30 - 0011 銀行錯(cuò)賬退回 土地復(fù)墾整改費(fèi)用 720.00 劉啟斌
09 30 - 0013 銀行錯(cuò)賬退回 環(huán)境整治支出 840.00 劉啟斌
07 31 - 0001 錯(cuò)賬退回-韓家安、方世旺 村級(jí)帳戶 360.00 劉啟斌
07 31 - 0002 付村部食堂7月份菜金-許獻(xiàn)平 食堂 1,427.00 劉啟斌
07 31 - 0003 付日用品費(fèi)用 辦公費(fèi)用 605.00 劉啟斌
07 31 - 0003 付廚房用品費(fèi)用 食堂 1,800.50 劉啟斌
07 31 - 0004 付村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 652.03 劉啟斌
07 31 - 0004 付月克沖展覽館等地電費(fèi) 水電費(fèi) 1,258.98 劉啟斌
07 31 - 0004 付村部電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 525.00 劉啟斌
07 31 - 0005 付侯華周發(fā)展建設(shè)青苗補(bǔ)貼 征地及青苗補(bǔ)償 1,000.00 劉啟斌
07 31 - 0006 付李洪鄉(xiāng)村振興窗戶維修款 其他村級(jí)支出 1,130.00 劉啟斌
07 31 - 0007 付村部廣告制作費(fèi)用-廣德市達(dá)有廣告工作室 宣傳費(fèi) 5,711.00 劉啟斌
07 31 - 0008 付22年信訪“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì)資金 群眾工作（綜治信訪）獎(jiǎng)勵(lì) 30,000.00 劉啟斌
07 31 - 0009 付村部包車費(fèi)用 差旅費(fèi) 2,060.00 劉啟斌
07 31 - 0010 付文明創(chuàng)建小工工資 文明創(chuàng)建 3,420.00 劉啟斌
07 31 - 0010 付零星用工小工工資 環(huán)境整治支出 4,595.00 劉啟斌
07 31 - 0011 銀行錯(cuò)賬退回 村級(jí)帳戶 1,470.00 劉啟斌
08 31 - 0002 還款馬孔威 應(yīng)付款 1,427.00 劉啟斌
08 31 - 0002 還款操學(xué)華 應(yīng)付款 1,415.00 劉啟斌
08 31 - 0002 還款徐建設(shè)等10人 應(yīng)付款 3,910.00 劉啟斌
08 31 - 0004 付村部服務(wù)中心電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,007.30 劉啟斌
08 31 - 0004 付村路燈、月克沖展覽館等電費(fèi) 水電費(fèi) 1,110.91 劉啟斌
08 31 - 0004 付村部電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 525.00 劉啟斌
08 31 - 0005 付村部食堂大米費(fèi)用-王德軍 食堂 180.00 劉啟斌
08 31 - 0006 付村部食堂菜金-許獻(xiàn)平 食堂 1,750.00 劉啟斌
08 31 - 0007 付辦公用品費(fèi)用 辦公費(fèi)用 447.00 劉啟斌
08 31 - 0007 付廚房用品費(fèi)用 食堂 825.00 劉啟斌
08 31 - 0008 付村部包車費(fèi)用 差旅費(fèi) 1,600.00 劉啟斌
08 31 - 0009 付溪東、燕塘拆破拆舊垃圾清運(yùn)費(fèi)-董倫盛 環(huán)境整治支出 5,640.00 劉啟斌
08 31 - 0010 付辦公室墻面維修及廣告牌清理費(fèi)用-劉力 文明創(chuàng)建 700.00 劉啟斌
08 31 - 0011 付補(bǔ)充耕地、旱改水+水田整改青苗補(bǔ)償款 土地復(fù)墾整改費(fèi)用 10,300.00 劉啟斌
08 31 - 0012 付旱改水、水田整改挖機(jī)費(fèi)用-馬孔威 耕地找回 2,500.00 劉啟斌
08 31 - 0013 付旱改水、水田整改挖機(jī)費(fèi)-王作順 耕地找回 2,800.00 劉啟斌
08 31 - 0014 付補(bǔ)充耕地小工工資 補(bǔ)充耕地 810.00 劉啟斌
08 31 - 0014 付旱改水、水田整改小工工資 耕地找回 1,420.00 劉啟斌
08 31 - 0014 付林改水小工工資 其他村級(jí)支出 1,380.00 劉啟斌
09 30 - 0002 付購(gòu)買支票費(fèi)用 辦公費(fèi)用 4.00 劉啟斌
09 30 - 0002 付轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 4.50 劉啟斌
09 30 - 0003 還款安徽晨旭市政工程有限公司 應(yīng)付款 3,688.00 劉啟斌
09 30 - 0003 還款廣德君贏工程機(jī)械服務(wù)有限公司 應(yīng)付款 14,986.80 劉啟斌
09 30 - 0003 還款馬孔威 應(yīng)付款 2,100.00 劉啟斌
09 30 - 0003 還款廣德市達(dá)有廣告工作室 應(yīng)付款 5,932.00 劉啟斌
09 30 - 0003 還款李國(guó)慶等13人 應(yīng)付款 5,090.00 劉啟斌
09 30 - 0005 付村部9月份菜金 食堂 2,423.00 劉啟斌
09 30 - 0006 付村部電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 525.00 劉啟斌
09 30 - 0006 付村部路燈等電費(fèi) 水電費(fèi) 587.06 劉啟斌
09 30 - 0006 付村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,052.96 劉啟斌
09 30 - 0007 付公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 28,350.00 劉啟斌
09 30 - 0009 付挖機(jī)費(fèi)-廣德君贏工程機(jī)械服務(wù)有限公司 村級(jí)道路支出 2,160.00 劉啟斌
09 30 - 0010 付2019-2021年增減掛鉤整改用工費(fèi)用 土地復(fù)墾整改費(fèi)用 5,900.00 劉啟斌
09 30 - 0012 付村部零星用工工資 環(huán)境整治支出 5,170.00 劉啟斌
09 30 - 0014 重新打款 應(yīng)付款 350.00 劉啟斌
09 30 - 0015 重新打款 補(bǔ)充耕地 150.00 劉啟斌
09 30 - 0015 重新打款 其他村級(jí)支出 150.00 劉啟斌
09 30 - 0015 重新打款 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1,150.00 劉啟斌
09 30 - 0015 重新打款 應(yīng)付款 400.00 劉啟斌
合   計(jì) 127,322.65 175,935.04
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